基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.131609-13 | 1.5386 | 0.07% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.191709-13 | 1.5137 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.175109-13 | 1.4831 | 0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.714009-13 | 2.1810 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.244709-13 | 1.4565 | -0.14% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169809-13 | 1.5808 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.020009-13 | 1.4790 | 0.00% | 开放申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.018009-13 | 1.4340 | 0.00% | 开放申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.958209-13 | 1.9582 | 1.30% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.331009-13 | 3.3310 | 0.27% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.207009-13 | 1.2070 | 0.25% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.025909-13 | 1.1260 | 0.01% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.797809-13 | 0.7978 | 0.20% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 2.704009-13 | 2.7040 | -0.44% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.341009-13 | 1.3410 | -0.45% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242009-13 | 1.4820 | 0.00% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.220009-13 | 2.2200 | -0.22% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.458009-13 | 0.4580 | -1.08% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.376209-13 | 2.6992 | -0.52% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.301909-13 | 2.6199 | -0.52% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681009-13 | 1.7430 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.456209-13 | 1.6492 | 0.05% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427709-13 | 1.6107 | 0.05% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.236009-13 | 2.3220 | 0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.948009-13 | 3.0600 | 0.07% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.525009-13 | 2.2160 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.257009-13 | 1.6220 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768409-13 | 0.7684 | -0.56% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.495009-13 | 1.4950 | -1.06% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 1.770009-13 | 1.7700 | -1.34% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.676009-13 | 1.7380 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.269409-13 | 2.2694 | -1.14% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 1.841709-13 | 1.8417 | -1.14% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533009-13 | 1.5910 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.512009-13 | 1.5700 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599009-13 | 1.8500 | -0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.570009-13 | 1.8170 | -0.13% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.077009-13 | 1.0770 | -1.37% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.337909-13 | 1.3379 | 0.01% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.041009-13 | 2.0410 | 1.04% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.699009-13 | 1.7620 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 1.939009-13 | 2.1370 | -0.10% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.383009-13 | 1.5230 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.371009-13 | 1.5110 | 0.15% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.536009-13 | 1.5980 | -0.07% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.516009-13 | 1.5780 | -0.07% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.377009-13 | 1.4270 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.345009-13 | 1.3950 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.427009-13 | 1.4790 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407009-13 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.103209-13 | 2.1032 | 0.10% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.472009-13 | 1.5250 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.458009-13 | 1.5110 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.152009-13 | 3.1520 | -0.44% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.525009-13 | 1.5250 | 0.46% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.631009-13 | 1.6310 | -1.03% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.079009-13 | 1.0790 | -0.37% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.043009-13 | 1.0430 | -0.38% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.534009-13 | 1.7450 | -0.13% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.179009-13 | 1.4350 | -0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.265009-13 | 1.3110 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.109209-13 | 2.1092 | -1.47% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.910209-13 | 1.9102 | 1.30% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.317809-13 | 1.4268 | -0.02% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.277809-13 | 1.3468 | -0.41% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.272909-13 | 1.3319 | -0.40% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026309-13 | 1.3063 | 0.01% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.503509-13 | 5.0105 | -0.65% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.301609-13 | 1.3687 | 0.15% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.953509-13 | 1.9535 | 0.07% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926209-13 | 1.9262 | 0.07% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.933209-13 | 1.9332 | 0.10% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.909009-13 | 1.9090 | 0.10% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.901009-13 | 1.9010 | 0.28% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.900109-13 | 1.9001 | 0.29% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.083609-13 | 1.0836 | -0.64% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.619309-13 | 1.6193 | -0.35% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.572209-13 | 1.5722 | -1.01% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.596309-13 | 1.6963 | -0.36% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.026909-13 | 1.1346 | 0.01% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.037209-13 | 1.2912 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.774909-13 | 0.7749 | -1.24% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.759609-13 | 0.7596 | -1.25% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.085109-13 | 1.2691 | 0.06% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.596509-13 | 0.5965 | 0.85% | 暂停申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.029609-13 | 1.2031 | 0.05% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.789109-13 | 0.7891 | 0.59% | 暂停申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053909-13 | 1.2629 | 0.04% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.485109-13 | 1.4851 | -0.74% | 暂停申购 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.206209-13 | 1.2062 | -0.61% | 暂停申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.816809-13 | 1.8168 | -0.32% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.752709-13 | 1.7527 | -0.32% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.759409-13 | 1.7594 | 0.00% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.686509-13 | 1.6865 | 0.00% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.281209-13 | 1.3462 | -0.92% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.261109-13 | 1.3261 | -0.92% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.068209-13 | 1.2512 | 0.02% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005409-13 | 1.1524 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.281409-13 | 2.2814 | 1.00% | 暂停申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016109-13 | 1.1621 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.015209-13 | 1.1537 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015809-13 | 1.1608 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.169409-13 | 1.1694 | -0.45% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.160309-13 | 1.1603 | -0.45% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.219109-13 | 1.3221 | -0.15% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060209-13 | 1.0602 | -0.95% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.054109-13 | 1.0541 | -0.95% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112809-13 | 1.1968 | 0.06% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015209-13 | 1.1754 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.015109-13 | 1.1701 | 0.00% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.018509-13 | 1.2098 | 0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.018109-13 | 1.2100 | 0.03% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248409-13 | 1.2484 | -0.38% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.952109-13 | 1.9521 | 0.19% | 暂停申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.010409-13 | 1.1490 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.010309-13 | 1.1457 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.984309-13 | 0.9843 | -0.12% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.979109-13 | 0.9791 | -0.12% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033809-13 | 1.1643 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020809-13 | 1.2080 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.020009-13 | 1.1923 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.285809-13 | 1.2858 | -0.56% | 暂停申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.187009-13 | 1.1870 | -0.45% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180109-13 | 1.1801 | -0.45% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793609-13 | 0.7936 | 0.19% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764409-13 | 0.7644 | -0.55% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.091809-13 | 1.2798 | -0.06% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033509-13 | 1.2030 | 0.00% | 开放申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032909-13 | 1.1882 | 0.01% | 开放申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.055009-13 | 1.0550 | -0.03% | 暂停申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.697009-13 | 0.6970 | -1.01% | 暂停申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.027609-13 | 1.1116 | 0.02% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.019209-13 | 1.0932 | 0.01% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.505409-13 | 1.5054 | -0.48% | 暂停申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.067109-13 | 1.2061 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111309-13 | 1.2543 | -0.37% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.106309-13 | 1.2493 | -0.37% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.200909-13 | 1.2459 | -0.11% | 暂停申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.190709-13 | 1.2357 | -0.12% | 暂停申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.147309-13 | 1.1473 | 0.20% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119509-13 | 1.1195 | 0.21% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.702709-13 | 0.7027 | -0.83% | 暂停申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.023109-13 | 1.1396 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.022409-13 | 1.1263 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.769809-13 | 0.7698 | -0.27% | 暂停申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.734609-13 | 0.7346 | -0.54% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.180409-13 | 1.2204 | -0.03% | 暂停申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.170609-13 | 1.2106 | -0.03% | 暂停申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.295509-13 | 1.3626 | 0.15% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.597509-13 | 0.5975 | -0.37% | 暂停申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098909-13 | 1.0989 | 0.05% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082609-13 | 1.0826 | 0.06% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974509-13 | 0.9745 | 0.05% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959809-13 | 0.9598 | 0.05% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.180809-13 | 1.1808 | -0.28% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021309-13 | 1.0413 | -0.06% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996809-13 | 1.0168 | -0.06% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.705309-13 | 0.7053 | 1.22% | 暂停申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750609-13 | 0.7506 | -1.43% | 暂停申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.579109-13 | 0.5791 | -1.14% | 暂停申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.570709-13 | 0.5707 | -1.14% | 暂停申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.418109-13 | 0.4181 | -1.09% | 暂停申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.665409-13 | 0.6654 | -0.03% | 暂停申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.615109-13 | 0.6151 | 0.90% | 暂停申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.605809-13 | 0.6058 | 0.90% | 暂停申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.775509-13 | 0.7755 | 0.21% | 暂停申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.751709-13 | 0.7517 | 0.20% | 暂停申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.649709-13 | 0.6497 | 1.29% | 暂停申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.640209-13 | 0.6402 | 1.30% | 暂停申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.034009-13 | 1.1519 | 0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.033209-13 | 1.1405 | 0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.403309-13 | 0.4033 | -1.15% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.653909-13 | 0.6539 | -0.24% | 暂停申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.646109-13 | 0.6461 | -0.25% | 暂停申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.929909-13 | 0.9299 | -0.42% | 暂停申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.923209-13 | 0.9232 | -0.41% | 暂停申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.412009-13 | 0.4120 | -1.10% | 暂停申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 0.972709-13 | 0.9727 | -0.16% | 暂停申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 0.966209-13 | 0.9662 | -0.17% | 暂停申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.834409-13 | 0.8344 | -0.38% | 暂停申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.822509-13 | 0.8225 | -0.38% | 暂停申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042309-13 | 1.0423 | 0.02% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028109-13 | 1.0281 | 0.03% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740109-13 | 0.7401 | -1.43% | 暂停申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030009-13 | 1.0300 | -0.04% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015409-13 | 1.0154 | -0.03% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.525609-13 | 0.5256 | -0.62% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.523709-13 | 0.5237 | -0.63% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.820609-13 | 0.8206 | -0.41% | 暂停申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.809409-13 | 0.8094 | -0.42% | 暂停申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718009-13 | 0.7180 | 0.15% | 暂停申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709909-13 | 0.7099 | 0.14% | 暂停申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.785009-13 | 0.7850 | -0.20% | 暂停申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.777109-13 | 0.7771 | -0.21% | 暂停申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.732709-13 | 0.7327 | -0.45% | 暂停申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.723509-13 | 0.7235 | -0.45% | 暂停申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.718809-13 | 0.7188 | -1.07% | 暂停申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.709909-13 | 0.7099 | -1.06% | 暂停申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.786709-13 | 0.7867 | -1.55% | 暂停申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.777309-13 | 0.7773 | -1.57% | 暂停申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.717609-13 | 0.7176 | -1.06% | 暂停申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.709009-13 | 0.7090 | -1.05% | 暂停申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.110009-13 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.765209-13 | 0.7652 | -0.25% | 暂停申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.757709-13 | 0.7577 | -0.24% | 暂停申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.864809-13 | 0.8648 | -0.28% | 暂停申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.857809-13 | 0.8578 | -0.28% | 暂停申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032009-13 | 1.0320 | -0.02% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018509-13 | 1.0185 | -0.02% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.721609-13 | 0.7216 | -0.87% | 暂停申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.714609-13 | 0.7146 | -0.86% | 暂停申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.779409-13 | 0.7794 | -0.23% | 暂停申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.772109-13 | 0.7721 | -0.22% | 暂停申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.771009-13 | 0.7710 | -0.48% | 暂停申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.557009-13 | 0.5570 | 0.29% | 暂停申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.550409-13 | 0.5504 | 0.29% | 暂停申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875409-13 | 0.8754 | 0.13% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872809-13 | 0.8728 | 0.13% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596809-13 | 0.5968 | -0.53% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592309-13 | 0.5923 | -0.52% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753009-13 | 0.7530 | 0.31% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.751209-13 | 0.7512 | 0.31% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.775409-13 | 0.7754 | -0.37% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.767509-13 | 0.7675 | -0.38% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 0.966009-13 | 0.9660 | -0.83% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917809-13 | 0.9178 | -0.79% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.134209-13 | 1.1342 | -0.32% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.926909-13 | 0.9269 | 0.13% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.887509-13 | 0.8875 | -0.14% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.498709-13 | 0.4987 | -0.30% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.494209-13 | 0.4942 | -0.30% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.890609-13 | 0.8906 | -0.16% | 暂停申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.882809-13 | 0.8828 | -0.16% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674109-13 | 0.6741 | -1.26% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.668509-13 | 0.6685 | -1.27% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041609-13 | 1.0416 | 0.06% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029609-13 | 1.0296 | 0.07% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892409-13 | 0.8924 | -0.30% | 暂停申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.882209-13 | 0.8822 | -0.31% | 暂停申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.593209-13 | 0.5932 | -0.57% | 暂停申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.586709-13 | 0.5867 | -0.58% | 暂停申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100709-13 | 1.1007 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094509-13 | 1.0945 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.621509-13 | 0.6215 | -1.13% | 暂停申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.619409-13 | 0.6194 | -1.13% | 暂停申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004309-13 | 1.0043 | -0.02% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987709-13 | 0.9877 | -0.03% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686009-13 | 0.6860 | 0.66% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676409-13 | 0.6764 | 0.65% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723909-13 | 0.7239 | 0.03% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.717909-13 | 0.7179 | 0.01% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698209-13 | 0.6982 | -0.27% | 暂停申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692109-13 | 0.6921 | -0.27% | 暂停申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.873909-13 | 0.8739 | 1.04% | 暂停申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.862609-13 | 0.8626 | 1.03% | 暂停申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003109-13 | 1.0031 | 0.03% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993709-13 | 0.9937 | 0.03% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052809-13 | 1.0528 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.066009-13 | 1.0660 | -1.30% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.765709-13 | 0.7657 | -0.43% | 暂停申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.762409-13 | 0.7624 | -0.42% | 暂停申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.699009-13 | 1.6990 | 0.00% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.741009-13 | 0.7410 | 0.05% | 暂停申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.735109-13 | 0.7351 | 0.05% | 暂停申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.202009-13 | 2.2020 | -0.23% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653309-13 | 0.6533 | -1.16% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.650109-13 | 0.6501 | -1.17% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.307409-13 | 1.3074 | -0.03% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762909-13 | 0.7629 | -0.75% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759509-13 | 0.7595 | -0.76% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.735109-13 | 0.7351 | -1.14% | 暂停申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.731009-13 | 0.7310 | -1.14% | 暂停申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.638009-13 | 1.6380 | -0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 1.927009-13 | 1.9270 | -0.10% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.234009-13 | 1.2340 | 0.00% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.526009-13 | 1.5720 | -0.13% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.629509-13 | 0.6295 | 0.58% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.626309-13 | 0.6263 | 0.58% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024309-13 | 1.0913 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.506809-13 | 0.5068 | -1.78% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.504609-13 | 0.5046 | -1.77% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.721009-13 | 0.7210 | -0.41% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.717709-13 | 0.7177 | -0.42% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.594709-13 | 0.5947 | -0.98% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.592009-13 | 0.5920 | -0.99% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.818609-13 | 0.8186 | 0.57% | 暂停申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.812709-13 | 0.8127 | 0.56% | 暂停申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.809509-13 | 0.8095 | 0.46% | 暂停申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.804009-13 | 0.8040 | 0.46% | 暂停申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043409-13 | 1.0434 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041209-13 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.873409-13 | 0.8734 | 0.18% | 暂停申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.869509-13 | 0.8695 | 0.18% | 暂停申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.740409-13 | 0.7404 | -1.50% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.737909-13 | 0.7379 | -1.50% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.706809-13 | 0.7068 | -1.05% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.704109-13 | 0.7041 | -1.05% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.755209-13 | 0.7552 | 1.59% | 暂停申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752409-13 | 0.7524 | 1.59% | 暂停申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.964309-13 | 0.9643 | -0.01% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.961509-13 | 0.9615 | -0.02% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.031009-13 | 1.0410 | 0.04% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.046509-13 | 1.0465 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044709-13 | 1.0447 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.925609-13 | 0.9256 | -0.36% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.923109-13 | 0.9231 | -0.36% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.868309-13 | 0.8683 | -0.28% | 暂停申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.863909-13 | 0.8639 | -0.28% | 暂停申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.031009-13 | 2.0310 | 0.99% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.861009-13 | 2.8610 | -1.04% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.702509-13 | 0.7025 | 1.22% | 暂停申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.049309-13 | 1.0493 | -0.04% | 暂停申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.140009-13 | 3.1400 | -0.44% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.499409-13 | 1.4994 | -0.48% | 暂停申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.006809-13 | 1.0068 | 0.11% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.003809-13 | 1.0038 | 0.10% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.637209-13 | 0.6372 | -1.07% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.635409-13 | 0.6354 | -1.09% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.928509-13 | 0.9285 | 0.19% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.925709-13 | 0.9257 | 0.18% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.856709-13 | 0.8567 | 0.14% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854009-13 | 0.8540 | 0.14% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.022109-13 | 1.0411 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887509-13 | 0.8875 | -0.18% | 暂停申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884909-13 | 0.8849 | -0.18% | 暂停申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.724109-13 | 0.7241 | -2.23% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.721909-13 | 0.7219 | -2.25% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.927209-13 | 0.9272 | -0.73% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.924609-13 | 0.9246 | -0.73% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.733809-13 | 0.7338 | -0.77% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.731809-13 | 0.7318 | -0.76% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.922909-13 | 0.9229 | -0.18% | 暂停申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.091909-13 | 1.0919 | 0.66% | 暂停申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.090009-13 | 1.0900 | 0.66% | 暂停申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859709-13 | 0.8597 | -0.90% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858409-13 | 0.8584 | -0.90% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027809-13 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.026509-13 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032009-13 | 1.0320 | 0.01% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030509-13 | 1.0305 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.711809-13 | 0.7118 | -0.64% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.710009-13 | 0.7100 | -0.64% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.871609-13 | 0.8716 | -0.52% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.869809-13 | 0.8698 | -0.53% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016709-13 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015209-13 | 1.0152 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.135209-13 | 1.1732 | 0.07% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172209-13 | 1.2062 | 0.03% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120009-13 | 1.1420 | 0.04% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.990109-13 | 0.9901 | -0.29% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.988109-13 | 0.9881 | -0.28% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016609-13 | 1.0166 | -0.16% | 暂停申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014609-13 | 1.0146 | -0.16% | 暂停申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.970109-13 | 0.9701 | -0.45% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968209-13 | 0.9682 | -0.45% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019909-13 | 1.0199 | -0.03% | 暂停申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017709-13 | 1.0177 | -0.03% | 暂停申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020709-13 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019409-13 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.959509-13 | 0.9595 | -1.66% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.959209-13 | 0.9592 | -1.66% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.890809-13 | 0.8908 | -0.74% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.889109-13 | 0.8891 | -0.73% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985609-13 | 0.9856 | -0.62% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983609-13 | 0.9836 | -0.62% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.937309-13 | 0.9523 | -0.28% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.935909-13 | 0.9509 | -0.28% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.947809-13 | 0.9478 | -0.69% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.946109-13 | 0.9461 | -0.69% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931609-13 | 0.9316 | -1.84% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 0.931009-13 | 0.9310 | -1.85% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 0.964009-13 | 0.9640 | -0.18% | 暂停申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 0.963309-13 | 0.9633 | -0.18% | 暂停申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.011309-13 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.010509-13 | 1.0105 | 0.01% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.817509-13 | 0.8175 | -1.23% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.816709-13 | 0.8167 | -1.23% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.838609-13 | 0.8386 | -0.96% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.837709-13 | 0.8377 | -0.96% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.191709-13 | 1.1917 | 0.09% | 暂停申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.907609-13 | 0.9076 | -0.35% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.906909-13 | 0.9069 | -0.34% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009209-13 | 1.0092 | 0.02% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008709-13 | 1.0087 | 0.02% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.946909-13 | 0.9469 | 0.53% | 暂停申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.946309-13 | 0.9463 | 0.53% | 暂停申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.714309-13 | 1.7143 | 0.08% | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 3.914009-13 | 5.2590 | -0.10% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.700009-13 | 4.6430 | -0.48% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.626209-13 | 3.5762 | -0.35% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.399009-13 | 5.1537 | -1.85% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.300409-13 | 2.3920 | -0.08% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.313209-13 | 2.4578 | -0.08% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 0.926309-13 | 3.6353 | -1.38% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.074009-13 | 1.8080 | -0.55% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.172909-13 | 5.9629 | -0.89% | 暂停申购 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.926009-13 | 6.8560 | -0.67% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.313009-13 | 9.7190 | -0.42% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.303009-13 | 3.1490 | -1.03% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.360009-13 | 2.5470 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.342009-13 | 2.4470 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093909-13 | 1.0939 | -0.64% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261909-13 | 1.2619 | -0.39% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.597109-13 | 1.5971 | -0.36% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.019009-13 | 3.0190 | -0.66% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.873009-13 | 2.8730 | -1.03% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.140009-13 | 1.1400 | -0.87% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.600209-13 | 1.6002 | -1.01% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.865009-13 | 2.9640 | 0.01% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.824009-13 | 2.8710 | 0.01% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.261509-13 | 6.8893 | 0.98% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.075609-13 | 2.0756 | -0.34% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.779809-13 | 0.7798 | 0.58% | 暂停申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.639009-13 | 2.1490 | -0.49% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.584009-13 | 2.0560 | -0.44% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120309-13 | 1.5893 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117509-13 | 1.5335 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.066909-13 | 1.1069 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.076909-13 | 1.1169 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025309-13 | 1.1508 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029609-13 | 1.1681 | 0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.629009-13 | 3.2630 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.410509-16 | 1.5040% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.433609-16 | 1.5890% | 开放申购 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.365509-16 | 1.5900% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.431109-16 | 1.8330% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.427509-16 | 1.5940% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.473909-16 | 1.7660% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.283909-16 | 1.2160% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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