基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.949007-05 | 2.1440 | 0.41% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.230007-05 | 1.6550 | 0.08% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.191007-05 | 1.5960 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.006407-05 | 1.4609 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.008607-05 | 1.4271 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.290407-05 | 1.5809 | -0.02% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.262707-05 | 1.5282 | -0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.126407-05 | 1.5484 | -0.01% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.986007-05 | 2.9860 | 3.75% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105107-05 | 1.4951 | -0.01% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.141007-05 | 2.6410 | 0.66% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.680007-05 | 2.6800 | 0.26% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.201207-05 | 1.4032 | -0.02% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.166507-05 | 1.3675 | -0.02% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.905007-05 | 2.4280 | 0.89% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.234007-05 | 1.4290 | -0.08% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.181007-05 | 1.3760 | -0.08% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.690007-05 | 1.7810 | 0.12% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648007-05 | 1.7360 | 0.12% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.341007-05 | 2.3410 | 0.26% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.605007-05 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.116007-05 | 2.1160 | 0.52% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.674007-05 | 0.6740 | 0.60% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.647007-05 | 1.7410 | 0.12% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.681007-05 | 1.7780 | 0.12% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.615007-05 | 0.6150 | 1.15% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.592007-05 | 3.5920 | 1.45% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.475007-05 | 3.4750 | 1.43% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.230007-05 | 1.2300 | 0.16% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 1.832007-05 | 2.1120 | 0.33% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.589207-05 | 2.5892 | 0.34% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.281007-05 | 1.3810 | 0.08% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 1.937007-05 | 2.0370 | 0.00% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.267007-05 | 1.2670 | 0.00% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.259307-05 | 2.5643 | 0.36% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.929607-05 | 1.1216 | 0.79% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.917607-05 | 1.0936 | 0.79% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.984707-05 | 1.9847 | 1.14% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.101207-05 | 2.1012 | 1.17% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.055207-05 | 2.0552 | 1.17% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456007-05 | 1.4560 | 0.72% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287907-05 | 1.2879 | 0.72% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.329807-05 | 1.3891 | -0.04% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.481707-05 | 1.5327 | 0.04% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.421607-05 | 1.4726 | 0.04% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.182807-05 | 1.2408 | 0.13% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.049007-05 | 1.3280 | -0.01% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.430707-05 | 1.4307 | 0.28% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.231807-05 | 1.2718 | -0.02% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.376407-05 | 1.3764 | 0.20% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084307-05 | 1.2968 | -0.04% | 限大额 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.267607-05 | 2.2676 | 3.84% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.248407-05 | 1.2484 | 0.01% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 0.983407-05 | 1.2773 | 0.24% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.042807-05 | 1.2803 | -0.02% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.208007-05 | 1.3080 | -0.03% | 限大额 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.815207-05 | 1.8152 | 0.82% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.725907-05 | 1.7259 | 0.82% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.701507-05 | 0.7015 | 0.14% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.678907-05 | 0.6789 | 0.13% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.752507-05 | 0.7525 | 0.33% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.228107-05 | 1.2281 | 0.47% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.003007-05 | 1.1920 | 2.77% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.436407-05 | 1.4364 | 0.62% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843307-05 | 1.8433 | 0.49% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.666807-05 | 1.6668 | 1.39% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.073007-05 | 2.3232 | 0.65% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.131207-05 | 2.1312 | 0.21% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.048307-05 | 1.2713 | -0.02% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.545207-05 | 1.5452 | -0.46% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.070407-05 | 1.2244 | -0.10% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.470107-05 | 1.4701 | 0.16% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.523107-05 | 1.5231 | 3.91% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074907-05 | 1.1909 | -0.03% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.416407-05 | 1.9254 | 1.37% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.368707-05 | 1.8697 | 1.37% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.115507-05 | 1.1155 | -1.36% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.008707-05 | 1.1612 | 0.00% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.270007-05 | 1.2790 | -0.02% | 限大额 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.999507-05 | 1.9995 | 0.26% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.038807-05 | 1.1620 | -0.04% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.228807-05 | 2.2288 | 0.04% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.487707-05 | 1.4877 | 1.19% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.177907-05 | 1.1779 | -0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.158207-05 | 1.1582 | -0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.400007-05 | 1.7800 | -0.06% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.182707-05 | 1.3027 | -0.02% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.034907-05 | 1.2449 | -0.02% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.956607-05 | 1.9566 | 0.27% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.221107-05 | 1.2211 | 0.37% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.072207-05 | 1.1882 | -0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.270007-05 | 1.2700 | 0.03% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.240707-05 | 1.2407 | 0.25% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218407-05 | 1.2184 | 0.25% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.530907-05 | 1.5309 | -0.24% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.503207-05 | 1.5032 | -0.24% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.065907-05 | 1.0659 | 0.54% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.004007-05 | 1.4110 | -0.30% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.796507-05 | 0.7965 | 0.49% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782707-05 | 0.7827 | 0.50% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.121007-05 | 1.1210 | 0.15% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.172207-05 | 1.1722 | 0.15% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126807-05 | 1.1268 | -0.59% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107607-05 | 1.1076 | -0.59% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.050907-05 | 1.0509 | -0.76% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.188007-05 | 1.1880 | 0.08% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.725307-05 | 0.7253 | 3.61% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065707-05 | 1.1497 | -0.02% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.151307-05 | 1.1513 | 0.00% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.137207-05 | 1.1372 | 0.01% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.010707-05 | 1.2807 | 0.40% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.227007-05 | 1.2270 | 0.25% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.210107-05 | 1.2101 | 0.25% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.012107-05 | 1.0121 | 1.37% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.858007-05 | 1.8580 | 0.49% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.490407-05 | 0.4904 | 0.29% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.949807-05 | 0.9498 | 0.13% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.750607-05 | 0.7506 | 0.08% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.180907-05 | 1.1809 | 0.27% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.163007-05 | 1.1630 | 0.28% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.670907-05 | 0.6709 | 0.15% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 0.696407-05 | 0.6964 | 0.17% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.018607-05 | 1.0966 | 0.07% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008107-05 | 1.0851 | 0.07% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.086307-05 | 1.0863 | -0.01% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.071007-05 | 1.0710 | -0.02% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.765707-05 | 0.7657 | 0.64% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.618107-05 | 0.6181 | 0.75% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.606407-05 | 0.6064 | 0.75% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.723307-05 | 0.7233 | -0.04% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.965507-05 | 0.9855 | 0.05% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.962007-05 | 0.9820 | 0.04% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035107-05 | 1.1051 | -0.03% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.724207-05 | 0.7242 | 0.01% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697307-05 | 0.6973 | 0.52% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.788107-05 | 0.7881 | 0.78% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.772707-05 | 0.7727 | 0.78% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.634207-05 | 0.6342 | 0.17% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.621107-05 | 0.6211 | 0.18% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.202707-05 | 1.2027 | 0.48% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.241007-05 | 1.2410 | 0.00% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.092207-05 | 1.0922 | -1.37% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.073007-05 | 2.0730 | 0.53% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.182907-05 | 2.1829 | 0.04% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 0.963307-05 | 1.2540 | 0.24% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.925007-05 | 2.9250 | 3.76% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779207-05 | 0.7792 | 1.19% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764007-05 | 0.7640 | 1.21% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828507-05 | 0.8285 | 0.53% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812007-05 | 0.8120 | 0.52% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749107-05 | 0.7491 | 1.38% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733907-05 | 0.7339 | 1.38% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.795007-05 | 1.7950 | 0.28% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.408407-05 | 1.4084 | -0.04% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.492107-05 | 1.4921 | 3.91% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.134007-05 | 2.1340 | 0.28% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.706707-05 | 0.7067 | -0.07% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.693607-05 | 0.6936 | -0.07% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.032607-05 | 2.2802 | 0.64% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.899007-05 | 1.8990 | 0.00% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.468607-05 | 1.4686 | 1.19% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027407-05 | 1.0274 | 0.32% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007807-05 | 1.0078 | 0.32% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.055107-05 | 1.0551 | 0.50% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.039807-05 | 1.0398 | 0.49% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680807-05 | 0.6808 | 0.61% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.673207-05 | 0.6732 | 0.61% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008207-05 | 1.0082 | 0.06% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995907-05 | 0.9959 | 0.06% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.807107-05 | 0.8071 | 0.10% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.659807-05 | 0.6598 | 0.21% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.058107-05 | 1.0581 | 0.03% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.048807-05 | 1.0488 | 0.03% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614107-05 | 0.6141 | 0.69% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603807-05 | 0.6038 | 0.70% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678007-05 | 0.6780 | 0.15% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666507-05 | 0.6665 | 0.14% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039807-05 | 1.0398 | 0.25% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027907-05 | 1.0279 | 0.25% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.000407-05 | 1.0004 | -0.20% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.985607-05 | 0.9856 | -0.19% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.945907-05 | 0.9459 | 0.05% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.940707-05 | 0.9407 | 0.04% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.664007-05 | 0.6640 | 2.58% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662307-05 | 0.6623 | 2.57% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.093907-05 | 1.0939 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089507-05 | 1.0895 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978407-05 | 0.9784 | 0.26% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961207-05 | 0.9612 | 0.25% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.916007-05 | 1.9160 | 0.37% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.841007-05 | 0.8410 | 0.36% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.663007-05 | 0.6630 | 0.76% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.151707-05 | 1.1517 | 0.15% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.949707-05 | 1.9497 | 1.14% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.444707-05 | 1.4447 | 0.15% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.625007-05 | 0.6250 | -0.64% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.957707-05 | 0.9577 | 0.08% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.084007-05 | 2.0840 | -0.24% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.738007-05 | 0.7380 | 0.14% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611407-05 | 0.7284 | 0.49% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.695007-05 | 0.6950 | 0.87% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.435007-05 | 1.4350 | -0.28% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.405007-05 | 1.6350 | -0.43% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.346007-05 | 1.3460 | -0.22% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530807-05 | 0.5308 | 0.68% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.529307-05 | 0.5293 | 0.68% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.354007-05 | 1.3540 | -2.03% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.607507-05 | 1.6075 | 1.06% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.013007-05 | 2.0130 | 0.70% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019607-05 | 1.0196 | 0.24% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011507-05 | 1.0115 | 0.23% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.949807-05 | 0.9498 | 0.14% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941407-05 | 0.9414 | 0.13% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.091007-05 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.085307-05 | 1.0853 | -0.01% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108607-05 | 1.1086 | 0.19% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096707-05 | 1.0967 | 0.19% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.595707-05 | 0.5957 | 0.35% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.939007-05 | 0.9390 | -0.03% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928207-05 | 0.9282 | -0.03% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063207-05 | 1.0632 | -0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.989807-05 | 0.9898 | 0.39% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.787807-05 | 1.7878 | -0.26% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.005807-05 | 1.0058 | 0.41% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.767007-05 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.685007-05 | 0.6850 | 0.15% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.923007-05 | 0.9230 | -0.22% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.534607-05 | 1.5346 | -0.47% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.035107-05 | 1.0351 | -0.76% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.552707-05 | 0.5527 | 0.75% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.787007-05 | 0.7870 | 1.39% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.775507-05 | 0.7755 | 1.37% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.937907-05 | 0.9379 | 2.38% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.931507-05 | 0.9315 | 2.37% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.777907-05 | 0.7779 | 0.03% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.776107-05 | 0.7761 | 0.03% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.064107-05 | 1.0641 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.818407-05 | 0.8184 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.812007-05 | 0.8120 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.918207-05 | 0.9182 | 0.09% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904807-05 | 0.9048 | 0.08% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.892407-05 | 0.8924 | 0.24% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.879207-05 | 0.8792 | 0.24% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.053507-05 | 1.0535 | 0.08% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.654507-05 | 0.6545 | -1.21% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.651307-05 | 0.6513 | -1.21% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.787507-05 | 0.7875 | 1.42% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.776307-05 | 0.7763 | 1.41% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.628007-05 | 0.6280 | 0.03% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624907-05 | 0.6249 | 0.03% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.818807-05 | 0.8188 | 0.33% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.807107-05 | 0.8071 | 0.32% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.642007-05 | 2.6420 | 0.27% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.062007-05 | 2.3350 | 0.44% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018907-05 | 1.0189 | -0.05% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010507-05 | 1.0105 | -0.04% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.586007-05 | 1.5860 | 0.00% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.662807-05 | 0.6628 | 0.15% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.313007-05 | 2.3130 | 0.26% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.684807-05 | 0.6848 | 0.51% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.180007-05 | 3.1800 | 0.25% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.740607-05 | 0.7406 | 0.08% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.233907-05 | 1.2339 | 0.04% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852907-05 | 0.8529 | -0.29% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849507-05 | 0.8495 | -0.28% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686807-05 | 0.6868 | 0.79% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684307-05 | 0.6843 | 0.80% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.841007-05 | 0.8410 | 0.65% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.831407-05 | 0.8314 | 0.65% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.957007-05 | 0.9570 | -0.36% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.946207-05 | 0.9462 | -0.37% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.472007-05 | 2.4720 | 0.73% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.640807-05 | 0.6408 | -0.33% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.634007-05 | 0.6340 | -0.33% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.216007-05 | 1.2160 | 0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.979007-05 | 0.9790 | 0.01% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.974307-05 | 0.9743 | 0.01% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.730807-05 | 0.7308 | 1.01% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728407-05 | 0.7284 | 1.00% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965707-05 | 0.9657 | 0.03% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959407-05 | 0.9594 | 0.03% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.960207-05 | 0.9602 | -0.01% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.959507-05 | 0.9595 | -0.01% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869107-05 | 0.8691 | 0.14% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867107-05 | 0.8671 | 0.14% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.839207-05 | 0.8392 | 1.07% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.830907-05 | 0.8309 | 1.08% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.773607-05 | 0.7736 | 0.32% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.767307-05 | 0.7673 | 0.31% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.545407-05 | 0.5454 | 0.13% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.543607-05 | 0.5436 | 0.13% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057307-05 | 1.0573 | -0.67% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.054007-05 | 1.0540 | -0.67% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.713107-05 | 0.7131 | -0.32% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.710807-05 | 0.7108 | -0.32% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.357007-05 | 1.4360 | 0.00% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864207-05 | 0.8642 | 0.29% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.859107-05 | 0.8591 | 0.28% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.059107-05 | 1.0591 | -0.04% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.056807-05 | 1.0568 | -0.04% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.964007-05 | 0.9640 | 0.09% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.956707-05 | 0.9567 | 0.10% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.971307-05 | 0.9713 | 1.39% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.968007-05 | 0.9680 | 1.38% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.581607-05 | 0.5816 | 0.88% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.580107-05 | 0.5801 | 0.90% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.117507-05 | 2.1175 | 0.21% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.058607-05 | 1.0586 | 0.54% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.420907-05 | 1.4209 | 0.28% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.053207-05 | 1.0532 | 0.07% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.252207-05 | 2.2522 | 3.84% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.087207-05 | 1.0872 | -0.19% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018807-05 | 1.0188 | 0.38% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.018207-05 | 1.0182 | 0.37% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.034207-05 | 1.0342 | -0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.032307-05 | 1.0323 | -0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982307-05 | 0.9823 | 0.50% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978607-05 | 0.9786 | 0.50% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.037307-05 | 1.0373 | -0.01% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.035607-05 | 1.0356 | -0.02% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.903407-05 | 0.9034 | 0.50% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.898907-05 | 0.8989 | 0.50% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.059707-05 | 1.0597 | 1.02% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.055107-05 | 1.0551 | 1.01% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.200107-05 | 1.2381 | -0.02% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.124707-05 | 1.1657 | -0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.111407-05 | 1.1114 | -1.02% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109607-05 | 1.1096 | -1.02% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.015407-05 | 1.0154 | 0.83% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.012807-05 | 1.0128 | 0.84% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.970007-05 | 0.9700 | -0.48% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968907-05 | 0.9689 | -0.48% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.088607-05 | 1.0886 | 1.24% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.084607-05 | 1.0846 | 1.23% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.030207-05 | 1.0302 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.890207-05 | 0.8902 | 0.45% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.887107-05 | 0.8871 | 0.45% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.029507-05 | 1.0295 | 0.00% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.028207-05 | 1.0282 | 0.00% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.086907-05 | 1.0869 | -0.20% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.500007-05 | 2.5000 | 0.77% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.177807-05 | 1.1778 | -0.01% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.673407-05 | 0.6734 | 3.20% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.672507-05 | 0.6725 | 3.21% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 0.984807-05 | 0.9848 | 1.78% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 0.982807-05 | 0.9828 | 1.78% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.054107-05 | 1.0541 | -0.05% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.050807-05 | 1.0508 | -0.05% | 开放申购 |
019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.063007-05 | 1.0630 | -0.01% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.994407-05 | 0.9944 | 0.31% | 开放申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.993807-05 | 0.9938 | 0.31% | 开放申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.184807-05 | 1.1848 | -0.48% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.183507-05 | 1.1835 | -0.48% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.853207-05 | 0.8532 | 0.87% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852307-05 | 0.8523 | 0.88% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.774707-05 | 0.7747 | 2.11% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.773707-05 | 0.7737 | 2.10% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963607-05 | 0.9636 | 0.51% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962607-05 | 0.9626 | 0.51% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.121007-05 | 1.1210 | 0.15% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049907-05 | 1.0499 | -0.16% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048907-05 | 1.0489 | -0.17% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895307-05 | 0.8953 | 1.03% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894707-05 | 0.8947 | 1.02% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002407-05 | 1.0024 | -0.05% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001507-05 | 1.0015 | -0.04% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.947507-05 | 0.9475 | -0.40% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947107-05 | 0.9471 | -0.40% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.095707-05 | 1.0957 | -0.08% | 开放申购 |
021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996507-05 | 0.9965 | -0.23% | 开放申购 |
021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996507-05 | 0.9965 | -0.23% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948907-05 | 0.9489 | -0.44% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948607-05 | 0.9486 | -0.43% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.074907-05 | 1.0789 | -0.04% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035407-05 | 1.0354 | -0.03% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.853307-05 | 0.8533 | 2.57% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852107-05 | 0.8521 | 2.58% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891307-05 | 0.8913 | 0.09% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890907-05 | 0.8909 | 0.08% | 开放申购 |
021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 1.072107-05 | 1.0721 | -0.04% | 限大额 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.977307-05 | 0.9773 | --- | 暂停申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.976607-05 | 0.9766 | --- | 暂停申购 |
021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.843107-05 | 1.8431 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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