基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.024802-06 | 1.0248 | -0.06% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.927302-06 | 0.9273 | -0.06% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404001-10 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024402-06 | 1.2546 | 6.76% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.128202-06 | 1.1282 | 0.90% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.111702-06 | 1.1117 | 1.42% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.070002-06 | 1.0700 | 1.42% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.198102-06 | 1.1981 | 2.17% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.763002-06 | 1.7630 | 5.88% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135302-06 | 1.1353 | 0.90% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.019302-06 | 2.2632 | 6.76% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 1.207102-06 | 1.2071 | 2.15% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395701-10 | 1.3957 | --- | 暂停申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454402-06 | 1.4544 | 0.61% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.404202-06 | 1.7538 | 0.76% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.333902-06 | 1.5059 | 0.05% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.305902-06 | 1.4639 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.029502-06 | 1.0440 | 0.23% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.007902-06 | 1.0209 | 0.23% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.987102-06 | 0.9871 | 1.76% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.792702-06 | 0.7927 | -0.30% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.230602-06 | 1.6246 | 2.55% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 1.059302-06 | 1.0593 | 6.64% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 3.541802-06 | 4.7458 | 0.07% | 限大额 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102102-06 | 1.3741 | 0.07% | 限大额 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.801102-06 | 0.8011 | 0.67% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.136101-27 | 1.2172 | 0.11% | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.157001-27 | 1.1961 | 0.11% | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.751102-06 | 0.7511 | 2.55% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.308202-06 | 1.3082 | 0.62% | 限大额 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.126001-27 | 1.1260 | 0.17% | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.109601-27 | 1.1096 | 0.17% | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.228002-06 | 1.4370 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.106602-06 | 1.2716 | 0.05% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.142002-06 | 1.2690 | 0.04% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064402-06 | 1.1725 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065302-06 | 1.1680 | 0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.016102-06 | 1.0611 | 2.72% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.004902-06 | 1.0449 | 2.72% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.453902-06 | 1.4539 | 0.62% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.876502-06 | 0.9265 | 0.24% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.857202-06 | 0.9072 | 0.25% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.817502-06 | 0.8175 | -0.11% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117402-06 | 1.1174 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.116202-06 | 1.1162 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104002-06 | 1.1040 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.544602-06 | 0.5446 | 0.02% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534602-06 | 0.5346 | 0.02% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.122602-06 | 1.1984 | 0.14% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.258602-06 | 2.5746 | 0.15% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.408802-06 | 0.4088 | 0.96% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.402902-06 | 0.4029 | 0.95% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.040202-06 | 1.0541 | 0.05% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.039502-06 | 1.0617 | 0.06% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021802-06 | 1.0808 | 0.03% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022002-06 | 1.0770 | 0.03% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862502-06 | 0.8625 | 3.48% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.848102-06 | 0.8481 | 3.48% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937102-06 | 0.9371 | 0.18% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927502-06 | 0.9275 | 0.17% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.817102-06 | 0.8171 | 5.49% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.805002-06 | 0.8050 | 5.49% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.768702-06 | 0.7687 | 2.11% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.761102-06 | 0.7611 | 2.11% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.747602-06 | 0.7476 | 2.55% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.234302-06 | 1.5943 | 1.02% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.827402-06 | 0.8774 | 0.01% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.817602-06 | 0.8676 | 0.02% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.894502-06 | 0.8945 | 0.09% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.884902-06 | 0.8849 | 0.10% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930502-06 | 0.9305 | 5.63% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920402-06 | 0.9204 | 5.62% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.038902-06 | 1.0389 | 0.71% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.027302-06 | 1.0273 | 0.71% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.103102-06 | 1.1041 | 0.05% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.099702-06 | 1.1007 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 1.051802-06 | 1.0518 | 6.65% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.835502-06 | 0.8355 | 1.53% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.827402-06 | 0.8274 | 1.53% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.188002-06 | 1.1880 | 1.01% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.099702-06 | 1.1147 | 0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.650502-06 | 1.6505 | 2.55% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.023202-06 | 1.0232 | 0.05% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.021402-06 | 1.0214 | 0.04% | 开放申购 |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014102-06 | 1.0141 | 0.04% | 开放申购 |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.012802-06 | 1.0128 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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