基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.241004-19 | 1.6330 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.372004-23 | 1.3720 | -0.29% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.292004-19 | 1.4750 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.331004-23 | 1.5820 | -0.45% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.290004-23 | 1.5220 | -0.46% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.882304-23 | 1.9773 | -0.38% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.042604-23 | 1.4064 | 0.06% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005204-23 | 1.1037 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029204-23 | 1.2572 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.696304-23 | 1.6963 | -0.05% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.241004-23 | 2.2410 | -0.58% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.015504-23 | 1.2537 | 0.07% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023304-23 | 1.2683 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.064104-23 | 1.2365 | 0.06% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.016004-23 | 1.2620 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.439504-23 | 1.4395 | -0.18% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.429004-23 | 1.4590 | -0.21% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.199004-19 | 1.4510 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.118504-23 | 1.2885 | 0.03% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.268804-23 | 1.4868 | -1.05% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.097104-23 | 1.3345 | 0.09% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118504-23 | 1.2985 | 0.05% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.201104-23 | 1.4011 | -0.33% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.081604-23 | 1.3160 | -0.04% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092004-23 | 1.2200 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.684704-23 | 1.6847 | -0.05% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.334804-19 | 1.3348 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.295004-19 | 1.2950 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.144304-23 | 1.3743 | 0.03% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.086204-23 | 1.2912 | 0.06% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.080504-23 | 1.2676 | 0.07% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058204-23 | 1.2472 | 0.04% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.037704-23 | 1.3002 | 0.09% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023904-23 | 1.1919 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030004-23 | 1.2525 | 0.10% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.701704-23 | 1.7017 | -0.18% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044104-23 | 1.2617 | 0.08% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.356804-23 | 1.4268 | -0.57% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.221904-23 | 1.2939 | -0.47% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.192104-23 | 1.2631 | -0.48% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051804-23 | 1.2488 | 0.07% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025904-23 | 1.2229 | 0.07% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.425204-23 | 1.4252 | -1.64% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.107304-23 | 1.2873 | 0.06% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417004-23 | 1.4170 | -0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.374404-23 | 1.4144 | -0.57% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.057604-23 | 1.1690 | 0.06% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.049704-19 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.052204-19 | 1.1172 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.993504-23 | 0.9935 | -0.18% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.979304-23 | 0.9793 | -0.19% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.752204-23 | 0.7522 | -0.56% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.738304-23 | 0.7383 | -0.55% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777104-23 | 0.7771 | -0.94% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755704-23 | 0.7557 | -0.94% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.068904-23 | 1.0689 | -1.01% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.691104-23 | 0.6911 | 0.93% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.679604-23 | 0.6796 | 0.94% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-23 | 1.0255 | -0.18% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005204-23 | 1.0052 | -0.18% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.667504-23 | 0.6675 | -0.63% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.657204-23 | 0.6572 | -0.62% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.697904-23 | 0.6979 | -1.32% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.687204-23 | 0.6872 | -1.32% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.638504-23 | 0.6385 | -0.90% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.623604-23 | 0.6236 | -0.91% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.993804-23 | 0.9938 | -0.18% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.980304-23 | 0.9803 | -0.17% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023704-23 | 1.0237 | -0.06% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015804-23 | 1.0158 | -0.06% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103304-23 | 1.1033 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097004-23 | 1.0970 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.671004-23 | 0.6710 | -1.86% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.662204-23 | 0.6622 | -1.85% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.192404-23 | 1.3334 | -0.33% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.073304-23 | 1.1653 | -0.03% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.429704-23 | 1.4297 | -0.18% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739104-23 | 0.7391 | -0.66% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730504-23 | 0.7305 | -0.67% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077504-23 | 1.0775 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073104-23 | 1.0731 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.881604-23 | 0.8816 | -0.87% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.876604-23 | 0.8766 | -0.87% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.925104-23 | 0.9251 | -0.57% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.922104-23 | 0.9221 | -0.56% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.827204-23 | 0.8272 | -1.12% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.821304-23 | 0.8213 | -1.12% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060804-23 | 1.0608 | 0.03% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057504-23 | 1.0575 | 0.03% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.230004-23 | 2.2300 | -0.54% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.047204-23 | 1.0472 | -1.01% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.035104-23 | 1.0351 | -0.14% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032504-23 | 1.0325 | -0.15% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.731104-23 | 0.7311 | 0.08% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.725304-23 | 0.7253 | 0.08% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065904-23 | 1.0659 | 0.06% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063004-23 | 1.0630 | 0.05% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.847704-23 | 0.8477 | -0.99% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.845904-23 | 0.8459 | -0.99% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009104-23 | 1.0091 | -0.55% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005604-23 | 1.0056 | -0.55% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025004-23 | 1.0250 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.983504-23 | 0.9835 | -0.80% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.980104-23 | 0.9801 | -0.80% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.024804-23 | 1.0308 | 0.08% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.267304-23 | 1.2673 | -1.05% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.423804-23 | 1.4238 | -1.64% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.058104-23 | 1.0581 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.144704-23 | 1.1447 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.433504-23 | 1.7790% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.500204-23 | 2.0240% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.670204-23 | 1.7640% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.738504-23 | 2.0140% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.603904-23 | 1.8120% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.642404-23 | 1.9540% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.580704-23 | 1.8580% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.877404-23 | 2.0110% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.877504-23 | 2.0110% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.580704-23 | 1.8580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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