基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.466204-24 | 2.4662 | -0.18% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.230904-24 | 2.2309 | -0.30% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.138904-24 | 1.1389 | 0.00% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.127704-24 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.640204-24 | 1.6402 | 0.80% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.163004-24 | 1.1630 | -0.04% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.145404-24 | 1.1454 | -0.05% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.167004-24 | 1.1670 | 1.07% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.146704-24 | 1.1467 | 1.07% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.134404-24 | 1.1344 | 0.94% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.116404-24 | 1.1164 | 0.94% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.620004-24 | 1.6200 | 0.80% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720404-24 | 0.7204 | 0.81% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710104-24 | 0.7101 | 0.82% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.746804-24 | 0.7468 | 0.47% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.738504-24 | 0.7385 | 0.48% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.097904-24 | 1.0979 | -0.05% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.088804-24 | 1.0888 | -0.05% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.439704-24 | 2.4397 | -0.18% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.008704-24 | 1.0087 | 0.48% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.997404-24 | 0.9974 | 0.47% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026304-24 | 1.0683 | -0.06% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025904-24 | 1.0654 | -0.06% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.025904-24 | 1.0559 | -0.31% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.025804-24 | 1.0518 | -0.31% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049604-24 | 1.0496 | -0.06% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042704-24 | 1.0427 | -0.07% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.215404-24 | 2.2154 | -0.30% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054704-24 | 1.0547 | -0.05% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051604-24 | 1.0516 | -0.05% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.911504-24 | 0.9115 | 0.42% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.904904-24 | 0.9049 | 0.41% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.139104-24 | 1.1391 | 0.52% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.866204-24 | 0.8662 | 0.85% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.862904-24 | 0.8629 | 0.85% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014904-24 | 1.0149 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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