基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.391012-02 | 1.8220 | 0.22% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.916012-02 | 1.9160 | 0.58% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.809012-02 | 1.8090 | 1.12% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.666012-02 | 1.7130 | 1.83% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.783012-02 | 0.7830 | 0.77% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.981012-02 | 0.9810 | 0.51% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.189812-02 | 1.4100 | 0.29% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.444012-02 | 1.4440 | 1.91% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.784012-02 | 1.7840 | 1.36% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.577012-02 | 2.5770 | 1.22% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.311712-02 | 1.4117 | 1.53% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.196012-02 | 1.4860 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.195012-02 | 1.4830 | 0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.797012-02 | 1.1220 | 0.63% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.789012-02 | 1.1140 | 0.64% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 1.005712-02 | 1.0057 | 0.72% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.018512-02 | 1.2066 | 0.13% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.443312-02 | 1.4433 | 0.37% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.140412-02 | 1.2399 | 0.78% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.410712-02 | 1.5107 | 0.16% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.800012-02 | 2.2635 | 1.95% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.056412-02 | 1.2181 | 0.24% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.097612-02 | 1.2574 | 0.26% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.565412-02 | 1.6054 | 0.35% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.152212-02 | 1.2959 | 0.28% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.050712-02 | 1.2048 | 0.18% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082512-02 | 1.1819 | 0.06% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077212-02 | 1.1751 | 0.07% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.177712-02 | 1.2163 | 0.27% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.266112-02 | 1.2861 | 0.60% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.216612-02 | 1.2366 | 0.16% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 104.104512-02 | 109.4590 | 0.03% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 104.104512-02 | 109.8085 | 0.03% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099312-02 | 1.2043 | 0.16% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075312-02 | 1.1803 | 0.17% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.047112-02 | 1.1053 | 0.12% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.429512-02 | 1.4295 | 1.17% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.828312-02 | 0.8283 | 0.58% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.806412-02 | 0.8064 | 0.59% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.802712-02 | 0.8027 | 1.26% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.117512-02 | 1.1175 | 1.79% | 限大额 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.425912-02 | 1.4259 | -0.63% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.405312-02 | 1.4053 | -0.63% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.593912-02 | 0.5939 | 0.75% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.121012-02 | 1.2205 | 0.78% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.055812-02 | 1.2390 | 0.22% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.030512-02 | 1.1205 | 0.19% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.862912-02 | 0.8629 | 2.22% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874212-02 | 0.8742 | 2.22% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911512-02 | 0.9115 | 0.37% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890512-02 | 0.8905 | 0.38% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.760012-02 | 1.7600 | 1.32% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027512-02 | 1.0275 | 0.28% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013212-02 | 1.0132 | 0.28% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.658012-02 | 0.7800 | 1.86% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.584112-02 | 0.5841 | 0.74% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.822712-02 | 0.8227 | 1.11% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.807712-02 | 0.8077 | 1.11% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723912-02 | 0.7239 | 1.30% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715512-02 | 0.7155 | 1.30% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022012-02 | 1.1040 | 0.26% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.775012-02 | 0.7750 | 0.98% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.763812-02 | 0.7638 | 0.98% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.908312-02 | 0.9083 | 0.93% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.897612-02 | 0.8976 | 0.93% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.096112-02 | 1.0961 | 0.21% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.089812-02 | 1.0898 | 0.21% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.058212-02 | 1.0582 | 0.22% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.046612-02 | 1.0466 | 0.21% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.773012-02 | 0.7730 | 0.65% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.538012-02 | 1.5380 | 0.35% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.789012-02 | 0.7890 | 1.26% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.178312-02 | 1.1783 | 0.84% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.173512-02 | 1.1735 | 0.84% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.428012-02 | 1.4280 | 1.85% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.385212-02 | 1.3852 | 0.16% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.073912-02 | 1.0739 | 0.16% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.971012-02 | 0.9710 | 0.52% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.300212-02 | 1.3002 | 1.53% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884712-02 | 0.8847 | 2.17% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.879112-02 | 0.8791 | 2.17% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.047012-02 | 1.0670 | 0.14% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042111-21 | 1.0421 | 0.11% | 暂停申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034211-21 | 1.0342 | 0.10% | 暂停申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.992812-02 | 0.9928 | 1.42% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.984112-02 | 0.9841 | 1.42% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.422812-02 | 1.4228 | 1.17% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.047412-02 | 1.0583 | 0.22% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049712-02 | 1.0497 | 0.24% | 开放申购 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047212-02 | 1.0472 | 0.24% | 开放申购 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041512-02 | 1.0415 | 0.17% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036712-02 | 1.0367 | 0.16% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.798012-02 | 1.7980 | 1.12% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.062412-02 | 1.0624 | 1.20% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.058712-02 | 1.0587 | 1.19% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.118712-02 | 1.1187 | 1.15% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.114512-02 | 1.1145 | 1.14% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.213612-02 | 1.2136 | 1.51% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.209212-02 | 1.2092 | 1.51% | 开放申购 |
019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.075112-02 | 1.0751 | 1.31% | 开放申购 |
019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.073212-02 | 1.0732 | 1.31% | 开放申购 |
019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 1.003112-02 | 1.0031 | 0.81% | 开放申购 |
019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 1.001812-02 | 1.0018 | 0.80% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.052112-02 | 1.0521 | 1.15% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.054312-02 | 1.0543 | 1.16% | 开放申购 |
021665 | 中银周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.992912-02 | 0.9929 | 0.78% | 开放申购 |
021666 | 中银周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.992112-02 | 0.9921 | 0.77% | 开放申购 |
022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 1.178612-02 | 1.1786 | 0.85% | 限大额 |
022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.213612-02 | 1.2136 | 1.51% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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