基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026904-22 | 1.2549 | 0.07% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.036004-22 | 1.4770 | 0.07% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.181204-22 | 1.3082 | 0.08% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167604-22 | 1.2956 | 0.08% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037604-22 | 1.1426 | 0.11% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082104-22 | 1.1191 | 0.10% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036804-22 | 1.0368 | -0.81% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013504-22 | 1.0135 | -0.81% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214104-22 | 1.2141 | -0.11% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171504-22 | 1.1715 | -0.11% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.591404-22 | 0.5914 | -0.59% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087504-22 | 1.1975 | 0.03% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.080104-22 | 1.1801 | 0.03% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.510504-22 | 0.5105 | -0.51% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.461704-22 | 1.4617 | 0.55% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.103704-22 | 1.4207 | 0.21% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.072304-22 | 1.3823 | 0.21% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.346704-22 | 1.3467 | 0.78% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.367504-22 | 1.3675 | 0.77% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.571504-22 | 0.5715 | -0.61% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.233204-22 | 1.2332 | 0.79% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.223004-22 | 1.2230 | 0.79% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.065304-22 | 1.1153 | 0.10% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060804-22 | 1.1068 | 0.10% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.951004-22 | 0.9510 | 0.28% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.950504-22 | 0.9505 | 0.30% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.172904-22 | 1.1729 | -0.48% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.158404-22 | 1.1584 | -0.48% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051204-19 | 1.1112 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.807104-22 | 0.8071 | 0.52% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.800504-22 | 0.8005 | 0.53% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.822904-22 | 0.8229 | -0.25% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.818704-22 | 0.8187 | -0.26% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.780904-22 | 0.7809 | -0.13% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.768904-22 | 0.7689 | -0.13% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.756504-22 | 0.7565 | -0.36% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.740904-22 | 0.7409 | -0.36% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.784904-22 | 0.7849 | -0.42% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.769704-22 | 0.7697 | -0.44% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.911904-19 | 0.9119 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.902604-19 | 0.9026 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.896504-22 | 0.8965 | -0.07% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.888504-22 | 0.8885 | -0.07% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016004-22 | 1.0780 | 0.02% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857304-22 | 0.8573 | -0.49% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846504-22 | 0.8465 | -0.48% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023604-22 | 1.0576 | 0.07% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.028904-22 | 1.0289 | 0.11% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.021504-22 | 1.0215 | 0.11% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028904-22 | 1.0289 | 0.02% | 限大额 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.889004-22 | 0.8890 | -0.58% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.881104-22 | 0.8811 | -0.59% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.529704-22 | 1.2797 | -0.53% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.449504-22 | 1.7195 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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