基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880609-13 | 1.6376 | -0.37% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.212809-13 | 1.6120 | 0.07% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.193309-13 | 1.5926 | 0.06% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.283209-13 | 1.4932 | 0.05% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.472009-13 | 0.4720 | -0.92% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 0.878009-13 | 1.2840 | -1.46% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 0.955009-13 | 1.7620 | -1.85% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.891109-13 | 1.2727 | -0.28% | 暂停申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.613009-13 | 1.0140 | -0.81% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.058009-13 | 1.1450 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.038009-13 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 0.881109-13 | 1.0711 | -0.75% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057209-13 | 1.3355 | 0.03% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.018309-13 | 1.3644 | -0.14% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.012809-13 | 1.3561 | -0.14% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.048909-13 | 1.3709 | -0.08% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.044709-13 | 1.3637 | -0.08% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.079609-13 | 1.4460 | 0.06% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.073409-13 | 1.4370 | 0.06% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.059009-13 | 1.2948 | -0.25% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.058709-13 | 1.2919 | -0.24% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.970009-13 | 1.0810 | -0.51% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.955009-13 | 1.0500 | -0.42% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.036509-13 | 1.3892 | 0.04% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.032209-13 | 1.3807 | 0.04% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065109-13 | 1.2295 | 0.05% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.138909-13 | 1.3777 | -0.04% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.132809-13 | 1.3699 | -0.04% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.100209-13 | 1.2812 | -0.45% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.094509-13 | 1.2735 | -0.45% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232409-13 | 1.4244 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.179709-13 | 1.3677 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064709-13 | 1.2940 | 0.02% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.860909-13 | 0.8609 | -1.62% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.853209-13 | 0.8532 | -1.63% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.037109-13 | 1.3488 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.948409-13 | 0.9484 | -1.15% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.927109-13 | 0.9271 | -1.15% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.049809-13 | 1.3167 | 0.02% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.099009-13 | 1.1290 | -0.58% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117109-13 | 1.2181 | 0.20% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.161509-13 | 1.2015 | -0.02% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.141709-13 | 1.1817 | -0.02% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045009-13 | 1.1970 | 0.05% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.119509-13 | 1.2160 | 0.06% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.054809-13 | 1.1758 | 0.01% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.052609-13 | 1.1736 | 0.01% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.787309-13 | 0.7873 | -1.23% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.133909-13 | 1.1679 | 0.08% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.101909-13 | 1.1820 | 0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.002509-13 | 1.1415 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.875509-13 | 0.8755 | -1.71% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.863309-13 | 0.8633 | -1.71% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.012309-13 | 1.1123 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.014409-13 | 1.2202 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.151309-13 | 1.1546 | 0.10% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.132309-13 | 1.1355 | 0.09% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.077709-13 | 1.1597 | 0.06% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.058609-13 | 1.1406 | 0.06% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761009-13 | 0.7610 | -1.83% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.751109-13 | 0.7511 | -1.84% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100609-13 | 1.1206 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063309-13 | 1.0633 | 0.06% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050209-13 | 1.0502 | 0.05% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.112509-13 | 1.1125 | 0.01% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.101409-13 | 1.1014 | 0.01% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.620509-13 | 0.6205 | -0.50% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.613209-13 | 0.6132 | -0.49% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.115609-13 | 1.1566 | 0.05% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.151309-13 | 1.1923 | 0.05% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029309-13 | 1.1571 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.868509-13 | 0.8885 | -0.71% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.863209-13 | 0.8832 | -0.71% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076309-13 | 1.1483 | 0.05% | 限大额 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.062509-13 | 1.0625 | 0.00% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.044409-13 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961309-13 | 0.9613 | -0.05% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948909-13 | 0.9489 | -0.05% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.967709-13 | 0.9677 | -0.34% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.951609-13 | 0.9516 | -0.34% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109509-13 | 1.1095 | 0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098809-13 | 1.0988 | 0.03% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.077809-13 | 1.0778 | 0.04% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.074209-13 | 1.0742 | -0.13% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.074809-13 | 1.0748 | -0.13% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.874009-13 | 0.8740 | -0.16% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.871109-13 | 0.8711 | -0.16% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979909-13 | 0.9799 | -0.13% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967409-13 | 0.9674 | -0.12% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.509709-13 | 0.5097 | -0.91% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.506209-13 | 0.5062 | -0.92% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.056109-13 | 1.1251 | 0.25% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866809-13 | 0.8668 | -0.13% | 暂停申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863809-13 | 0.8638 | -0.14% | 暂停申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574609-13 | 0.5746 | 0.28% | 暂停申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.568609-13 | 0.5686 | 0.28% | 暂停申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057409-13 | 1.0674 | 0.06% | 开放申购 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072609-13 | 1.0726 | 0.05% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051409-13 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048509-13 | 1.0485 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.587009-13 | 0.5870 | -1.34% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017309-13 | 1.0173 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.927809-13 | 0.9278 | 0.12% | 暂停申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.924109-13 | 0.9241 | 0.13% | 暂停申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.038809-13 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.037209-13 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.063409-13 | 1.0634 | -0.01% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.061209-13 | 1.0612 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.396109-13 | 1.4550% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.461909-13 | 1.6980% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.371809-13 | 1.3600% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.423209-13 | 1.5720% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.392309-13 | 1.4520% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.409809-13 | 1.5480% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.389209-13 | 1.3960% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.455109-13 | 1.6400% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.461509-13 | 1.7150% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.459509-13 | 1.6940% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.461909-13 | 1.7420% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.427109-13 | 1.5670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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