基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.112609-06 | 1.3143 | 0.00% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081409-06 | 3.0990 | -0.13% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083109-06 | 1.2453 | -0.13% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.046709-06 | 1.3386 | 0.00% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.107309-06 | 1.3710 | 0.00% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.148209-06 | 1.2775 | 0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.061509-06 | 1.2215 | -0.94% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.090909-06 | 1.2529 | 0.01% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.088109-06 | 1.2425 | 0.00% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.105209-06 | 1.2372 | 0.01% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.092909-06 | 1.2239 | 0.01% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.449209-06 | 1.4492 | -1.36% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.430709-06 | 1.4307 | -1.36% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.602109-06 | 1.6021 | -0.76% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.581809-06 | 1.5818 | -0.76% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.100109-06 | 1.2479 | 0.03% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.088509-06 | 1.2343 | 0.02% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.167309-06 | 1.2513 | 0.01% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.235209-06 | 1.2352 | -0.76% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.063409-06 | 1.1693 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.069809-06 | 1.1828 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015109-06 | 1.1268 | 0.00% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.696809-06 | 0.6968 | -2.23% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.690009-06 | 0.6900 | -2.24% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.101809-06 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.203009-06 | 1.2970 | 0.00% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.149409-06 | 1.2069 | 0.01% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.117309-06 | 1.1843 | 0.00% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.121709-06 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 0.990009-06 | 1.1400 | -0.78% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 0.984309-06 | 1.1343 | -0.78% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.130409-06 | 1.1804 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118809-06 | 1.1688 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.857609-06 | 1.0776 | -1.61% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.861309-06 | 1.0713 | -1.61% | 开放申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.155109-06 | 1.1551 | -0.03% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.336109-06 | 1.3361 | -0.34% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.324709-06 | 1.3247 | -0.35% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.114809-06 | 1.1748 | 0.00% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.105909-06 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.834509-06 | 0.8345 | -1.77% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.827309-06 | 0.8273 | -1.76% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.020209-06 | 1.0717 | 0.03% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 0.936009-06 | 0.9360 | -1.80% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 0.927509-06 | 0.9275 | -1.81% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114209-06 | 1.1542 | 0.00% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106109-06 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048909-06 | 1.0489 | -0.45% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.629209-06 | 0.6292 | -0.06% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052509-06 | 1.1240 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.144209-06 | 1.1442 | -0.06% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018309-06 | 1.0183 | -0.04% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.634609-06 | 0.6346 | -0.63% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.629909-06 | 0.6299 | -0.62% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.060709-06 | 1.0607 | -0.18% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.058909-06 | 1.0589 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.788509-06 | 0.7885 | -0.64% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.524309-06 | 0.5243 | -0.85% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.517009-06 | 0.5170 | -0.86% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.631109-06 | 0.6311 | -0.08% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.084109-06 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.135209-06 | 1.1402 | 0.00% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567209-06 | 0.5672 | -0.49% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.563909-06 | 0.5639 | -0.49% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.035409-06 | 1.0354 | -0.44% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.726809-06 | 0.7268 | -0.49% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.022509-06 | 1.0225 | -0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.018209-06 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550409-06 | 0.5504 | -2.08% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.547409-06 | 0.5474 | -2.08% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.000109-06 | 1.0001 | -0.04% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.095209-06 | 1.0952 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089309-06 | 1.0893 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590609-06 | 0.5906 | -1.35% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.587409-06 | 0.5874 | -1.36% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.955009-06 | 0.9550 | -0.18% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.944709-06 | 0.9447 | -0.19% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.133709-06 | 1.1337 | -0.07% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.015009-06 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 0.952009-06 | 0.9520 | -0.77% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 0.941909-06 | 0.9419 | -0.77% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.344009-06 | 0.3440 | -0.72% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.338409-06 | 0.3384 | -0.73% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068609-06 | 1.0686 | -0.06% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061809-06 | 1.0618 | -0.06% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081109-06 | 1.0811 | -0.05% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070009-06 | 1.0700 | -0.06% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665009-06 | 0.6650 | -1.41% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652309-06 | 0.6523 | -1.41% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.642409-06 | 0.6424 | -0.99% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.634609-06 | 0.6346 | -0.98% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.544809-06 | 0.5448 | -2.35% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.538709-06 | 0.5387 | -2.34% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.528009-06 | 0.5280 | -2.33% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.523509-06 | 0.5235 | -2.33% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.383909-06 | 0.3839 | -1.59% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.380509-06 | 0.3805 | -1.60% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012909-06 | 1.0673 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.012509-06 | 1.0626 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.840909-06 | 0.8409 | -1.06% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.835709-06 | 0.8357 | -1.07% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.651309-06 | 0.6513 | -1.50% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.646209-06 | 0.6462 | -1.49% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844709-06 | 0.8447 | -0.64% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837009-06 | 0.8370 | -0.65% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.567709-06 | 0.5677 | -0.66% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.563609-06 | 0.5636 | -0.67% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045409-06 | 1.0454 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.728609-06 | 0.7286 | -1.27% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.724209-06 | 0.7242 | -1.28% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.635109-06 | 0.6351 | -0.66% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.632009-06 | 0.6320 | -0.68% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.812409-06 | 0.8124 | -0.78% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.808309-06 | 0.8083 | -0.79% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.060709-06 | 1.0607 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.056009-06 | 1.0560 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048909-06 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045409-06 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991409-06 | 0.9914 | -0.15% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984709-06 | 0.9847 | -0.15% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056009-06 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051609-06 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.071809-06 | 1.0718 | 0.01% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.017309-06 | 1.0173 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.560609-06 | 0.5606 | -1.87% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.557409-06 | 0.5574 | -1.88% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.743809-06 | 0.7438 | -1.72% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.740009-06 | 0.7400 | -1.71% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.055809-06 | 1.0558 | -0.18% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.015209-06 | 1.0152 | 0.02% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023309-06 | 1.0233 | -0.04% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019409-06 | 1.0194 | -0.04% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.152609-06 | 1.1526 | -0.03% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.107609-06 | 1.1076 | 0.00% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 0.984709-06 | 0.9847 | -0.76% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 0.980409-06 | 0.9804 | -0.76% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.058109-06 | 1.0581 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.014609-06 | 1.0146 | 0.01% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.003409-06 | 1.0034 | -0.01% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.001909-06 | 1.0019 | -0.02% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.986109-06 | 0.9861 | -0.09% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.984609-06 | 0.9846 | -0.08% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.911109-06 | 0.9111 | -0.90% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908809-06 | 0.9088 | -0.91% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.069509-06 | 1.0695 | 0.40% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.067709-06 | 1.0677 | 0.41% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.019009-06 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.018309-06 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.147609-06 | 1.1626 | 0.01% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.169309-06 | 1.1693 | 0.01% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009309-06 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008509-06 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008909-06 | 1.0089 | 0.01% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.849909-06 | 0.8499 | -2.36% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.848909-06 | 0.8489 | -2.35% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018609-06 | 1.0186 | 0.01% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018009-06 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.629409-06 | 0.6294 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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