基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.757009-27 | 1.7570 | 1.97% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.578009-27 | 0.5780 | 2.48% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.930009-27 | 3.5080 | 4.72% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.765009-27 | 1.9110 | 4.69% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.962309-27 | 1.0123 | -0.56% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.901509-27 | 0.9515 | -0.56% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.402009-27 | 1.9320 | 4.16% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.255009-27 | 1.4471 | -0.06% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.236209-27 | 1.4283 | -0.06% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.048609-27 | 1.2927 | -0.28% | 限大额 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.056909-27 | 1.2910 | -0.26% | 限大额 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.312709-27 | 1.3504 | -0.27% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.290709-27 | 1.3284 | -0.27% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.130009-27 | 1.2550 | -0.25% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.103809-27 | 1.2288 | -0.24% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.482109-27 | 1.4821 | 4.79% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.124009-27 | 1.1240 | 6.29% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.054309-27 | 1.3098 | -0.31% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.037909-27 | 1.2894 | -0.31% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.534109-27 | 2.1671 | 1.48% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.489709-27 | 2.1227 | 1.49% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.571809-27 | 1.5718 | 6.81% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.928109-27 | 0.9281 | 0.13% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.862109-27 | 0.8621 | 0.13% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.044809-27 | 1.2503 | -0.46% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.911109-27 | 0.9111 | 1.84% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.883309-27 | 0.8833 | 1.84% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.048109-27 | 1.3149 | -0.16% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.118609-27 | 1.2726 | -0.28% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.098909-27 | 1.2529 | -0.27% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.165509-27 | 1.2755 | -0.38% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.009509-27 | 1.2032 | -0.20% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.020309-27 | 1.1883 | -0.20% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.141009-27 | 1.2190 | -0.17% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.141909-27 | 1.2199 | -0.17% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.028009-27 | 1.2544 | -0.23% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.038309-27 | 1.2283 | 1.02% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.037309-27 | 1.1763 | 1.02% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.182309-27 | 1.1823 | 5.83% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.158109-27 | 1.1581 | 5.82% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.616909-27 | 2.0279 | 4.61% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.577509-27 | 1.9795 | 4.62% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.032409-27 | 1.1884 | -0.01% | 开放申购 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.031709-27 | 1.1767 | -0.01% | 开放申购 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060409-27 | 1.0604 | 5.07% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051109-27 | 1.0511 | 5.07% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028409-27 | 1.1444 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026309-27 | 1.1393 | 0.00% | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.934609-27 | 0.9346 | 4.41% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.921809-27 | 0.9218 | 4.41% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.674809-27 | 0.6748 | 3.98% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.649009-27 | 0.6490 | 3.97% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.024509-27 | 1.0975 | -0.65% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.021909-27 | 1.0849 | -0.66% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.968709-27 | 0.9687 | -2.62% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573309-27 | 0.5733 | 4.12% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554609-27 | 0.5546 | 4.13% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.079409-27 | 1.1544 | -0.35% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.075509-27 | 1.1505 | -0.34% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.080809-27 | 1.1208 | 0.00% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.062509-27 | 1.1025 | -0.01% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.917009-27 | 0.9170 | 2.98% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.893309-27 | 0.8933 | 2.97% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970809-27 | 0.9708 | 0.84% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956009-27 | 0.9560 | 0.83% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939609-27 | 0.9396 | 0.34% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925909-27 | 0.9259 | 0.35% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.873209-27 | 0.8732 | 1.63% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848109-27 | 0.8481 | 1.63% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711409-27 | 0.7114 | 4.39% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697209-27 | 0.6972 | 4.37% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.069609-27 | 1.1046 | -0.29% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.058809-27 | 1.0938 | -0.28% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027609-27 | 1.0276 | -0.05% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013809-27 | 1.0138 | -0.05% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.084409-27 | 1.1194 | -0.35% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.228809-27 | 1.2638 | -0.35% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.679209-27 | 0.6792 | 4.25% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.669509-27 | 0.6695 | 4.25% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979109-27 | 0.9791 | -0.22% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973109-27 | 0.9731 | -0.23% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624609-27 | 0.6246 | 5.65% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612909-27 | 0.6129 | 5.65% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.024809-27 | 1.0248 | 0.03% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.013209-27 | 1.0132 | 0.03% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.699309-27 | 0.6993 | 4.59% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.683209-27 | 0.6832 | 4.59% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897209-27 | 0.8972 | 2.64% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881709-27 | 0.8817 | 2.64% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.054409-27 | 1.1034 | -0.44% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.045109-27 | 1.0941 | -0.45% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712209-27 | 0.7122 | 4.14% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698409-27 | 0.6984 | 4.13% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.066209-27 | 1.0762 | -0.39% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.113609-27 | 1.1236 | -0.39% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.943009-27 | 0.9430 | 2.03% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.926609-27 | 0.9266 | 2.03% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082509-27 | 1.0825 | -0.06% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077109-27 | 1.0771 | -0.06% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.730909-27 | 0.7309 | 3.05% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.723109-27 | 0.7231 | 3.05% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.691009-27 | 0.6910 | 7.03% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.682309-27 | 0.6823 | 7.04% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.055709-27 | 1.0557 | 0.23% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.047009-27 | 1.0470 | 0.23% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.085109-27 | 1.0851 | -0.18% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.080109-27 | 1.0801 | -0.18% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.021909-27 | 1.0669 | -0.10% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.015209-27 | 1.0602 | -0.11% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043509-27 | 1.0435 | -0.03% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.927009-27 | 1.9270 | 1.53% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.003009-27 | 1.0030 | 2.24% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.029909-27 | 1.0569 | -0.27% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.027509-27 | 1.0545 | -0.27% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.027309-27 | 1.0393 | -0.41% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026309-27 | 1.0383 | -0.41% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.035409-27 | 1.0354 | 0.11% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.031909-27 | 1.0319 | 0.10% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.808809-27 | 0.8088 | 5.34% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.804409-27 | 0.8044 | 5.33% | 开放申购 |
018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 1.097209-27 | 1.0972 | -0.01% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.753009-27 | 1.7530 | 1.98% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.252409-27 | 1.2524 | -0.06% | 开放申购 |
019927 | 国联先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.001009-27 | 1.0010 | 0.38% | 开放申购 |
019928 | 国联先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.000209-27 | 1.0002 | 0.38% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.030809-27 | 1.0308 | -0.08% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.034409-27 | 1.0344 | -0.08% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.116209-27 | 1.1162 | -0.27% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 1.083309-27 | 1.0833 | 4.99% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 1.081709-27 | 1.0817 | 4.99% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.005209-27 | 1.0052 | -0.03% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.004509-27 | 1.0045 | -0.04% | 开放申购 |
021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.077109-27 | 1.0771 | 3.44% | 开放申购 |
021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.076409-27 | 1.0764 | 3.43% | 开放申购 |
021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.007309-27 | 1.0073 | -0.38% | 开放申购 |
021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.006609-27 | 1.0066 | -0.39% | 开放申购 |
022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 1.024509-27 | 1.0245 | -0.65% | 开放申购 |
022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 1.024509-27 | 1.0245 | -0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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