基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.523004-17 | 1.5830 | 1.94% | 暂停申购 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.286904-17 | 1.3548 | 0.70% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.251804-17 | 1.3197 | 0.70% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.181104-17 | 1.1811 | 1.22% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.132804-17 | 1.1888 | 0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.132904-17 | 2.1329 | 1.67% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.285204-17 | 1.9692 | 0.37% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.466304-17 | 1.4663 | 2.65% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.423004-17 | 1.4230 | 2.65% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.127004-17 | 1.1270 | 1.68% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.097004-17 | 1.0970 | 1.68% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.176304-17 | 1.1763 | 1.41% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.049604-17 | 1.2846 | 0.51% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.046004-17 | 1.2640 | 0.52% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.576604-17 | 0.5766 | 0.10% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.564504-17 | 0.5645 | 1.95% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056604-17 | 1.0566 | 0.59% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048604-17 | 1.0486 | 0.59% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.927404-17 | 0.9274 | 2.09% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.915604-17 | 0.9156 | 2.08% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044604-17 | 1.0446 | 0.55% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031804-17 | 1.0318 | 0.55% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.925304-17 | 0.9253 | -0.09% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.913604-17 | 0.9136 | -0.09% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654004-17 | 0.6540 | 1.98% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642404-17 | 0.6424 | 1.97% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.137004-17 | 1.1830 | 0.03% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.097604-17 | 1.0976 | 0.02% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.092904-17 | 1.0929 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681504-17 | 0.6815 | 1.58% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676804-17 | 0.6768 | 1.58% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.948804-17 | 0.9488 | 0.40% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.941804-17 | 0.9418 | 0.41% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.003304-17 | 1.0033 | 0.20% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 0.996504-17 | 0.9965 | 0.19% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.780604-17 | 0.7806 | 1.19% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.773004-17 | 0.7730 | 1.18% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.004304-17 | 4.0463 | 0.97% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.110604-17 | 4.8566 | 2.34% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.868004-17 | 3.0580 | 1.92% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.744204-17 | 3.5642 | 0.98% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.443104-17 | 1.9981 | 0.37% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1