基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.024704-17 | 1.2527 | 0.05% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.033804-17 | 1.4748 | 0.05% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.178604-17 | 1.3056 | 0.05% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.165004-17 | 1.2930 | 0.04% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035204-17 | 1.1402 | 0.15% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079704-17 | 1.1167 | 0.15% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050104-17 | 1.0501 | 2.65% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026504-17 | 1.0265 | 2.64% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230104-17 | 1.2301 | 1.54% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187004-17 | 1.1870 | 1.54% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.595704-17 | 0.5957 | 1.62% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.086304-17 | 1.1963 | 0.03% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.078904-17 | 1.1789 | 0.03% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.522904-17 | 0.5229 | 1.95% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.456704-17 | 1.4567 | 0.85% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.108604-17 | 1.4256 | 2.11% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.077004-17 | 1.3870 | 2.11% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.340304-17 | 1.3403 | 0.80% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.361104-17 | 1.3611 | 0.80% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.575704-17 | 0.5757 | 1.62% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.062504-17 | 1.1125 | 0.05% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.058104-17 | 1.1041 | 0.05% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.954404-17 | 0.9544 | 2.94% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953904-17 | 0.9539 | 2.95% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.192204-17 | 1.1922 | 1.53% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.177504-17 | 1.1775 | 1.53% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.058504-12 | 1.1185 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.050704-12 | 1.1107 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.805204-17 | 0.8052 | 0.85% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.798604-17 | 0.7986 | 0.85% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.826904-17 | 0.8269 | 1.14% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.822804-17 | 0.8228 | 1.14% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.780704-17 | 0.7807 | 0.26% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.768804-17 | 0.7688 | 0.26% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.760604-17 | 0.7606 | 1.05% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.745004-17 | 0.7450 | 1.04% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.789604-17 | 0.7896 | 1.17% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.774404-17 | 0.7744 | 1.16% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.908404-12 | 0.9084 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.899304-12 | 0.8993 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.895904-17 | 0.8959 | 0.29% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.887904-17 | 0.8879 | 0.28% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015604-17 | 1.0776 | 0.01% | 开放申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859904-17 | 0.8599 | 1.36% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849104-17 | 0.8491 | 1.35% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021604-17 | 1.0556 | 0.05% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.024704-17 | 1.0247 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.017404-17 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.928804-17 | 0.9288 | 0.90% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.922904-17 | 0.9229 | 0.89% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028504-17 | 1.0285 | 0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014504-17 | 1.0325 | 0.07% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.899604-17 | 0.8996 | 1.22% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891704-17 | 0.8917 | 1.21% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.008004-17 | 1.0080 | 0.46% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.005804-17 | 1.0058 | 0.46% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.006804-17 | 1.0068 | 1.33% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.005304-17 | 1.0053 | 1.33% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.542604-17 | 1.2926 | 1.95% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.444504-17 | 1.7145 | 0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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