基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.963004-25 | 2.1580 | -0.05% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.236004-25 | 1.6610 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.198004-25 | 1.6030 | 0.00% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008904-25 | 1.4564 | 0.00% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007204-25 | 1.4227 | 0.00% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.281504-25 | 1.5720 | -0.04% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254904-25 | 1.5204 | -0.04% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112004-25 | 1.5340 | -0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.978004-25 | 2.9780 | 1.36% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094004-25 | 1.4840 | 0.00% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.157004-25 | 2.6570 | 0.05% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.803004-25 | 2.8030 | 0.25% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190804-25 | 1.3928 | -0.06% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157304-25 | 1.3583 | -0.06% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.960004-25 | 2.4830 | 0.52% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.248004-25 | 1.4430 | -0.08% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196004-25 | 1.3910 | -0.08% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.705004-25 | 1.7960 | 0.06% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.662004-25 | 1.7500 | 0.00% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.172004-25 | 2.1720 | 0.32% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.534004-25 | 1.5340 | -0.32% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.107004-25 | 2.1070 | -0.33% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.692004-25 | 0.6920 | -0.86% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-25 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.708004-25 | 1.8050 | 0.00% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.620004-25 | 0.6200 | 0.00% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.698004-25 | 3.6980 | 0.33% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.579004-25 | 3.5790 | 0.35% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.216004-25 | 1.2160 | -0.08% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.024004-25 | 2.3040 | 0.20% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.638404-25 | 2.6384 | 0.05% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.002004-25 | 2.1020 | -0.25% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.188004-25 | 1.1880 | -0.25% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.379304-25 | 2.6843 | 0.00% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.936604-25 | 1.1286 | 0.45% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.924504-25 | 1.1005 | 0.45% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.876604-25 | 1.8766 | -0.13% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.074204-25 | 2.0742 | -0.62% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.030804-25 | 2.0308 | -0.63% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468804-25 | 1.4688 | -0.03% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300404-25 | 1.3004 | -0.04% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.318904-25 | 1.3782 | 0.24% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.500204-25 | 1.5512 | -0.01% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441104-25 | 1.4921 | -0.01% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.191504-25 | 1.2495 | 0.04% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057304-25 | 1.3213 | -0.01% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.469104-25 | 1.4691 | -0.17% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.234404-25 | 1.2744 | 0.04% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.385404-25 | 1.3854 | 0.05% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075804-25 | 1.2883 | -0.04% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.248804-25 | 2.2488 | 1.49% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176704-25 | 1.1767 | 0.47% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.078504-25 | 1.3724 | -0.13% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036104-25 | 1.2736 | 0.00% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198804-25 | 1.2988 | -0.02% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.881704-25 | 1.8817 | 0.12% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.791904-25 | 1.7919 | 0.12% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.788804-25 | 0.7888 | 0.17% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.764204-25 | 0.7642 | 0.17% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.791204-25 | 0.7912 | 0.14% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.222504-25 | 1.2225 | -0.91% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.073004-25 | 1.2620 | 0.66% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.485904-25 | 1.4859 | -0.13% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.873204-25 | 1.8732 | 0.24% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.750004-25 | 1.7500 | -0.60% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.072404-25 | 2.3226 | 0.08% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.170304-25 | 2.1703 | -0.11% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041604-25 | 1.2646 | -0.01% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.497604-25 | 1.4976 | 0.23% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.063404-25 | 1.2174 | 0.03% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.602904-25 | 1.6029 | -0.23% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.609704-25 | 1.6097 | 1.20% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072204-25 | 1.1842 | 0.05% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.486704-25 | 1.9957 | -0.62% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.438304-25 | 1.9393 | -0.61% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.112804-25 | 1.1128 | 1.32% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007204-25 | 1.1567 | -0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261204-25 | 1.2702 | -0.04% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.071604-25 | 2.0716 | 0.16% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033104-25 | 1.1563 | -0.03% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.032204-25 | 2.0322 | -0.63% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.570104-25 | 1.5701 | 0.65% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172804-25 | 1.1728 | -0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153804-25 | 1.1538 | 0.00% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.411404-25 | 1.7914 | -0.18% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.184904-25 | 1.2969 | -0.01% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043404-25 | 1.2384 | -0.01% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.028604-25 | 2.0286 | 0.16% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.244704-25 | 1.2447 | -0.01% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064804-25 | 1.1808 | -0.03% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055904-25 | 1.1659 | -0.04% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058604-25 | 1.1686 | -0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.265004-25 | 1.2650 | 0.01% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244804-25 | 1.2448 | -0.33% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223404-25 | 1.2234 | -0.33% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110204-25 | 1.1462 | -0.03% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.104804-25 | 1.1048 | 0.22% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.014004-25 | 1.4210 | 0.40% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816504-25 | 0.8165 | -0.29% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802904-25 | 0.8029 | -0.30% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.118504-25 | 1.1185 | -0.02% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.280304-25 | 1.2803 | -0.23% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224504-25 | 1.2245 | 0.04% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204604-25 | 1.2046 | 0.04% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.126304-25 | 1.1263 | -0.86% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.177004-25 | 1.1770 | -0.08% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.741104-25 | 0.7411 | 1.40% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057904-25 | 1.1419 | -0.04% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147604-25 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134104-25 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.001604-25 | 1.2716 | 0.03% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.212204-25 | 1.2122 | -0.09% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.196304-25 | 1.1963 | -0.08% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.124104-25 | 1.1241 | 0.58% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.842004-25 | 1.8420 | 0.16% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.499204-25 | 0.4992 | -0.02% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.869304-25 | 0.8693 | -0.55% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.687404-25 | 0.6874 | 0.16% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.171404-25 | 1.1714 | 0.12% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.154604-25 | 1.1546 | 0.12% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.678804-25 | 0.6788 | -0.45% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.720804-25 | 0.7208 | -0.22% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.017904-25 | 1.0959 | 0.13% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008004-25 | 1.0850 | 0.13% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055504-25 | 1.0555 | 0.07% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.041504-25 | 1.0415 | 0.08% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.767104-25 | 0.7671 | 0.05% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.658104-25 | 0.6581 | 0.50% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-25 | 0.6464 | 0.51% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.727804-25 | 0.7278 | 0.17% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.976204-25 | 0.9962 | -0.03% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.972904-25 | 0.9929 | -0.03% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029704-25 | 1.0997 | 0.03% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.725204-25 | 0.7252 | 0.28% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654804-25 | 0.6548 | -0.35% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.809104-25 | 0.8091 | 0.12% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.794104-25 | 0.7941 | 0.11% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.693904-25 | 0.6939 | -0.22% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.680304-25 | 0.6803 | -0.22% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.198604-25 | 1.1986 | -0.91% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.164004-25 | 1.1640 | -0.34% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.090904-25 | 1.0909 | 1.32% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.067004-25 | 2.0670 | -0.29% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 1.992604-25 | 1.9926 | -0.63% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.057704-25 | 1.3484 | -0.14% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.920004-25 | 2.9200 | 1.32% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775004-25 | 0.7750 | -0.39% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760704-25 | 0.7607 | -0.39% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813304-25 | 0.8133 | -0.50% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798004-25 | 0.7980 | -0.51% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786504-25 | 0.7865 | -0.57% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771504-25 | 0.7715 | -0.57% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.986004-25 | 1.9860 | 0.20% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.505204-25 | 1.5052 | -0.07% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.578704-25 | 1.5787 | 1.20% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.343004-25 | 2.3430 | -0.30% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.711004-25 | 0.7110 | -0.20% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.698604-25 | 0.6986 | -0.20% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.034304-25 | 2.2819 | 0.07% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.965004-25 | 1.9650 | -0.25% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.551104-25 | 1.5511 | 0.65% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027304-25 | 1.0273 | 0.05% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009004-25 | 1.0090 | 0.05% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.031004-25 | 1.0310 | -0.51% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.017304-25 | 1.0173 | -0.51% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.706104-25 | 0.7061 | 0.28% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.698804-25 | 0.6988 | 0.29% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011804-25 | 1.0118 | 0.11% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000304-25 | 1.0003 | 0.11% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.818904-25 | 0.8189 | -0.27% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.721804-25 | 0.7218 | -0.26% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.053804-25 | 1.0538 | 0.10% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.045104-25 | 1.0451 | 0.10% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655304-25 | 0.6553 | 0.51% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645004-25 | 0.6450 | 0.50% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623504-25 | 0.6235 | -0.08% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613604-25 | 0.6136 | -0.10% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036304-25 | 1.0363 | 0.20% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025304-25 | 1.0253 | 0.21% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.961904-25 | 0.9619 | -0.23% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.948704-25 | 0.9487 | -0.23% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.941104-25 | 0.9411 | 0.16% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.936004-25 | 0.9360 | 0.16% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.726604-25 | 0.7266 | 0.60% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.724904-25 | 0.7249 | 0.60% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089604-25 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-25 | 1.0855 | 0.00% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978504-25 | 0.9785 | 0.04% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962504-25 | 0.9625 | 0.04% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933004-25 | 1.9330 | 0.00% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.872004-25 | 0.8720 | -1.36% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.681004-25 | 0.6810 | -0.87% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.259404-25 | 1.2594 | -0.23% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.845704-25 | 1.8457 | -0.12% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.577104-25 | 1.5771 | -0.23% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.687004-25 | 0.6870 | 0.29% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964204-25 | 0.9642 | -0.06% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.102004-25 | 2.1020 | 0.96% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.790004-25 | 0.7900 | -0.25% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.641704-25 | 0.7587 | -0.05% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.785004-25 | 0.7850 | -0.13% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.475004-25 | 1.4750 | 0.27% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.441004-25 | 1.6710 | 0.14% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.365004-25 | 1.3650 | -0.44% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550704-25 | 0.5507 | -0.43% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549204-25 | 0.5492 | -0.44% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.326004-25 | 1.3260 | 1.38% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.707604-25 | 1.7076 | 0.12% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.112004-25 | 2.1120 | 0.05% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022404-25 | 1.0224 | 0.06% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.06% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934604-25 | 0.9346 | -0.02% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927104-25 | 0.9271 | -0.02% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085404-25 | 1.0854 | -0.01% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080204-25 | 1.0802 | -0.01% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097004-25 | 1.0970 | 0.27% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.086104-25 | 1.0861 | 0.27% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.601604-25 | 0.6016 | 0.37% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951304-25 | 0.9513 | 0.22% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.941304-25 | 0.9413 | 0.21% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058204-25 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054304-25 | 1.0543 | 0.00% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.982504-25 | 0.9825 | 0.03% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.842004-25 | 1.8420 | 0.18% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.045304-25 | 1.0453 | 0.02% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.789004-25 | 0.7890 | 0.00% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.695004-25 | 0.6950 | -0.57% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.926004-25 | 0.9260 | -0.11% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.487904-25 | 1.4879 | 0.23% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.110704-25 | 1.1107 | -0.86% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.610504-25 | 0.6105 | -0.51% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.824404-25 | 0.8244 | -0.59% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.813404-25 | 0.8134 | -0.59% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.922404-25 | 0.9224 | 0.76% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.917104-25 | 0.9171 | 0.76% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829204-25 | 0.8292 | 0.17% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827404-25 | 0.8274 | 0.17% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060704-25 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845804-25 | 0.8458 | -0.60% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834504-25 | 0.8345 | -0.61% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.919904-25 | 0.9199 | -0.15% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.907304-25 | 0.9073 | -0.15% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051504-25 | 1.0515 | 0.03% | 开放申购 |
014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042404-25 | 1.0424 | 0.03% | 暂停申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.659304-25 | 0.6593 | -0.93% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656304-25 | 0.6563 | -0.94% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.827604-25 | 0.8276 | -0.55% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.816704-25 | 0.8167 | -0.56% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.606904-25 | 0.6069 | 0.10% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604204-25 | 0.6042 | 0.12% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-25 | 0.8950 | -0.25% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.883304-25 | 0.8833 | -0.25% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.766004-25 | 2.7660 | 0.22% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.124004-25 | 2.3970 | 0.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020204-25 | 1.0202 | -0.03% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012504-25 | 1.0125 | -0.03% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.518004-25 | 1.5180 | -0.33% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.671304-25 | 0.6713 | -0.46% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.148004-25 | 2.1480 | 0.33% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.643704-25 | 0.6437 | -0.36% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.965004-25 | 2.9650 | 0.24% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.679004-25 | 0.6790 | 0.16% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.247604-25 | 1.2476 | -0.33% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.783904-25 | 0.7839 | 0.20% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.781004-25 | 0.7810 | 0.21% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725504-25 | 0.7255 | 0.50% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723104-25 | 0.7231 | 0.49% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.874104-25 | 0.8741 | -0.06% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.865104-25 | 0.8651 | -0.07% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.914304-25 | 0.9143 | 0.31% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.905104-25 | 0.9051 | 0.31% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.549004-25 | 2.5490 | 0.59% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.693304-25 | 0.6933 | -0.53% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.686704-25 | 0.6867 | -0.54% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.216004-25 | 1.2160 | 0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.980004-25 | 0.9800 | 0.02% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.976104-25 | 0.9761 | 0.02% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798204-25 | 0.7982 | 0.18% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795904-25 | 0.7959 | 0.18% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967804-25 | 0.9678 | 0.04% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962204-25 | 0.9622 | 0.03% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.964204-25 | 0.9642 | -0.23% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.963604-25 | 0.9636 | -0.22% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888104-25 | 0.8881 | 0.06% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886404-25 | 0.8864 | 0.06% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.902204-25 | 0.9022 | 0.11% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.894404-25 | 0.8944 | 0.11% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.798304-25 | 0.7983 | -0.97% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.792704-25 | 0.7927 | -0.96% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607604-25 | 0.6076 | 0.88% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.606004-25 | 0.6060 | 0.90% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133004-25 | 1.1330 | 0.04% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.129904-25 | 1.1299 | 0.04% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.811804-25 | 0.8118 | -0.81% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.809504-25 | 0.8095 | -0.81% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351104-25 | 1.4301 | 0.00% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.848204-25 | 0.8482 | -0.04% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.844004-25 | 0.8440 | -0.02% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.048904-25 | 1.0489 | -0.07% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.047104-25 | 1.0471 | -0.06% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.882204-25 | 0.8822 | -0.63% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.876504-25 | 0.8765 | -0.62% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019304-25 | 1.0193 | -0.40% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.016604-25 | 1.0166 | -0.41% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.633704-25 | 0.6337 | -0.97% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.632204-25 | 0.6322 | -0.97% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.158704-25 | 2.1587 | -0.11% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.098304-25 | 1.0983 | 0.22% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.460704-25 | 1.4607 | -0.18% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.051304-25 | 1.0513 | 0.03% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.236004-25 | 2.2360 | 1.49% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.077804-25 | 1.0778 | 0.09% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.27% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.016004-25 | 1.0160 | 0.27% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029704-25 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028204-25 | 1.0282 | -0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992004-25 | 0.9920 | 0.26% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989004-25 | 0.9890 | 0.25% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032004-25 | 1.0320 | -0.02% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030804-25 | 1.0308 | -0.02% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.938004-25 | 0.9380 | 0.00% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.934404-25 | 0.9344 | 0.00% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.057504-25 | 1.0575 | 0.14% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.054104-25 | 1.0541 | 0.13% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201604-25 | 1.2316 | -0.01% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115904-25 | 1.1569 | -0.03% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035804-25 | 1.0358 | 0.89% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034504-25 | 1.0345 | 0.89% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.049904-25 | 1.0499 | 0.39% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.048404-25 | 1.0484 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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