基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.099104-26 | 1.3008 | -0.10% | 限大额 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.076704-26 | 3.0943 | 0.30% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080004-26 | 1.2422 | 0.30% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.031104-26 | 1.3230 | -0.30% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.094204-26 | 1.3579 | -0.09% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.120704-26 | 1.2500 | -0.19% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.141804-26 | 1.3018 | 2.51% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.065704-26 | 1.2277 | -0.24% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.064304-26 | 1.2187 | -0.24% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.084004-26 | 1.2160 | -0.17% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.073604-26 | 1.2046 | -0.18% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.746804-26 | 1.7468 | 2.15% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.725704-26 | 1.7257 | 2.15% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.810104-26 | 1.8101 | 3.64% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.788504-26 | 1.7885 | 3.63% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.080104-26 | 1.2195 | -0.24% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.069704-26 | 1.2071 | -0.24% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.139404-26 | 1.2234 | -0.23% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.336004-26 | 1.3360 | 0.65% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060104-26 | 1.1610 | -0.03% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075204-26 | 1.1672 | -0.12% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015704-26 | 1.1154 | -0.16% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.814904-26 | 0.8149 | 3.49% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.807604-26 | 0.8076 | 3.50% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.087204-26 | 1.1062 | -0.10% | 限大额 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.187804-26 | 1.2818 | -0.10% | 限大额 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.137304-26 | 1.1798 | -0.25% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.104204-26 | 1.1712 | -0.10% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.109404-26 | 1.1294 | -0.10% | 限大额 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.066304-26 | 1.2163 | 1.46% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.060504-26 | 1.2105 | 1.45% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.119904-26 | 1.1699 | -0.05% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109204-26 | 1.1592 | -0.05% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.997004-26 | 1.2170 | 3.17% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.001704-26 | 1.2117 | 3.16% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.703804-26 | 0.7038 | 2.49% | 暂停申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.308404-26 | 1.3084 | -0.52% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.298204-26 | 1.2982 | -0.52% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.093804-26 | 1.1538 | -0.19% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.085804-26 | 1.1458 | -0.20% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.926804-26 | 0.9268 | 1.39% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.919404-26 | 0.9194 | 1.38% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.053004-26 | 1.1045 | 0.18% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.069304-26 | 1.0693 | 3.85% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.060404-26 | 1.0604 | 3.85% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.111004-26 | 1.1310 | -0.20% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103904-26 | 1.1239 | -0.20% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087704-26 | 1.0877 | 0.74% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.643904-26 | 0.6439 | 1.82% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050104-26 | 1.1166 | -0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158904-26 | 1.1589 | 0.04% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008204-26 | 1.0082 | -0.07% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.775204-26 | 0.7752 | 1.07% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.770004-26 | 0.7700 | 1.08% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.045704-26 | 1.0457 | 0.01% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041304-26 | 1.0413 | -0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.871004-26 | 0.8710 | 0.22% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.552804-26 | 0.5528 | 3.54% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.545904-26 | 0.5459 | 3.53% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.649104-26 | 0.6491 | 1.82% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061204-26 | 1.1262 | -0.25% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.111504-26 | 1.1165 | -0.24% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.590704-26 | 0.5907 | 0.41% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.587604-26 | 0.5876 | 0.41% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.075204-26 | 1.0752 | 0.73% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.803504-26 | 0.8035 | 3.26% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.995404-26 | 0.9954 | -0.05% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.991604-26 | 0.9916 | -0.08% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.650004-26 | 0.6500 | 1.28% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.646904-26 | 0.6469 | 1.28% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.992304-26 | 0.9923 | -0.08% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085704-26 | 1.0857 | -0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080504-26 | 1.0805 | -0.03% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.644204-26 | 0.6442 | 2.06% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.641204-26 | 0.6412 | 2.07% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.946204-26 | 0.9462 | 0.05% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.937404-26 | 0.9374 | 0.05% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.149604-26 | 1.1496 | 0.04% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.003404-26 | 1.0034 | -0.07% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.057604-26 | 1.0576 | 0.86% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.047804-26 | 1.0478 | 0.85% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.471504-26 | 0.4715 | 0.92% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.464904-26 | 0.4649 | 0.91% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047904-26 | 1.0479 | 0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042404-26 | 1.0424 | 0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073104-26 | 1.0731 | -0.07% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063704-26 | 1.0637 | -0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746404-26 | 0.7464 | 3.57% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734204-26 | 0.7342 | 3.57% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.667604-26 | 0.6676 | 0.77% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.660904-26 | 0.6609 | 0.76% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.650304-26 | 0.6503 | 0.73% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.644204-26 | 0.6442 | 0.73% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.633204-26 | 0.6332 | 1.69% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.628804-26 | 0.6288 | 1.70% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.495004-26 | 0.4950 | 3.75% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.491404-26 | 0.4914 | 3.76% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010604-26 | 1.0593 | -0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010404-26 | 1.0554 | -0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.926004-26 | 0.9260 | 2.72% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.921404-26 | 0.9214 | 2.71% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.700004-26 | 0.7000 | 1.85% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.695504-26 | 0.6955 | 1.85% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890904-26 | 0.8909 | 0.76% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.884504-26 | 0.8845 | 0.76% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.721104-26 | 0.7211 | -1.00% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.716904-26 | 0.7169 | -0.99% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038204-26 | 1.0382 | -0.03% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.796104-26 | 0.7961 | 0.09% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.792104-26 | 0.7921 | 0.09% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.750004-26 | 0.7500 | 1.96% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.745904-26 | 0.7459 | 1.94% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.886204-26 | 0.8862 | 0.98% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.883404-26 | 0.8834 | 0.97% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.052804-26 | 1.0528 | -0.02% | 限大额 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049104-26 | 1.0491 | -0.02% | 限大额 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.040604-26 | 1.0406 | -0.05% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038004-26 | 1.0380 | -0.05% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010604-26 | 1.0106 | 0.00% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005204-26 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047604-26 | 1.0476 | -0.03% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044104-26 | 1.0441 | -0.04% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.058304-26 | 1.0583 | -0.09% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.007504-26 | 1.0075 | -0.10% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.652604-26 | 0.6526 | 5.94% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.649904-26 | 0.6499 | 5.95% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.973504-26 | 0.9735 | 2.93% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.970004-26 | 0.9700 | 2.93% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.042504-26 | 1.0425 | 0.01% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.049404-26 | 1.0494 | 0.18% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024104-26 | 1.0241 | 0.03% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021504-26 | 1.0215 | 0.03% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.094504-26 | 1.0945 | -0.09% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.073304-26 | 1.0733 | 0.32% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.070904-26 | 1.0709 | 0.32% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042104-26 | 1.0421 | -0.05% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.003304-26 | 1.0033 | -0.07% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.007304-26 | 1.0073 | -0.57% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006404-26 | 1.0064 | -0.57% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.275904-26 | 1.2759 | 3.52% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.275104-26 | 1.2751 | 3.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1