基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.216804-26 | 1.2168 | 1.44% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.031504-26 | 1.0315 | 2.06% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.171704-26 | 1.1717 | 1.18% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.148604-26 | 1.1486 | 1.18% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.770904-26 | 0.7709 | 1.25% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.756504-26 | 0.7565 | 1.26% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.803404-26 | 0.8034 | 4.45% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.788004-26 | 0.7880 | 4.45% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.071504-26 | 1.0715 | 1.69% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.042404-26 | 1.0424 | 1.69% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.363004-26 | 1.3630 | 0.79% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.320504-26 | 1.3205 | 0.79% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.080204-26 | 1.0802 | 1.50% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.059804-26 | 1.0598 | 1.50% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.749804-26 | 0.7498 | 3.16% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.733904-26 | 0.7339 | 3.18% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.317304-26 | 1.3173 | -1.41% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.291604-26 | 1.2916 | -1.41% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041204-26 | 1.0412 | 2.72% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021004-26 | 1.0210 | 2.72% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605904-26 | 0.6059 | 2.90% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.594704-26 | 0.5947 | 2.91% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.348804-26 | 2.4269 | 1.45% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.305604-26 | 2.3832 | 1.45% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.103404-26 | 1.3863 | 0.10% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.061504-26 | 1.3000 | -0.23% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.060204-26 | 1.2855 | -0.24% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.952604-26 | 0.9526 | 0.16% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.933304-26 | 0.9333 | 0.15% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069104-26 | 1.0691 | 1.44% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044504-26 | 1.0445 | 2.05% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146704-26 | 1.1467 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133804-26 | 1.1338 | 0.00% | 限大额 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.553804-26 | 1.5538 | -0.28% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971704-26 | 0.9717 | 5.63% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963204-26 | 0.9632 | 5.64% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.129004-26 | 1.1290 | 1.15% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.114504-26 | 1.1145 | 1.14% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117704-26 | 1.1236 | -0.03% | 限大额 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117104-26 | 1.1171 | -0.03% | 限大额 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.019804-26 | 1.1066 | -0.11% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.140904-26 | 1.1409 | -0.04% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.130604-26 | 1.1906 | 0.95% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074804-26 | 1.2392 | 0.09% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037804-26 | 1.1513 | -0.10% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.194904-26 | 1.1949 | 0.14% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.069104-26 | 1.0691 | 0.72% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.058004-26 | 1.0580 | 0.71% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110504-26 | 1.1105 | -0.02% | 限大额 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106404-26 | 1.1064 | -0.02% | 限大额 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.973004-26 | 0.9730 | 1.85% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.962804-26 | 0.9628 | 1.85% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.702104-26 | 0.7021 | 0.30% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.697504-26 | 0.6975 | 0.29% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.655204-26 | 0.6552 | 2.01% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.648704-26 | 0.6487 | 2.01% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.731204-26 | 0.7312 | 1.65% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.726504-26 | 0.7265 | 1.65% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.751304-26 | 0.7513 | 2.62% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.746404-26 | 0.7464 | 2.63% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.408904-26 | 0.4089 | 2.43% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.406304-26 | 0.4063 | 2.42% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.669304-26 | 0.6693 | 2.21% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.664904-26 | 0.6649 | 2.20% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.647904-26 | 0.6479 | 2.89% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.644104-26 | 0.6441 | 2.91% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.723204-26 | 0.7232 | 2.33% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.718804-26 | 0.7188 | 2.32% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032004-26 | 1.0320 | -0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028804-26 | 1.0288 | -0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.776104-26 | 0.7761 | 3.90% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.771904-26 | 0.7719 | 3.89% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.060304-26 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.049404-26 | 1.0494 | 0.02% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024004-26 | 1.0969 | -0.21% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.708504-26 | 0.7085 | 2.28% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.703604-26 | 0.7036 | 2.30% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549804-26 | 0.5498 | 1.57% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.546704-26 | 0.5467 | 1.56% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.480304-26 | 0.4803 | 1.89% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.477704-26 | 0.4777 | 1.88% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.692304-26 | 0.6923 | 1.38% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.686804-26 | 0.6868 | 1.39% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.632404-26 | 0.6324 | 1.15% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.629304-26 | 0.6293 | 1.16% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.551804-26 | 0.5518 | 2.60% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.548804-26 | 0.5488 | 2.60% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.667604-26 | 0.6676 | 2.64% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.664304-26 | 0.6643 | 2.64% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.473704-26 | 0.4737 | 1.91% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.471404-26 | 0.4714 | 1.92% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.522604-26 | 0.5226 | 3.08% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.519704-26 | 0.5197 | 3.07% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.097504-26 | 1.0975 | 1.06% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.088204-26 | 1.0882 | 1.06% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.797304-26 | 0.7973 | 2.13% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.792804-26 | 0.7928 | 2.13% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.879004-26 | 0.8790 | 1.36% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873004-26 | 0.8730 | 1.36% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.280304-26 | 1.2803 | 0.64% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.270704-26 | 1.2707 | 0.63% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843604-26 | 0.8436 | 2.25% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842304-26 | 0.8423 | 2.25% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067304-26 | 1.0673 | -0.04% | 限大额 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.062904-26 | 1.0629 | -0.04% | 限大额 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.879504-26 | 0.8795 | 1.89% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.874704-26 | 0.8747 | 1.89% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019404-26 | 1.1050 | -0.10% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.712504-26 | 0.7125 | 3.20% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.708904-26 | 0.7089 | 3.20% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.658704-26 | 0.6587 | 1.51% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.656204-26 | 0.6562 | 1.50% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063204-26 | 1.0632 | -0.04% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019604-26 | 1.0196 | -0.15% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-26 | 1.0154 | -0.15% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046304-26 | 1.0463 | -0.01% | 限大额 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044804-26 | 1.0448 | -0.01% | 限大额 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.031404-26 | 1.0314 | 0.05% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.030104-26 | 1.0301 | 0.05% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.996304-26 | 0.9963 | 0.17% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.994704-26 | 0.9947 | 0.17% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.990304-26 | 0.9903 | 2.17% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.988104-26 | 0.9881 | 2.17% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032504-26 | 1.0325 | -0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007304-26 | 1.0073 | -0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006804-26 | 1.0068 | -0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064004-26 | 1.0640 | -0.04% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144804-26 | 1.1448 | -0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.025104-26 | 1.0272 | -0.20% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.935804-26 | 0.9358 | 2.34% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.935604-26 | 0.9356 | 2.35% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.049604-26 | 1.0496 | 4.94% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.049504-26 | 1.0495 | 4.94% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.256504-26 | 1.2565 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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