基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.329007-05 | 1.8757 | 1.78% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.008907-05 | 1.5068 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.708007-05 | 0.7080 | 0.71% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.892007-05 | 1.0600 | -0.56% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.352907-05 | 1.4519 | -0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.337707-05 | 1.3957 | -0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.289007-05 | 1.2890 | -0.39% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.862007-05 | 2.1750 | -0.05% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.764807-05 | 0.7648 | 0.68% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.913007-05 | 1.0280 | 0.22% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.644007-05 | 2.6440 | 0.23% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.779007-05 | 1.7790 | 0.79% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.278007-05 | 1.2780 | 1.27% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.439007-05 | 1.6890 | 0.70% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.009007-05 | 1.0370 | 0.80% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.638007-05 | 1.6380 | -0.18% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.979107-05 | 0.9791 | 6.02% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.903007-05 | 1.0180 | 0.22% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.865007-05 | 1.0330 | -0.57% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.705007-05 | 0.7050 | 0.86% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.478007-05 | 1.6380 | 0.96% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.557407-05 | 1.5574 | 0.42% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.518207-05 | 1.5182 | 1.19% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.251907-05 | 2.2519 | 1.18% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409807-05 | 1.4098 | -0.19% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.181407-05 | 1.1814 | -0.28% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.261107-05 | 1.4382 | 0.00% | 暂停申购 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.256607-05 | 1.4323 | 0.00% | 暂停申购 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.455907-05 | 1.4559 | 1.03% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.433407-05 | 1.4334 | 1.02% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.204307-05 | 1.2043 | 0.12% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.164707-05 | 1.1647 | 0.11% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.115807-05 | 1.1158 | -0.47% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.079707-05 | 1.0797 | -0.48% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.169107-05 | 1.1691 | -0.25% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.074807-05 | 1.0748 | -0.02% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.793107-05 | 0.7931 | 4.69% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.838007-05 | 2.1480 | -0.11% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.543007-05 | 1.5430 | -0.39% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.331307-05 | 1.3313 | -0.37% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.753707-05 | 0.7537 | 0.69% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.119307-05 | 2.1193 | 0.65% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.882007-05 | 1.8820 | 0.75% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785007-05 | 0.7850 | 4.67% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.311607-05 | 1.3116 | 1.78% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.543007-05 | 1.5430 | 0.42% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.263007-05 | 1.2630 | 1.28% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396407-05 | 1.3964 | -0.19% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.103007-05 | 3.1030 | -0.16% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785907-05 | 0.7859 | -0.29% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.774807-05 | 0.7748 | -0.28% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.096507-05 | 2.0965 | 0.23% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.165507-05 | 1.1655 | -0.26% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.636007-05 | 2.6360 | 0.23% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.763007-05 | 2.7630 | 0.36% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.009907-05 | 1.0117 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.046007-05 | 3.3060 | -0.19% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.145207-05 | 4.0287 | 0.65% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.761807-05 | 2.4954 | 0.26% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.724607-05 | 2.6696 | 0.34% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.750007-05 | 3.3300 | 2.23% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.048007-05 | 1.4930 | -0.10% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.614007-05 | 1.7790 | 0.25% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.490007-05 | 1.6550 | 0.27% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.568007-05 | 1.6880 | -0.38% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.766007-05 | 3.7960 | 0.33% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.171007-05 | 2.2710 | 1.16% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.349707-05 | 1.3824 | -0.37% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.104507-05 | 2.1045 | 0.24% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.339007-05 | 1.3390 | 1.59% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.133007-05 | 3.2530 | -0.16% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.561107-05 | 2.2755 | 1.74% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.588007-05 | 2.5880 | 0.00% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.591007-05 | 2.7640 | 0.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.383907-05 | 1.4330% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.424607-05 | 1.5840% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.425107-05 | 1.5850% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.389707-05 | 1.5890% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.470907-05 | 1.7300% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.397007-05 | 1.4830% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.433807-05 | 1.7520% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.528707-05 | 1.9740% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.341607-05 | 1.4770% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.407207-05 | 1.7200% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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