基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.769007-05 | 4.7690 | -0.77% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.359507-05 | 1.6335 | 0.15% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.293307-05 | 1.5673 | 0.15% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.387007-05 | 2.6390 | -0.04% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.704507-05 | 1.7395 | -0.03% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.584107-05 | 1.6191 | -0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.088607-05 | 2.0886 | -0.49% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.739307-05 | 2.2473 | -0.21% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.426007-05 | 1.4260 | -0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.414307-05 | 1.4143 | -0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061607-05 | 1.5129 | -0.06% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041007-05 | 1.4923 | -0.06% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.711807-05 | 1.7988 | -0.02% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.239007-05 | 1.4800 | -0.32% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.327007-05 | 1.3270 | -0.30% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.231007-05 | 1.2310 | 0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.632007-05 | 1.6320 | -0.31% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.410407-05 | 1.6754 | 0.71% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214007-05 | 1.2140 | 4.75% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.634007-05 | 1.6340 | -0.37% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.198007-05 | 1.1980 | 0.25% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.907007-05 | 0.9070 | -0.33% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.161007-05 | 2.1610 | 0.51% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.234007-05 | 1.2340 | -0.72% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.661007-05 | 0.9960 | 0.61% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.692007-05 | 1.7470 | 4.64% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.825007-05 | 1.1990 | -0.60% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.688007-05 | 1.0230 | 0.73% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.813007-05 | 1.1870 | -0.61% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.633007-05 | 1.6880 | 4.68% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.264007-05 | 1.2640 | 0.00% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.525207-05 | 1.5462 | 0.01% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.470007-05 | 1.4700 | 0.20% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.160807-05 | 1.2503 | -0.01% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.121207-05 | 1.2107 | -0.01% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.462007-05 | 1.4620 | -0.07% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.094007-05 | 1.0940 | -0.09% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415507-05 | 1.4155 | -0.14% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.736307-05 | 0.7363 | -0.16% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.125107-05 | 1.2771 | -0.05% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.131107-05 | 1.2431 | -0.05% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.577107-05 | 1.5771 | -0.35% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.226707-05 | 1.2267 | -0.10% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.174507-05 | 1.1745 | -0.10% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113707-05 | 1.4067 | -0.07% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074207-05 | 1.3672 | -0.07% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.346107-05 | 1.3461 | -0.12% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.308807-05 | 1.3088 | -0.12% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.308007-05 | 1.3930 | -0.03% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.298807-05 | 1.3838 | -0.03% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.279207-05 | 1.2792 | 0.10% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.396707-05 | 1.4397 | -0.14% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.352207-05 | 1.3952 | -0.14% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.549907-05 | 0.5499 | -0.38% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.401907-05 | 1.4019 | -0.11% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.366507-05 | 1.3665 | -0.11% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.300007-05 | 1.3000 | -0.18% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.266107-05 | 1.2661 | -0.20% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.601507-05 | 0.6015 | -0.56% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.181607-05 | 1.3915 | -0.29% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.086107-05 | 1.0861 | -0.48% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.236107-05 | 1.2361 | 2.88% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.461307-05 | 1.4613 | -0.44% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.400107-05 | 1.4001 | -0.44% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.502707-05 | 1.5027 | -0.69% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131807-05 | 1.1748 | -0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106907-05 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.892007-05 | 1.1420 | -0.16% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.079007-05 | 1.1920 | -0.05% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.144007-05 | 1.2170 | -0.10% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.118507-05 | 1.1915 | -0.11% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.140207-05 | 1.1402 | -0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809607-05 | 0.8096 | 2.44% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792807-05 | 0.7928 | 2.44% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014407-05 | 1.1686 | -0.08% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014007-05 | 1.1627 | -0.08% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139007-05 | 1.1390 | -1.95% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133907-05 | 1.1339 | -1.95% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.067707-05 | 1.1685 | -0.07% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.064107-05 | 1.1639 | -0.07% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.700607-05 | 1.7006 | -0.12% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.631807-05 | 1.6318 | -0.13% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.164807-05 | 1.1648 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.155307-05 | 1.1553 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.164407-05 | 1.1644 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.056907-05 | 1.0569 | -0.13% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.024407-05 | 1.0244 | -0.13% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.050907-05 | 1.0509 | -0.15% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.574907-05 | 109.5749 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.323707-05 | 110.3237 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083207-05 | 1.1351 | -0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.064407-05 | 1.1163 | -0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.179907-05 | 1.1799 | -0.23% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.158107-05 | 1.1581 | -0.22% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.176907-05 | 1.1829 | -0.22% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.170807-05 | 1.1768 | -0.21% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.840607-05 | 0.8406 | -0.60% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.010507-05 | 1.0105 | 0.34% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984607-05 | 0.9846 | 0.33% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.187007-05 | 1.1870 | 0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.033507-05 | 1.0735 | 0.35% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300007-05 | 1.3000 | 0.25% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.283307-05 | 1.2833 | 0.25% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.134307-05 | 1.1343 | -0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.114907-05 | 1.1149 | -0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726107-05 | 0.7261 | 0.19% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708407-05 | 0.7084 | 0.20% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679107-05 | 0.6791 | -0.19% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.663007-05 | 0.6630 | -0.20% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.629107-05 | 0.6291 | -0.63% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.609407-05 | 0.6094 | -0.64% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.478907-05 | 0.4789 | 2.61% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.464307-05 | 0.4643 | 2.61% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.941807-05 | 0.9418 | 0.01% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.919207-05 | 0.9192 | 0.00% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.958807-05 | 0.9588 | -0.15% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.948307-05 | 0.9483 | -0.11% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.933407-05 | 0.9334 | -0.11% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.939107-05 | 0.9391 | 0.03% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.917407-05 | 0.9174 | -0.02% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.685707-05 | 0.6857 | -0.70% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.875207-05 | 0.9252 | 0.02% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.965107-05 | 0.9651 | -0.19% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.430007-05 | 0.4300 | 0.21% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.163107-05 | 1.3730 | -0.28% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.577507-05 | 0.5775 | -0.21% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.482007-05 | 0.4820 | -0.39% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.551307-05 | 0.5513 | -0.34% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.536207-05 | 0.5362 | -0.35% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913807-05 | 0.9138 | -0.10% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059107-05 | 1.0591 | -0.06% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.577707-05 | 0.5777 | -0.16% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.567807-05 | 0.5678 | -0.16% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.132307-05 | 1.1323 | -0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110607-05 | 1.1106 | -0.10% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095907-05 | 1.0959 | -0.09% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.535107-05 | 0.5351 | -0.63% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.522107-05 | 0.5221 | -0.63% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.475507-05 | 0.4755 | -0.40% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.505907-05 | 0.5059 | 0.18% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.495607-05 | 0.4956 | 0.18% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.466007-05 | 0.4660 | 0.69% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.460107-05 | 0.4601 | 0.68% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.558207-05 | 0.5582 | -0.20% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.548907-05 | 0.5489 | -0.20% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.481707-05 | 0.4817 | 0.06% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.472007-05 | 0.4720 | 0.06% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.545307-05 | 0.5453 | -0.66% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.538507-05 | 0.5385 | -0.66% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.604007-05 | 1.6040 | -0.37% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.126007-05 | 1.1260 | -0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.137307-05 | 1.2103 | -0.11% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.124107-05 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.074307-05 | 1.1262 | -0.01% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.116407-05 | 1.1164 | -0.04% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.106407-05 | 1.1064 | -0.05% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.115807-05 | 1.1158 | -0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658207-05 | 0.6582 | -0.23% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650507-05 | 0.6505 | -0.21% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750407-05 | 0.7504 | -0.24% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739907-05 | 0.7399 | -0.24% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874007-05 | 0.8740 | 5.17% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.862607-05 | 0.8626 | 5.17% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545107-05 | 0.5451 | 0.00% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537107-05 | 0.5371 | -0.02% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.858507-05 | 0.8585 | -0.53% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.849307-05 | 0.8493 | -0.55% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976007-05 | 0.9760 | -0.11% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.742207-05 | 0.7422 | 0.54% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.725807-05 | 0.7258 | 0.54% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.099807-05 | 1.0998 | -0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.093107-05 | 1.0931 | -0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799607-05 | 0.7996 | -0.12% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797207-05 | 0.7972 | -0.13% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400707-05 | 1.4007 | -0.14% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.029107-05 | 1.0291 | 0.02% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.018707-05 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.692907-05 | 0.6929 | 0.01% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.073307-05 | 2.0733 | -0.49% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.405107-05 | 0.4051 | 0.07% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.402207-05 | 0.4022 | 0.07% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.116807-05 | 1.1168 | -0.34% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.106507-05 | 1.1065 | -0.33% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.649207-05 | 0.6492 | 0.15% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.644307-05 | 0.6443 | 0.16% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694607-05 | 0.6946 | -0.36% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686807-05 | 0.6868 | -0.35% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.667707-05 | 0.6677 | -1.05% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.663907-05 | 0.6639 | -1.06% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.499107-05 | 0.4991 | -0.26% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.490807-05 | 0.4908 | -0.26% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.561407-05 | 0.5614 | 0.50% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.552407-05 | 0.5524 | 0.49% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.823407-05 | 0.8234 | -0.30% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.814307-05 | 0.8143 | -0.32% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773807-05 | 0.7738 | -0.30% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766507-05 | 0.7665 | -0.30% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.350007-05 | 2.3500 | 0.09% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.986807-05 | 0.9868 | -0.11% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755707-05 | 0.7557 | -0.34% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744307-05 | 0.7443 | -0.33% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.733307-05 | 0.7333 | 0.26% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.724007-05 | 0.7240 | 0.26% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.101007-05 | 1.1010 | -0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.094207-05 | 1.0942 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.409707-05 | 0.4097 | 1.31% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.406907-05 | 0.4069 | 1.29% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.594407-05 | 0.5944 | 0.03% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.589807-05 | 0.5898 | 0.03% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.700207-05 | 0.7002 | 0.94% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.696307-05 | 0.6963 | 0.94% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.715907-05 | 0.7159 | -0.58% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.708407-05 | 0.7084 | -0.59% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.084607-05 | 1.0846 | -0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.082907-05 | 1.0829 | -0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.903307-05 | 0.9033 | -0.45% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.895107-05 | 0.8951 | -0.46% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.642507-05 | 0.6425 | -0.31% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636407-05 | 0.6364 | -0.31% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.883507-05 | 0.8835 | -0.34% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.878307-05 | 0.8783 | -0.34% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846207-05 | 0.8462 | 0.11% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838007-05 | 0.8380 | 0.11% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788107-05 | 0.7881 | -0.58% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783507-05 | 0.7835 | -0.58% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076407-05 | 1.0764 | -0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071607-05 | 1.0716 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076107-05 | 1.0761 | -0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.455007-05 | 1.4550 | 0.21% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.493807-05 | 1.4938 | 0.01% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.131007-05 | 2.1310 | 0.52% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.828707-05 | 0.8287 | -0.60% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.593107-05 | 0.5931 | -0.57% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197007-05 | 1.1970 | 4.72% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.611007-05 | 1.6110 | -0.31% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.363007-05 | 2.3630 | -0.04% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.878007-05 | 2.8780 | -0.55% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.556407-05 | 1.5564 | -0.35% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.481107-05 | 1.4811 | -0.68% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.279107-05 | 1.2791 | -0.18% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.224007-05 | 1.2240 | -0.41% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.219007-05 | 1.2190 | -0.73% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.070407-05 | 1.0704 | -0.48% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.311007-05 | 1.3110 | -0.30% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687507-05 | 0.6875 | 0.19% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680007-05 | 0.6800 | 0.18% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741207-05 | 0.7412 | 0.64% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.737007-05 | 0.7370 | 0.64% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.401807-05 | 0.4018 | 0.07% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.014607-05 | 1.0596 | -0.09% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.012407-05 | 1.0524 | -0.09% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045407-05 | 1.0454 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.079407-05 | 1.1044 | -0.05% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048407-05 | 1.0484 | 0.00% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048007-05 | 1.0480 | 0.00% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.914907-05 | 0.9149 | -0.38% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.908707-05 | 0.9087 | -0.39% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.701307-05 | 0.7013 | -0.20% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694907-05 | 0.6949 | -0.20% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047607-05 | 1.0576 | -0.09% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.046007-05 | 1.0560 | -0.10% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.032707-05 | 1.0507 | -0.11% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.030307-05 | 1.0483 | -0.11% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750107-05 | 0.7501 | -0.01% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743107-05 | 0.7431 | -0.01% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.399707-05 | 1.6647 | 0.71% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.107007-05 | 1.1070 | -0.23% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.024807-05 | 1.0568 | -0.06% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.023407-05 | 1.0554 | -0.07% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739007-05 | 0.7390 | 1.00% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735507-05 | 0.7355 | 0.99% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014607-05 | 1.0146 | -0.03% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010907-05 | 1.0109 | -0.03% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.064307-05 | 1.0701 | -0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.059607-05 | 1.0654 | -0.08% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.718707-05 | 0.7187 | -0.32% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.714407-05 | 0.7144 | -0.32% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.106007-05 | 1.1060 | -0.14% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.099707-05 | 1.0997 | -0.14% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.024007-05 | 1.0240 | 0.10% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.018507-05 | 1.0185 | 0.11% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.722707-05 | 0.7227 | 2.47% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.719907-05 | 0.7199 | 2.45% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046207-05 | 1.0462 | -0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043407-05 | 1.0434 | -0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.199907-05 | 1.1999 | -0.02% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.193807-05 | 1.1938 | -0.02% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.809007-05 | 0.8090 | -0.12% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.802707-05 | 0.8027 | -0.12% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.965407-05 | 0.9654 | 0.01% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.961207-05 | 0.9612 | 0.01% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.997407-05 | 0.9974 | -0.17% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.993407-05 | 0.9934 | -0.17% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.843907-05 | 0.8439 | 0.14% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841407-05 | 0.8414 | 0.13% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.835407-05 | 0.8354 | 0.94% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.832907-05 | 0.8329 | 0.93% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053907-05 | 1.0539 | -0.06% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228407-05 | 1.2284 | 0.14% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732507-05 | 0.7325 | -0.16% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037207-05 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034507-05 | 1.0345 | 0.00% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046307-05 | 1.0463 | -0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044207-05 | 1.0442 | -0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.050007-05 | 1.0500 | -0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.048207-05 | 1.0482 | -0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.840807-05 | 0.8408 | 0.35% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.835307-05 | 0.8353 | 0.35% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.824407-05 | 0.8244 | 0.21% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.820207-05 | 0.8202 | 0.21% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.995007-05 | 1.0060 | -0.30% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034807-05 | 1.0348 | -0.02% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030407-05 | 1.0304 | -0.03% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033807-05 | 1.0338 | -0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031007-05 | 1.0310 | -0.03% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026507-05 | 1.0265 | -0.04% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024707-05 | 1.0247 | -0.04% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028607-05 | 1.0286 | 0.08% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027107-05 | 1.0271 | 0.08% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.649907-05 | 0.6499 | 0.62% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.648307-05 | 0.6483 | 0.62% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.031407-05 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.029707-05 | 1.0297 | -0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.005907-05 | 1.0059 | -0.12% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002507-05 | 1.0025 | -0.12% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026807-05 | 1.0268 | 0.02% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024907-05 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.732507-05 | 2.2405 | -0.21% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075307-05 | 1.0753 | -0.82% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072507-05 | 1.0725 | -0.81% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123707-05 | 1.1237 | 2.42% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.121107-05 | 1.1211 | 2.42% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.013207-05 | 1.0132 | -0.06% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.012507-05 | 1.0125 | -0.06% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.851607-05 | 0.8516 | 1.02% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.849407-05 | 0.8494 | 1.02% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.984907-05 | 0.9849 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024607-05 | 1.0246 | -0.18% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023107-05 | 1.0231 | -0.18% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.131507-05 | 1.1425 | -0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.006407-05 | 1.0064 | -0.07% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.005407-05 | 1.0054 | -0.07% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.038407-05 | 1.0384 | -0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037207-05 | 1.0372 | -0.01% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.998607-05 | 0.9986 | --- | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.998507-05 | 0.9985 | --- | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080207-05 | 1.0802 | -0.26% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.079307-05 | 1.0793 | -0.26% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.175607-05 | 1.1816 | -0.21% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.009907-05 | 1.0099 | -0.08% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.009607-05 | 1.0096 | -0.07% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.912607-05 | 0.9126 | 0.61% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.912007-05 | 0.9120 | 0.61% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961507-05 | 0.9615 | 0.05% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961307-05 | 0.9613 | 0.05% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998307-05 | 0.9983 | 0.24% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.997707-05 | 0.9977 | 0.23% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.014707-05 | 1.0147 | 0.00% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.014007-05 | 1.0140 | -0.01% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006607-05 | 1.0066 | --- | 暂停申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006307-05 | 1.0063 | --- | 暂停申购 |
021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999307-05 | 0.9993 | --- | 暂停申购 |
021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998907-05 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型-偏股 | 1.523007-05 | 1.9020 | 3.39% | 开放申购 |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 1.000007-05 | 1.3350 | -0.30% | 开放申购 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型-偏股 | 1.748007-05 | 2.3000 | 0.23% | 开放申购 |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型-偏股 | 3.785007-05 | 4.0350 | 0.64% | 开放申购 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.233007-05 | 1.9024 | 0.03% | 开放申购 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.223207-05 | 1.8419 | 0.02% | 开放申购 |
470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.954607-05 | 2.0416 | -0.03% | 开放申购 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.287007-05 | 1.2870 | 0.00% | 开放申购 |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 混合型-偏股 | 1.241007-05 | 1.2410 | -0.40% | 开放申购 |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 1.766007-05 | 2.0476 | 0.30% | 开放申购 |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 1.669107-05 | 1.9507 | 0.29% | 开放申购 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234807-05 | 1.2348 | 0.14% | 开放申购 |
470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.157607-05 | 1.7286 | -0.03% | 开放申购 |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 2.922007-05 | 3.4910 | -0.58% | 开放申购 |
472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 1.034207-05 | 1.1477 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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