基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.090106-12 | 1.0901 | 0.37% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.086706-12 | 1.0867 | 0.36% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.287306-12 | 1.7173 | -0.08% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 1.049006-12 | 1.0490 | -0.10% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 1.053506-12 | 1.0535 | -0.10% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115306-12 | 1.3333 | -0.25% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.171306-12 | 1.1713 | 1.45% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.954106-12 | 0.9541 | -0.28% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.969606-12 | 1.1196 | 0.14% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.645906-12 | 0.6459 | 0.19% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 1.152106-12 | 1.1521 | 0.01% | 开放申购 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.140106-12 | 1.1401 | 0.16% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 1.201206-12 | 1.2512 | 0.19% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 1.193306-12 | 1.2433 | 0.19% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.977406-12 | 0.9774 | 2.35% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.975406-12 | 0.9754 | 2.34% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.065406-12 | 1.0654 | 0.27% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 1.063606-12 | 1.2236 | 0.13% | 开放申购 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.029906-12 | 1.1489 | -0.03% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 1.053606-12 | 1.1616 | 0.03% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.668706-12 | 0.6687 | 0.22% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.646806-12 | 0.6468 | 0.47% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031606-12 | 1.1116 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.779306-12 | 0.7793 | 0.30% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.788706-12 | 0.7887 | -0.60% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711306-12 | 0.7113 | 0.37% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696806-12 | 0.6968 | 0.35% | 开放申购 |
014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 1.036006-12 | 1.0520 | -0.04% | 暂停申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 1.128006-12 | 1.1280 | 0.04% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 1.106306-12 | 1.1063 | 0.05% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027406-12 | 1.0974 | 0.00% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 1.008106-12 | 1.0081 | 2.86% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.991906-12 | 0.9919 | 2.85% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.659906-12 | 0.6599 | 0.33% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.650006-12 | 0.6500 | 0.32% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097606-12 | 1.0976 | 0.00% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088806-12 | 1.0888 | 0.00% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿C | 债券型-长债 | 1.053006-12 | 1.0530 | 0.03% | 开放申购 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007906-12 | 1.0079 | 0.00% | 限大额 |
023077 | 诺德安锦利率债 | 债券型-长债 | 1.004906-12 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 |
023692 | 诺德安悦 | 债券型-混合二级 | 1.002706-12 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003206-12 | 1.0032 | 0.01% | 开放申购 |
023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002906-12 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.001806-12 | 1.0018 | -0.08% | 开放申购 |
023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.001306-12 | 1.0013 | -0.09% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.020906-12 | 2.4509 | -0.17% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.053006-12 | 3.0240 | 0.38% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.951006-12 | 1.8810 | 1.82% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.480006-12 | 3.3750 | -0.44% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.220506-12 | 2.4905 | 0.17% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.001006-12 | 1.1660 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1