基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.191903-29 | 1.1919 | 0.23% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.001303-29 | 2.0013 | 0.59% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.187503-29 | 1.1875 | 0.13% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.167103-29 | 1.1671 | 0.12% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.371703-29 | 1.3717 | 0.71% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.365803-29 | 1.3658 | 0.71% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.042803-29 | 1.1668 | 0.03% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.044803-29 | 1.1688 | 0.04% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.102603-29 | 1.1680 | 0.05% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.078503-29 | 2.1439 | 0.05% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.115803-29 | 1.2676 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.105103-29 | 1.2538 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.112403-29 | 1.1263 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.112903-29 | 1.1264 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.252403-29 | 1.2524 | 0.18% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.228203-29 | 1.2282 | 0.18% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.091503-29 | 1.2320 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.120303-29 | 1.1423 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.128103-29 | 1.1501 | 0.02% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.069803-29 | 1.1120 | 0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070103-29 | 1.1017 | 0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.457603-29 | 0.4576 | 0.88% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.449403-29 | 0.4494 | 0.88% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.001603-29 | 1.0016 | 0.18% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.988603-29 | 0.9886 | 0.17% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.012603-29 | 1.0126 | 0.25% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.002403-29 | 1.0024 | 0.25% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.396103-29 | 0.3961 | -0.45% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.391103-29 | 0.3911 | -0.46% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.811503-29 | 0.8115 | 0.42% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.802503-29 | 0.8025 | 0.41% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667603-29 | 0.6676 | 1.26% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.659703-29 | 0.6597 | 1.24% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.829403-29 | 0.8294 | 0.10% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.822203-29 | 0.8222 | 0.10% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.627903-29 | 0.6279 | 0.59% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.624303-29 | 0.6243 | 0.60% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.053103-29 | 1.0531 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.052303-29 | 1.0523 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.056503-29 | 1.0617 | 0.03% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.054003-29 | 1.0592 | 0.04% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.454603-29 | 0.4546 | 1.75% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.450303-29 | 0.4503 | 1.74% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935603-29 | 0.9356 | 0.33% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931203-29 | 0.9312 | 0.33% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.652403-29 | 0.6524 | 1.73% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.646603-29 | 0.6466 | 1.75% | 开放申购 |
014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954103-15 | 0.9541 | --- | 暂停申购 |
014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948603-15 | 0.9486 | --- | 暂停申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.619903-29 | 0.6199 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614603-29 | 0.6146 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.715803-29 | 0.7158 | 1.78% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.710303-29 | 0.7103 | 1.78% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.939803-27 | 0.9398 | -0.64% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.936703-27 | 0.9367 | -0.64% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.776303-27 | 0.7763 | -1.81% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.771103-27 | 0.7711 | -1.81% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.863403-27 | 0.8634 | -1.17% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.859103-27 | 0.8591 | -1.16% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997303-29 | 0.9973 | 0.48% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995703-29 | 0.9957 | 0.48% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697903-29 | 0.6979 | -0.11% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695603-29 | 0.6956 | -0.11% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.017003-29 | 1.0170 | 0.04% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.016403-29 | 1.0164 | 0.05% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011903-29 | 1.0119 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010203-29 | 1.0102 | 0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009603-29 | 1.0096 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.459803-29 | 1.6930% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.527003-29 | 1.9340% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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