基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.427010-15 | 3.7270 | -1.49% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.811010-15 | 2.1510 | -2.37% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.927010-15 | 3.1270 | -2.56% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.153710-15 | 1.3837 | -0.48% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.813010-15 | 1.8130 | -1.79% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.456010-15 | 1.5060 | -2.93% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.383010-15 | 1.3830 | -2.19% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.915010-15 | 0.9150 | -1.93% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.678010-15 | 0.6780 | -2.45% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.672410-15 | 1.6724 | -1.02% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.034010-15 | 1.0340 | -1.90% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2.256010-15 | 2.2560 | -2.67% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.611010-15 | 1.6660 | -0.15% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.403310-15 | 1.6423 | -2.50% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.029210-15 | 2.0292 | -1.47% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.563810-15 | 1.5938 | -1.93% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.448510-15 | 1.4485 | -1.55% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.076510-15 | 1.0765 | -2.34% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.048910-15 | 1.0489 | -2.34% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.517810-15 | 1.5178 | -3.44% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.084610-15 | 1.0846 | -1.36% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049410-15 | 1.1904 | 0.03% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.040710-15 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.400810-15 | 1.4008 | -1.96% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.610610-15 | 1.6106 | -2.18% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.176710-15 | 1.1967 | 0.09% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.150610-15 | 1.1706 | 0.09% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.053310-15 | 1.1583 | 0.03% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.030110-15 | 1.0301 | -2.66% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.368810-15 | 1.6078 | -2.50% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296710-15 | 1.5667 | -2.22% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.486210-15 | 1.4862 | -3.44% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.149110-15 | 1.1491 | -2.46% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.042710-15 | 1.1377 | 0.08% | 限大额 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.228510-15 | 1.5135 | 0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.403610-15 | 1.4036 | -0.40% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.509910-15 | 1.5099 | -2.71% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.211910-15 | 1.4119 | -2.21% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.194010-15 | 1.1940 | -2.88% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.048010-15 | 1.1270 | 0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.788610-15 | 0.7886 | -1.78% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.099910-15 | 1.0999 | -2.77% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.536110-15 | 0.5361 | -2.35% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.193510-15 | 1.3935 | -2.21% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.068410-15 | 1.0684 | -1.36% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.023410-15 | 1.0234 | -0.20% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.327010-15 | 3.3270 | -3.28% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.821610-15 | 0.8216 | -3.48% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.809810-15 | 0.8098 | -3.48% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.017010-15 | 1.0170 | -0.64% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002910-15 | 1.0029 | -0.64% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.122910-15 | 1.1229 | -0.51% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.761910-15 | 0.7619 | -2.12% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.753210-15 | 0.7532 | -2.13% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574310-15 | 0.5743 | -3.15% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572310-15 | 0.5723 | -2.12% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568610-15 | 0.5686 | -2.12% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649510-15 | 0.6495 | -3.18% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645210-15 | 0.6452 | -3.17% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792510-15 | 0.7925 | -1.89% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787510-15 | 0.7875 | -1.89% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.088210-15 | 1.1232 | 0.18% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.664010-15 | 0.6640 | -3.01% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657710-15 | 0.6577 | -3.01% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820010-15 | 0.8200 | -1.87% | 暂停申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.812710-15 | 0.8127 | -1.87% | 暂停申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.717410-15 | 0.7174 | -2.10% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.711310-15 | 0.7113 | -2.11% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.508010-14 | 0.5080 | 2.09% | 暂停申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.503510-14 | 0.5035 | 2.09% | 暂停申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.574010-15 | 0.5740 | -2.63% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.568910-15 | 0.5689 | -2.64% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856710-15 | 0.8567 | -1.21% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849410-15 | 0.8494 | -1.22% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.975110-15 | 0.9751 | -2.76% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.966910-15 | 0.9669 | -2.77% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.528510-15 | 0.5285 | -2.42% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.524010-15 | 0.5240 | -2.42% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.054110-15 | 1.0541 | 0.08% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.046510-15 | 1.0465 | 0.08% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932309-23 | 0.9323 | -0.01% | 暂停申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.059110-15 | 1.0591 | 0.03% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.058310-15 | 1.0583 | 0.03% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.995710-15 | 6.9957 | -1.78% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.396710-15 | 0.3967 | -1.98% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.428010-15 | 1.4280 | -1.56% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048410-15 | 1.0484 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.833110-15 | 0.8331 | -1.84% | 暂停申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.732310-15 | 0.7323 | -0.75% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.727610-15 | 0.7276 | -0.75% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.414210-15 | 2.4142 | -2.51% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.673110-15 | 0.6731 | -1.82% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.669010-15 | 0.6690 | -1.82% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.236010-15 | 2.2360 | -2.70% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.891010-15 | 2.8910 | -2.56% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.022010-15 | 1.0220 | -1.92% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.010310-15 | 1.0103 | -0.36% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003210-15 | 1.0032 | -0.36% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.057310-15 | 1.0573 | 0.04% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.053410-15 | 1.0534 | 0.04% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.944610-15 | 0.9446 | -3.28% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939510-15 | 0.9395 | -3.28% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.810210-15 | 0.8102 | -2.36% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.802410-15 | 0.8024 | -2.36% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085810-15 | 1.0858 | -2.76% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013310-15 | 1.0133 | -1.90% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.006610-15 | 1.0066 | -1.90% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.677010-15 | 0.6770 | -2.45% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.906410-15 | 0.9064 | -2.32% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.901910-15 | 0.9019 | -2.32% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.595610-15 | 1.5956 | -2.19% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.034110-15 | 1.0341 | -0.07% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.030610-15 | 1.0306 | -0.06% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.014810-15 | 1.0148 | -2.10% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.009710-15 | 1.0097 | -2.10% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.066010-15 | 1.0660 | -1.55% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.062010-15 | 1.0620 | -1.56% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.356010-15 | 2.8170 | -2.48% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.909010-15 | 0.9090 | -1.94% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.040410-15 | 1.0504 | 0.08% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049210-15 | 1.0492 | 0.02% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.047210-15 | 1.0922 | 0.03% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.535610-15 | 0.5356 | -2.33% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027710-15 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028510-15 | 1.0285 | 0.00% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123310-15 | 1.1233 | -2.43% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.122110-15 | 1.1221 | -2.43% | 开放申购 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.329310-15 | 1.3293 | -2.59% | 开放申购 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.328810-15 | 1.3288 | -2.59% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.121410-15 | 1.1214 | -0.51% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.004410-15 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004910-15 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.049110-15 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.153010-15 | 1.1530 | -0.48% | 开放申购 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003310-15 | 1.0033 | 0.04% | 开放申购 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002810-15 | 1.0028 | 0.03% | 开放申购 |
022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.179110-15 | 1.1791 | 0.09% | 限大额 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.022410-15 | 8.8831 | -1.85% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.410710-15 | 5.3907 | -1.69% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.254710-15 | 2.3877 | 0.02% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.445810-15 | 4.9558 | -2.51% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.400410-15 | 4.6840 | -1.96% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.103010-15 | 7.1030 | -1.78% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.150110-15 | 4.4181 | -1.92% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.270610-15 | 1.2706 | -2.52% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.474610-15 | 2.9596 | -2.76% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.203710-15 | 1.5837 | -0.61% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.119810-15 | 1.4998 | -0.61% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.634710-15 | 1.6347 | -2.22% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.657010-15 | 2.6870 | -2.17% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.103410-15 | 2.5514 | -2.34% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.420410-15 | 1.4204 | -0.40% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421710-15 | 1.9865 | -1.96% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.355010-15 | 3.2550 | -2.44% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.375010-15 | 3.4840 | -3.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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