基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.034604-18 | 1.0346 | 0.00% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.032604-18 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.540904-18 | 1.9709 | -0.21% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.881004-18 | 0.8810 | 0.10% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.885504-18 | 0.8855 | 0.09% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.137704-18 | 1.3157 | -0.14% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.111704-18 | 1.1117 | -0.39% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.939904-18 | 0.9399 | -1.38% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.952804-18 | 1.1028 | -1.15% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.569304-18 | 0.5693 | -0.21% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124104-18 | 1.1241 | 0.03% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.154004-18 | 1.1540 | 0.12% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.887504-18 | 0.9375 | -0.12% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.882604-18 | 0.9326 | -0.12% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.888604-18 | 0.8886 | -0.65% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.887804-18 | 0.8878 | -0.66% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.088504-18 | 1.0885 | 0.60% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.947204-18 | 1.1072 | -0.94% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038004-18 | 1.1260 | 0.05% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.033204-18 | 1.1412 | 0.05% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.665604-18 | 0.6656 | 0.21% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.633004-18 | 0.6330 | 0.19% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.080004-18 | 1.0800 | 0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.739804-18 | 0.7398 | 0.15% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.634004-18 | 0.6340 | 0.99% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630904-18 | 0.6309 | 0.03% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622404-18 | 0.6224 | 0.03% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.913004-18 | 0.9130 | 0.19% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.901604-18 | 0.9016 | 0.18% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017704-18 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.801804-18 | 0.8018 | 0.11% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.794404-18 | 0.7944 | 0.10% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.824504-18 | 0.8245 | 0.27% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.817904-18 | 0.8179 | 0.28% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067404-18 | 1.0674 | 0.06% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060204-18 | 1.0602 | 0.06% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.033204-18 | 1.0332 | 0.05% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.113204-18 | 2.5432 | 0.97% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.023004-18 | 2.9940 | 0.00% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.752004-18 | 1.6820 | -0.27% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.520004-18 | 0.5200 | 0.58% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.593004-18 | 3.4880 | 0.97% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204704-18 | 2.4747 | 0.09% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.007004-18 | 1.1720 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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