基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.292003-27 | 2.5420 | -1.80% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.231003-27 | 1.2310 | -0.32% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.857003-27 | 0.8570 | -0.70% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.352003-27 | 1.4620 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.700003-27 | 1.8470 | -1.96% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.306003-27 | 1.4140 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.525003-27 | 2.0320 | -0.72% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.195003-27 | 1.4210 | -0.75% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.060003-27 | 1.1100 | -1.85% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.181203-27 | 1.2218 | -0.96% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.150503-27 | 1.1906 | -0.96% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.421803-27 | 1.4218 | -0.18% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061603-27 | 1.2503 | 0.05% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.900003-27 | 1.0150 | -2.60% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.110003-27 | 1.1100 | -2.67% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.009403-27 | 1.0094 | -2.66% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.326003-27 | 4.5770 | -0.05% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.302003-27 | 4.5530 | -0.05% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.184003-27 | 1.2347 | -0.63% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.159303-27 | 1.2093 | -0.63% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.073503-27 | 1.3508 | -0.06% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.056403-27 | 1.3272 | -0.06% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.012103-27 | 1.2163 | -2.65% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.003603-27 | 1.2076 | -2.66% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.027403-27 | 1.1039 | -1.08% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.022403-27 | 1.0927 | -1.08% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.072703-22 | 1.2867 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.235303-22 | 1.2353 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.115603-27 | 1.1156 | -0.95% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.086903-27 | 1.0869 | -0.96% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.103203-27 | 1.2262 | -0.49% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.080203-27 | 1.2008 | -0.50% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.081703-27 | 1.1604 | 0.05% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.070103-27 | 1.1379 | 0.04% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.014303-27 | 1.1223 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.234003-27 | 1.2920 | -1.83% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.070003-27 | 1.0700 | -1.27% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.989903-27 | 0.9899 | -0.59% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.536703-27 | 0.5367 | -1.70% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.834903-27 | 0.8349 | -1.86% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.819903-27 | 0.8199 | -1.87% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069503-27 | 1.1113 | 0.07% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.047703-27 | 1.0477 | -0.64% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.034103-27 | 1.0341 | -0.63% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.771103-27 | 0.8958 | -2.43% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.650203-27 | 0.6502 | -2.87% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.017303-27 | 1.0173 | -0.78% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 0.996503-27 | 0.9965 | -0.79% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009303-27 | 1.0093 | -0.12% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998103-27 | 0.9981 | -0.12% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071403-27 | 1.0817 | 0.03% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062903-27 | 1.0732 | 0.04% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.683303-27 | 0.6833 | -0.77% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.625703-27 | 0.6257 | 0.06% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.614703-27 | 0.6147 | 0.07% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.677603-27 | 0.6776 | 0.06% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.426503-27 | 1.4265 | -0.17% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.804203-27 | 0.8042 | -1.59% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.795903-27 | 0.7959 | -1.59% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.893003-27 | 0.8930 | -1.06% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.884303-27 | 0.8843 | -1.06% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.856403-27 | 0.8564 | 0.04% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.847203-27 | 0.8472 | 0.04% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.970403-27 | 0.9704 | 0.11% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.959203-27 | 0.9592 | 0.10% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.983603-27 | 0.9836 | -0.49% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.982503-27 | 0.9825 | -0.49% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.686503-27 | 0.6865 | -1.63% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.687303-27 | 0.6873 | -1.65% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.773703-27 | 0.7737 | -2.56% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.768503-27 | 0.7685 | -2.55% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026403-27 | 1.0264 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029103-27 | 1.0392 | 0.06% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031003-27 | 1.0320 | 0.07% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.064503-27 | 1.0645 | -1.26% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.095903-27 | 1.0959 | -1.45% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.690203-27 | 0.6902 | -0.76% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.616503-27 | 0.6165 | -0.61% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.909003-27 | 0.9090 | -2.57% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.766403-27 | 0.7664 | -2.44% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.648303-27 | 0.6483 | -2.88% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.536603-27 | 0.5366 | -1.70% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.702003-27 | 1.7020 | -2.01% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023503-27 | 1.0235 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022003-27 | 1.0220 | 0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.242003-27 | 1.2420 | -0.40% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.780203-27 | 3.2019 | -2.12% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.774903-27 | 5.2225 | -0.68% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.090603-27 | 3.8435 | -1.45% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.618203-27 | 1.0774 | -0.61% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.235003-27 | 1.7570 | -0.32% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.217003-27 | 1.6830 | -0.33% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624803-27 | 1.2450 | -1.11% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.672003-27 | 2.4700 | -2.75% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.334903-27 | 1.8827 | -2.67% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.900003-27 | 1.8480 | -1.53% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.898003-27 | 1.8020 | -1.43% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.634003-27 | 2.6970 | -0.31% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.070203-22 | 1.1203 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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