基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.393004-22 | 5.3930 | 1.41% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.353104-22 | 1.6271 | 0.04% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.288204-22 | 1.5622 | 0.04% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.507004-22 | 2.7590 | -1.07% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.692904-22 | 1.7279 | 0.09% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574504-22 | 1.6095 | 0.08% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.318604-22 | 2.3186 | 1.78% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.747004-22 | 2.2550 | -0.79% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.413304-22 | 1.4133 | 0.08% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.402904-22 | 1.4029 | 0.08% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060304-22 | 1.5116 | -0.01% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040604-22 | 1.4919 | -0.02% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.717104-22 | 1.8041 | 0.10% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.298004-22 | 1.5390 | -0.99% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.300004-22 | 1.3000 | 0.15% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237004-22 | 1.2370 | -0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.630004-22 | 1.6300 | -1.81% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.456304-22 | 1.7213 | -0.65% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212004-22 | 1.2120 | 1.93% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.660004-22 | 1.6600 | -1.37% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.224004-22 | 1.2240 | 0.91% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.864004-22 | 0.8640 | 0.35% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.191004-22 | 2.1910 | -0.59% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.339004-22 | 1.3390 | 1.06% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.699004-22 | 1.0340 | -0.14% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.689004-22 | 1.7440 | 1.99% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.830004-22 | 1.2040 | -0.84% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.727004-22 | 1.0620 | -0.27% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.818004-22 | 1.1920 | -0.85% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.630004-22 | 1.6850 | 1.94% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.255004-22 | 1.2550 | -1.80% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.504904-22 | 1.5259 | -0.21% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.407004-22 | 1.4070 | -1.54% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.148304-22 | 1.2378 | 0.14% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.110004-22 | 1.1995 | 0.14% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.478004-22 | 1.4780 | -0.67% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.171004-22 | 1.1710 | -0.93% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405904-22 | 1.4059 | 0.00% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758504-22 | 0.7585 | -0.38% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.116204-22 | 1.2682 | 0.13% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.123104-22 | 1.2351 | 0.12% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.675404-22 | 1.6754 | 1.75% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237504-22 | 1.2375 | 0.19% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.186404-22 | 1.1864 | 0.19% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102204-22 | 1.3952 | 0.19% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063604-22 | 1.3566 | 0.19% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.325204-22 | 1.3252 | -0.20% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.289504-22 | 1.2895 | -0.21% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317104-22 | 1.4021 | -0.39% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308204-22 | 1.3932 | -0.40% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.291704-22 | 1.2917 | -0.75% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.389704-22 | 1.4327 | -0.06% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.346604-22 | 1.3896 | -0.06% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.527604-22 | 0.5276 | 2.21% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.419704-22 | 1.4197 | 0.38% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.384904-22 | 1.3849 | 0.38% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.230204-22 | 1.2302 | -1.89% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.287104-22 | 1.2871 | 1.17% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.553904-22 | 0.5539 | 1.47% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.194004-22 | 1.4039 | -0.35% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.103104-22 | 1.1031 | -2.02% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.318104-22 | 1.3181 | 1.03% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.439904-22 | 1.4399 | -1.21% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.381804-22 | 1.3818 | -1.22% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.605804-22 | 1.6058 | 2.27% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133504-22 | 1.1705 | 0.05% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109504-22 | 1.1465 | 0.05% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.896004-22 | 1.1460 | -0.41% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073804-22 | 1.1868 | 0.05% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139004-22 | 1.2120 | 0.07% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114504-22 | 1.1875 | 0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135004-22 | 1.1350 | 0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870504-22 | 0.8705 | 0.54% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853104-22 | 0.8531 | 0.54% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039104-22 | 1.1621 | 0.05% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034904-22 | 1.1564 | 0.05% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102604-22 | 1.1026 | -0.71% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097804-22 | 1.0978 | -0.71% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.060804-22 | 1.1616 | 0.05% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057104-22 | 1.1569 | 0.05% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.600104-22 | 1.6001 | -0.31% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.537804-22 | 1.5378 | -0.32% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159604-22 | 1.1596 | 0.04% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150304-22 | 1.1503 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159204-22 | 1.1592 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.089404-22 | 1.0894 | 1.29% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.057104-22 | 1.0571 | 1.28% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.029604-22 | 1.0296 | -0.46% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886304-22 | 0.8863 | -0.06% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874504-22 | 0.8745 | -0.06% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.336704-22 | 109.3367 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.056704-22 | 110.0567 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085504-22 | 1.1265 | 0.09% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067604-22 | 1.1086 | 0.08% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.167304-22 | 1.1673 | 0.51% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.146704-22 | 1.1467 | 0.51% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.176204-22 | 1.1762 | 0.19% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.170304-22 | 1.1703 | 0.19% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.025104-22 | 1.0251 | -0.59% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000104-22 | 1.0001 | -0.60% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.193004-22 | 1.1930 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.039904-22 | 1.0799 | -0.34% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320104-22 | 1.3201 | -1.42% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303904-22 | 1.3039 | -1.42% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.126604-22 | 1.1266 | 0.11% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.108304-22 | 1.1083 | 0.10% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723804-22 | 0.7238 | -0.10% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707004-22 | 0.7070 | -0.10% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714104-22 | 0.7141 | 1.31% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698004-22 | 0.6980 | 1.29% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.627004-22 | 0.6270 | -0.46% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.608404-22 | 0.6084 | -0.47% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.514704-22 | 0.5147 | 1.10% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.499804-22 | 0.4998 | 1.09% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.906904-22 | 0.9069 | -0.50% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.886304-22 | 0.8863 | -0.51% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.928404-22 | 0.9284 | -0.25% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.940604-22 | 0.9406 | -0.36% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.926504-22 | 0.9265 | -0.37% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946504-22 | 0.9465 | 0.19% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.924704-22 | 0.9247 | 0.33% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.699304-22 | 0.6993 | 0.79% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.882904-22 | 0.9329 | 0.22% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.952404-22 | 0.9524 | 0.53% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.428604-22 | 0.4286 | -0.12% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.176304-22 | 1.3862 | -0.35% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.566804-22 | 0.5668 | 0.60% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.477404-22 | 0.4774 | 0.10% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.564504-22 | 0.5645 | -0.72% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.550004-22 | 0.5500 | -0.72% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.900504-22 | 0.9005 | 0.08% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049204-22 | 1.0492 | -0.03% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535704-22 | 0.5357 | -0.04% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.527104-22 | 0.5271 | -0.04% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127604-22 | 1.1276 | 0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094304-22 | 1.0943 | 0.16% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.080604-22 | 1.0806 | 0.16% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.510704-22 | 0.5107 | -0.12% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.499104-22 | 0.4991 | -0.14% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.471304-22 | 0.4713 | 0.08% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.500404-22 | 0.5004 | -0.26% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.490904-22 | 0.4909 | -0.24% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.458604-22 | 0.4586 | -0.61% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453204-22 | 0.4532 | -0.61% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.547904-22 | 0.5479 | 0.61% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.539304-22 | 0.5393 | 0.60% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.476604-22 | 0.4766 | -0.46% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.467604-22 | 0.4676 | -0.45% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.594504-22 | 0.5945 | 2.25% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.587504-22 | 0.5875 | 2.25% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.604004-22 | 1.6040 | -1.84% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.118904-22 | 1.1189 | 0.10% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.132904-22 | 1.2059 | 0.07% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126104-22 | 1.1571 | 0.05% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077304-22 | 1.1183 | 0.08% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.110204-22 | 1.1102 | 0.07% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101004-22 | 1.1010 | 0.07% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.110104-22 | 1.1101 | 0.07% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645104-22 | 0.6451 | 0.62% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638004-22 | 0.6380 | 0.62% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747004-22 | 0.7470 | 0.44% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737404-22 | 0.7374 | 0.44% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867104-22 | 0.8671 | 2.12% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856504-22 | 0.8565 | 2.12% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518204-22 | 0.5182 | -0.52% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511204-22 | 0.5112 | -0.53% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.848604-22 | 0.8486 | -0.98% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.840204-22 | 0.8402 | -1.00% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972604-22 | 0.9726 | 0.27% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.774404-22 | 0.7744 | -0.68% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.758504-22 | 0.7585 | -0.68% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094504-22 | 1.0945 | 0.07% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088204-22 | 1.0882 | 0.06% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.823204-22 | 0.8232 | -0.41% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820804-22 | 0.8208 | -0.41% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392104-22 | 1.3921 | 0.00% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011704-22 | 1.0117 | -0.29% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002304-22 | 1.0023 | -0.29% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.695104-22 | 0.6951 | 0.78% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.302804-22 | 2.3028 | 1.79% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.447504-22 | 0.4475 | -1.48% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.444504-22 | 0.4445 | -1.48% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.061004-22 | 1.0610 | -1.48% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.052004-22 | 1.0520 | -1.48% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.619104-22 | 0.6191 | 1.59% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.615104-22 | 0.6151 | 1.59% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703204-22 | 0.7032 | 0.56% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695804-22 | 0.6958 | 0.55% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.728204-22 | 0.7282 | 1.52% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.724404-22 | 0.7244 | 1.53% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.495704-22 | 0.4957 | -0.74% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.488104-22 | 0.4881 | -0.73% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.544204-22 | 0.5442 | 0.24% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.536104-22 | 0.5361 | 0.22% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.816704-22 | 0.8167 | -0.86% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.808604-22 | 0.8086 | -0.86% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698304-22 | 0.6983 | -0.20% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692304-22 | 0.6923 | -0.20% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.397004-22 | 2.3970 | -0.46% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.982504-22 | 0.9825 | 0.27% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769204-22 | 0.7692 | 0.59% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758504-22 | 0.7585 | 0.58% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.752404-22 | 0.7524 | -0.97% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.743504-22 | 0.7435 | -0.99% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096304-22 | 1.0963 | 0.04% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089904-22 | 1.0899 | 0.04% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.475504-22 | 0.4755 | 0.55% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.472604-22 | 0.4726 | 0.55% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.556204-22 | 0.5562 | -0.47% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.552204-22 | 0.5522 | -0.47% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.709204-22 | 0.7092 | -0.59% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.705604-22 | 0.7056 | -0.59% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.752604-22 | 0.7526 | -0.23% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.745304-22 | 0.7453 | -0.24% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077504-22 | 1.0775 | 0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076104-22 | 1.0761 | 0.04% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.895704-22 | 0.8957 | -1.87% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.888304-22 | 0.8883 | -1.87% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651004-22 | 0.6510 | -0.55% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645404-22 | 0.6454 | -0.55% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.871904-22 | 0.8719 | -2.04% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.867504-22 | 0.8675 | -2.04% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841104-22 | 0.8411 | 0.10% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.833604-22 | 0.8336 | 0.10% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772804-22 | 0.7728 | -0.26% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768604-22 | 0.7686 | -0.26% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071704-22 | 1.0717 | 0.04% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067404-22 | 1.0674 | 0.05% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071504-22 | 1.0715 | 0.05% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.394004-22 | 1.3940 | -1.55% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.475704-22 | 1.4757 | -0.22% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.162004-22 | 2.1620 | -0.64% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.546904-22 | 0.5469 | 1.47% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197004-22 | 1.1970 | 1.96% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.638004-22 | 1.6380 | -1.38% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.484004-22 | 2.4840 | -1.11% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.949004-22 | 2.9490 | -2.03% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.655304-22 | 1.6553 | 1.74% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.584504-22 | 1.5845 | 2.27% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.211704-22 | 1.2117 | -1.90% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.246004-22 | 1.2460 | -0.64% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.324004-22 | 1.3240 | 0.99% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.088504-22 | 1.0885 | -2.03% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.283004-22 | 1.2830 | 0.08% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695404-22 | 0.6954 | -0.09% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688704-22 | 0.6887 | -0.09% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.779404-22 | 0.7794 | -1.04% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.775404-22 | 0.7754 | -1.05% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.444204-22 | 0.4442 | -1.49% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010404-22 | 1.0554 | 0.06% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009104-22 | 1.0491 | 0.05% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041704-22 | 1.0417 | 0.03% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074304-22 | 1.0993 | 0.05% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042004-22 | 1.0420 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041704-22 | 1.0417 | 0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.830504-22 | 0.8305 | 0.11% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.825704-22 | 0.8257 | 0.11% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.687804-22 | 0.6878 | -0.51% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.682404-22 | 0.6824 | -0.51% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042704-22 | 1.0527 | 0.09% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.041204-22 | 1.0512 | 0.10% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.029204-22 | 1.0472 | 0.08% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.027704-22 | 1.0457 | 0.08% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.745704-22 | 0.7457 | -0.33% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.739604-22 | 0.7396 | -0.35% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.446404-22 | 1.7114 | -0.67% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.100604-22 | 1.1006 | -0.34% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028204-22 | 1.0522 | 0.05% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027604-22 | 1.0516 | 0.05% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793304-22 | 0.7933 | -0.26% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.790204-22 | 0.7902 | -0.27% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003804-22 | 1.0038 | -0.12% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000804-22 | 1.0008 | -0.12% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.065004-22 | 1.0650 | 0.08% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.061104-22 | 1.0611 | 0.08% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.806304-22 | 0.8063 | 0.01% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.802104-22 | 0.8021 | 0.00% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087004-22 | 1.0870 | -0.10% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081704-22 | 1.0817 | -0.11% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019204-22 | 1.0192 | -0.25% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.014904-22 | 1.0149 | -0.26% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.765604-22 | 0.7656 | 1.78% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.763104-22 | 0.7631 | 1.79% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042204-22 | 1.0422 | 0.05% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039804-22 | 1.0398 | 0.05% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.176904-22 | 1.1769 | -1.07% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.171804-22 | 1.1718 | -1.07% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835704-22 | 0.8357 | -0.36% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830204-22 | 0.8302 | -0.37% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.977004-22 | 0.9770 | -0.37% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.973504-22 | 0.9735 | -0.37% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.973504-22 | 0.9735 | 0.12% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.970404-22 | 0.9704 | 0.13% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877104-22 | 0.8771 | -0.88% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874904-22 | 0.8749 | -0.88% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.870004-22 | 0.8700 | -0.08% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.867904-22 | 0.8679 | -0.08% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044804-22 | 1.0448 | -0.04% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286104-22 | 1.2861 | -0.33% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.755204-22 | 0.7552 | -0.38% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031804-22 | 1.0318 | 0.05% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029504-22 | 1.0295 | 0.05% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040904-22 | 1.0409 | 0.05% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039204-22 | 1.0392 | 0.05% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044704-22 | 1.0447 | 0.05% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043304-22 | 1.0433 | 0.05% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.896204-22 | 0.8962 | -0.22% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.891404-22 | 0.8914 | -0.24% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.826404-22 | 0.8264 | -0.27% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.823104-22 | 0.8231 | -0.27% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.014004-22 | 1.0250 | -0.69% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025204-22 | 1.0252 | 0.01% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021804-22 | 1.0218 | 0.01% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027804-22 | 1.0278 | -0.04% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025904-22 | 1.0259 | -0.05% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026004-22 | 1.0260 | 0.05% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025104-22 | 1.0251 | 0.06% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019804-22 | 1.0198 | 0.42% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018804-22 | 1.0188 | 0.41% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.695004-22 | 0.6950 | 0.26% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.693604-22 | 0.6936 | 0.26% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.022904-22 | 1.0229 | 0.07% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.021604-22 | 1.0216 | 0.07% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-22 | 1.0138 | 0.08% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-22 | 1.0112 | 0.07% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021004-22 | 1.0210 | 0.07% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020004-22 | 1.0200 | 0.06% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.741604-22 | 2.2496 | -0.79% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.074604-22 | 1.0746 | -0.98% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072804-22 | 1.0728 | -0.98% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.181504-22 | 1.1815 | -1.90% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.179704-22 | 1.1797 | -1.90% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.003404-22 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.003104-22 | 1.0031 | 0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.866304-22 | 0.8663 | -0.55% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.864804-22 | 0.8648 | -0.55% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991604-19 | 0.9916 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047804-22 | 1.0478 | -1.66% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047004-22 | 1.0470 | -1.67% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133204-22 | 1.1382 | 0.05% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003004-19 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033904-22 | 1.0339 | 0.04% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033104-22 | 1.0331 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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