基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143804-25 | 1.1438 | -0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104204-25 | 1.1042 | -0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.959004-25 | 0.9590 | -0.83% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.197804-25 | 1.2751 | 0.42% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.176704-25 | 1.1492 | 0.43% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.978604-25 | 1.6092 | 0.00% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.268604-25 | 1.4066 | 0.13% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.029604-25 | 1.2502 | 0.19% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.264104-25 | 1.4091 | 0.13% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.027504-25 | 1.2483 | 0.20% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150104-25 | 1.1006 | -0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.011504-25 | 1.9144 | -0.07% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.931604-25 | 1.8238 | -0.07% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.630104-25 | 1.5779 | 0.99% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.575304-25 | 1.4388 | 0.98% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.198204-25 | 1.1982 | 0.09% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.126704-25 | 1.1267 | 0.09% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.519804-25 | 2.5198 | 0.58% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.425104-25 | 2.4251 | 0.57% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.325904-25 | 1.3259 | 0.03% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.304404-25 | 1.3044 | 0.03% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.901004-25 | 1.5316 | 0.00% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.258404-25 | 1.3084 | -0.35% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.182804-25 | 1.2328 | -0.35% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.646904-25 | 1.3439 | 0.42% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.440004-25 | 1.4400 | -0.48% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.391604-25 | 1.3916 | -0.49% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.934304-25 | 1.9343 | 0.69% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.911804-25 | 1.9118 | 0.69% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.1794 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080704-19 | 1.1627 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065504-25 | 1.1215 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069304-25 | 1.1103 | 0.04% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.728504-25 | 1.7285 | -0.13% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.656504-25 | 1.6565 | -0.13% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.697404-25 | 1.6974 | 0.28% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.630004-25 | 1.6300 | 0.28% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.191604-19 | 1.1956 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.180804-19 | 1.1848 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061304-25 | 1.2113 | -0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037904-25 | 1.1879 | -0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221404-25 | 1.2214 | 0.00% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198204-25 | 1.1982 | 0.00% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.234504-25 | 1.2345 | 0.00% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.212604-25 | 1.2126 | -0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275304-25 | 1.2753 | -0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.028804-25 | 1.1398 | 0.04% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.025504-25 | 1.1355 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.433404-25 | 1.4334 | 0.15% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.417104-25 | 1.4171 | 0.14% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051904-25 | 1.2019 | -0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.151204-25 | 1.3435 | 0.05% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.133204-25 | 1.3239 | 0.06% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.185904-25 | 1.1859 | 0.04% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.168204-25 | 1.1682 | 0.04% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209504-25 | 1.2095 | 0.00% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140304-25 | 1.1403 | -0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.688304-25 | 0.6883 | -1.22% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.670304-25 | 0.6703 | -1.21% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.516504-25 | 0.5165 | 0.70% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.507804-25 | 0.5078 | 0.69% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056104-25 | 1.0561 | 0.02% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042904-25 | 1.0429 | 0.02% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.135304-25 | 1.1353 | -0.03% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.119004-25 | 1.1190 | -0.03% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.881804-25 | 0.8818 | 0.19% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.864404-25 | 0.8644 | 0.20% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.960704-25 | 0.9607 | -0.10% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.948004-25 | 0.9480 | -0.11% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.971204-25 | 0.9712 | -0.18% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.955204-25 | 0.9552 | -0.19% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.560304-25 | 0.5603 | 0.20% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.553004-25 | 0.5530 | 0.18% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.221404-25 | 1.2214 | 0.03% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.201604-25 | 1.2016 | 0.03% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.839404-25 | 0.8394 | -0.12% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.813504-25 | 0.8135 | -0.11% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.672104-25 | 0.6721 | 0.42% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.661304-25 | 0.6613 | 0.41% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143104-25 | 1.1431 | -0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.134804-25 | 1.1348 | -0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.959004-25 | 0.9590 | -1.81% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.943004-25 | 0.9430 | -1.81% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.919404-25 | 0.9194 | 0.07% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.896904-25 | 0.8969 | 0.06% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.488904-25 | 0.4889 | 0.31% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.480904-25 | 0.4809 | 0.29% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.948004-25 | 0.9480 | 0.24% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.935304-25 | 0.9353 | 0.24% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451104-25 | 0.4511 | -0.07% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.446404-25 | 0.4464 | -0.09% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.710404-25 | 0.7104 | -0.08% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.701404-25 | 0.7014 | -0.07% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.649504-25 | 0.6495 | 0.93% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.642204-25 | 0.6422 | 0.93% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077704-25 | 1.0777 | -0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-25 | 1.0723 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.652204-25 | 0.6522 | -0.55% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.644504-25 | 0.6445 | -0.54% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.740504-25 | 0.7405 | -0.23% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.734104-25 | 0.7341 | -0.23% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.823504-25 | 0.8235 | 0.12% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.814304-25 | 0.8143 | 0.12% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.933804-25 | 0.9338 | 0.00% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.924604-25 | 0.9246 | -0.01% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716604-25 | 0.7166 | 1.13% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709504-25 | 0.7095 | 1.13% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037204-25 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039004-25 | 1.0390 | -0.01% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026704-25 | 1.0267 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.957604-25 | 0.9576 | -1.40% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.950104-25 | 0.9501 | -1.39% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270604-25 | 1.2706 | -0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.051604-25 | 1.0516 | -0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049204-25 | 1.0492 | -0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032404-25 | 1.0324 | -0.07% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.024804-25 | 1.0248 | -0.07% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.765204-25 | 0.7652 | 0.25% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.759904-25 | 0.7599 | 0.25% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059004-25 | 1.0590 | -0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057704-25 | 1.0577 | -0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042004-25 | 1.0470 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011304-25 | 1.0443 | 0.08% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.738204-25 | 0.7382 | -0.32% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.736104-25 | 0.7361 | -0.32% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.801004-25 | 0.8010 | 0.18% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.797604-25 | 0.7976 | 0.18% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008304-25 | 1.0083 | 0.03% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.008204-25 | 1.0082 | 0.03% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010604-25 | 1.0176 | 0.02% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016204-25 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.896704-25 | 0.8967 | 0.88% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.894204-25 | 0.8942 | 0.88% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.904004-25 | 0.9040 | -0.81% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.903204-25 | 0.9032 | -0.81% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185004-25 | 1.2340 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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