基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026104-25 | 1.2541 | 0.04% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035204-25 | 1.4762 | 0.04% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180204-25 | 1.3072 | 0.02% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.166604-25 | 1.2946 | 0.02% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036404-25 | 1.1414 | 0.01% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080804-25 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034804-25 | 1.0348 | -0.10% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011504-25 | 1.0115 | -0.10% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212104-25 | 1.2121 | 0.17% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169504-25 | 1.1695 | 0.17% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.593504-25 | 0.5935 | -0.13% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087404-25 | 1.1974 | 0.05% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079904-25 | 1.1799 | 0.04% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.514304-25 | 0.5143 | 0.04% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.466804-25 | 1.4668 | 0.25% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.114804-25 | 1.4318 | -0.06% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.083004-25 | 1.3930 | -0.06% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.358004-25 | 1.3580 | 0.19% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.379004-25 | 1.3790 | 0.20% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.573604-25 | 0.5736 | -0.12% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.064604-25 | 1.1146 | -0.03% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060104-25 | 1.1061 | -0.04% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964504-25 | 0.9645 | 0.54% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963904-25 | 0.9639 | 0.54% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.187404-25 | 1.1874 | 0.29% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.172704-25 | 1.1727 | 0.29% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051204-19 | 1.1112 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.811304-25 | 0.8113 | 0.23% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.804604-25 | 0.8046 | 0.22% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.829404-25 | 0.8294 | 0.25% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.825204-25 | 0.8252 | 0.27% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.786804-25 | 0.7868 | 0.18% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.774604-25 | 0.7746 | 0.17% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.762404-25 | 0.7624 | 0.25% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.746704-25 | 0.7467 | 0.26% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.789604-25 | 0.7896 | 0.25% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.774304-25 | 0.7743 | 0.25% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.911904-19 | 0.9119 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.902604-19 | 0.9026 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.904504-25 | 0.9045 | 0.19% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.896404-25 | 0.8964 | 0.19% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015604-25 | 1.0776 | 0.00% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.863304-25 | 0.8633 | 0.20% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.852304-25 | 0.8523 | 0.19% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023104-25 | 1.0571 | 0.04% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-25 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022304-25 | 1.0223 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.935304-25 | 0.9353 | 0.16% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.929304-25 | 0.9293 | 0.15% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028804-25 | 1.0288 | -0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015804-25 | 1.0338 | -0.01% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.899504-25 | 0.8995 | 0.22% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891504-25 | 0.8915 | 0.22% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-25 | 1.0054 | -0.07% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.003104-25 | 1.0031 | -0.06% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.012304-25 | 1.0123 | -0.22% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.010704-25 | 1.0107 | -0.22% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.533704-25 | 1.2837 | 0.04% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.454604-25 | 1.7246 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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