基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.011609-13 | 1.0116 | -1.77% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 0.978009-13 | 0.9780 | -1.76% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.898309-13 | 0.8983 | -0.06% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975009-13 | 0.9750 | -0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.128309-13 | 1.1283 | -0.41% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.029309-13 | 1.0293 | -0.41% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.185509-13 | 1.4566 | -0.05% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.158709-13 | 1.4278 | -0.05% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.840909-13 | 2.4209 | -0.04% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.807309-13 | 2.3573 | -0.04% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075509-13 | 1.2592 | 0.02% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.871909-13 | 1.1989 | -1.65% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.849409-13 | 1.1604 | -1.64% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.775509-13 | 0.7755 | -1.66% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.780009-13 | 0.7800 | 2.46% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.738309-13 | 0.7383 | 2.44% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.867909-13 | 0.8679 | -0.21% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.826109-13 | 0.8261 | -0.21% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131709-13 | 1.1867 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117209-13 | 1.1722 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 0.901309-13 | 0.9013 | 0.19% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.870609-13 | 0.8706 | 0.18% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.174009-13 | 1.1740 | -0.44% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901409-13 | 0.9014 | -0.76% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.858109-13 | 0.8581 | -0.76% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.107409-13 | 1.1574 | 0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.103709-13 | 1.1487 | 0.05% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078909-13 | 1.1739 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064409-13 | 1.1594 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047909-13 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.170909-13 | 1.2009 | -0.86% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.137709-13 | 1.1677 | -0.87% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045409-13 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.027709-13 | 1.0802 | -0.03% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.010709-13 | 1.0592 | -0.03% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.781909-13 | 0.7819 | -0.89% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.763009-13 | 0.7630 | -0.88% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.898909-13 | 1.0091 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.889209-13 | 0.9919 | -0.02% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.049009-13 | 1.1711 | -0.01% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.044109-13 | 1.1378 | -0.02% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.968209-13 | 0.9682 | -0.02% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.951209-13 | 0.9512 | -0.03% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032109-13 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.550009-13 | 0.5500 | -0.24% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.538409-13 | 0.5384 | -0.24% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.498009-13 | 0.4980 | -0.84% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.487909-13 | 0.4879 | -0.83% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.629109-13 | 0.6291 | 0.18% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.616509-13 | 0.6165 | 0.18% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.729109-13 | 0.7291 | -0.76% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.718009-13 | 0.7180 | -0.77% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.576209-13 | 0.5762 | -0.50% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.497209-13 | 0.4972 | -0.80% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.488709-13 | 0.4887 | -0.81% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060009-13 | 1.0630 | 0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055009-13 | 1.0580 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.475109-13 | 0.4751 | -0.15% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.461909-13 | 0.4619 | -0.17% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.851009-13 | 0.8510 | 0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.840409-13 | 0.8404 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906309-13 | 0.9063 | -0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.865909-13 | 0.8659 | 0.05% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.856109-13 | 0.8561 | 0.05% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.501309-13 | 0.5013 | -0.02% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.494609-13 | 0.4946 | -0.02% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078909-13 | 1.1019 | 0.07% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077909-13 | 1.0994 | 0.07% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.892609-13 | 0.8926 | -0.03% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.885209-13 | 0.8852 | -0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.570309-13 | 0.5703 | -0.49% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.564709-13 | 0.5647 | -0.49% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.066809-13 | 1.0668 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.061509-13 | 1.0615 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650409-13 | 0.6504 | -0.11% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.643709-13 | 0.6437 | -0.11% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.557809-13 | 0.5578 | -0.13% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.552209-13 | 0.5522 | -0.11% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.577209-13 | 0.5772 | -0.05% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.571309-13 | 0.5713 | -0.07% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.897609-13 | 0.8976 | -0.02% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894409-13 | 0.8944 | -0.02% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014409-13 | 1.0144 | 0.00% | 限大额 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.996409-13 | 0.9964 | -0.10% | 开放申购 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.995509-13 | 0.9955 | -0.10% | 开放申购 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.129909-13 | 1.1299 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1