基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.054504-17 | 1.7145 | 3.18% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.120404-17 | 1.3704 | 3.03% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.056304-17 | 1.3063 | 3.02% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.939704-17 | 2.1197 | 1.81% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.828404-17 | 2.0084 | 1.82% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.523304-17 | 2.1733 | 2.00% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.722404-17 | 1.8224 | 1.78% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.677604-17 | 1.7776 | 1.78% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.902704-17 | 2.0827 | 1.58% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.948804-17 | 2.1288 | 1.58% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.046904-17 | 1.1069 | 0.00% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.033904-17 | 1.0939 | 0.00% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.004804-12 | 1.1328 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.139804-17 | 1.1398 | 0.51% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.124704-17 | 1.1247 | 0.51% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075404-17 | 1.0754 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071104-17 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993104-17 | 0.9931 | 1.10% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983804-17 | 0.9838 | 1.10% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.887404-17 | 0.8874 | 1.15% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.921504-17 | 0.9215 | 1.14% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.052604-17 | 1.0526 | 0.04% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.048804-17 | 1.0488 | 0.04% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042004-17 | 1.0420 | 0.03% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.108304-17 | 1.1083 | 0.03% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041704-17 | 1.1103 | 0.09% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016104-17 | 1.0661 | 0.08% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.835504-17 | 0.8355 | 1.85% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.831204-17 | 0.8312 | 1.86% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011204-17 | 1.0112 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.037704-17 | 1.0477 | 0.06% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017804-17 | 1.0398 | 0.04% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013504-17 | 1.0355 | 0.03% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023104-17 | 1.0231 | 0.05% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021804-17 | 1.0218 | 0.06% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135004-17 | 1.5710 | 0.08% | 限大额 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127804-17 | 1.5008 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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