基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.149512-04 | 1.5424 | 0.12% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.024312-04 | 1.8553 | -0.43% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.764312-04 | 1.9944 | -1.92% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.393412-04 | 1.6255 | 0.10% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.345312-04 | 1.5656 | 0.10% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.081912-04 | 2.2969 | -1.57% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.101312-04 | 3.1013 | -0.80% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.084912-04 | 2.0849 | -0.33% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.201112-04 | 1.3961 | 0.11% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.195912-04 | 1.3479 | 0.10% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094912-04 | 1.5398 | 0.09% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093312-04 | 1.5048 | 0.09% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.123912-04 | 1.4942 | 0.12% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.298612-04 | 1.3286 | 0.10% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.402612-04 | 1.4026 | 0.19% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.213412-04 | 1.2394 | -0.06% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.174012-04 | 1.2000 | -0.05% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.658112-04 | 1.6581 | -0.80% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.724612-04 | 0.7246 | -0.03% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.658012-04 | 1.6580 | -0.48% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.645912-04 | 1.6459 | -0.02% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.524612-04 | 1.6014 | 0.00% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.562012-04 | 1.6120 | 0.01% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.333912-04 | 1.3339 | -1.24% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.987012-04 | 0.9870 | -1.29% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.287312-04 | 1.2873 | -1.24% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.519212-04 | 1.5960 | 0.01% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.637512-04 | 1.6375 | -0.02% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.587912-04 | 1.6379 | 0.01% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.528412-04 | 1.8166 | -0.39% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.350212-04 | 1.5492 | 0.02% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.341912-04 | 1.5409 | 0.02% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.522512-04 | 1.5225 | 0.02% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.514812-04 | 1.5148 | 0.02% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.901612-04 | 1.9016 | -0.73% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.213312-04 | 2.2433 | -0.60% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.078112-04 | 1.2902 | 0.18% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.059012-04 | 1.2509 | 0.18% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.580912-04 | 1.5809 | -0.02% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.571012-04 | 1.5710 | -0.02% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.548312-04 | 2.5483 | -0.08% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.323512-04 | 1.3835 | 0.10% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.530612-04 | 1.5306 | -1.23% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.171312-04 | 1.1713 | -0.62% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144312-04 | 1.1443 | -1.34% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.032312-04 | 2.0323 | 0.19% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.119512-04 | 1.1195 | -0.47% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.029012-04 | 1.0290 | -0.83% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.001912-04 | 1.0019 | -0.83% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.147112-04 | 1.4913 | 0.00% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.109312-04 | 1.4209 | -0.10% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.296712-04 | 1.5030 | 0.10% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.099212-04 | 1.7254 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.063112-04 | 1.2631 | -0.86% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.077412-04 | 1.3548 | -0.03% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.064012-04 | 1.3160 | -0.03% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 1.809012-04 | 1.8090 | 0.11% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299012-04 | 1.2990 | -1.08% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259112-04 | 1.2591 | -1.08% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.241412-04 | 1.3304 | 0.10% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178612-04 | 1.1786 | -1.23% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.415612-04 | 1.8636 | -0.52% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132312-04 | 1.1323 | -1.34% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.703212-04 | 0.7032 | -0.03% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946412-04 | 0.9464 | -0.97% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.814812-04 | 1.8348 | -0.65% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.088012-04 | 1.0880 | -0.48% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.600812-04 | 1.7008 | -0.86% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.537912-04 | 2.5379 | 0.53% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068512-04 | 1.0685 | 0.08% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038112-04 | 1.0381 | 0.09% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.149212-04 | 1.4672 | -0.16% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.087912-04 | 1.3344 | 0.06% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.069712-04 | 1.2915 | 0.07% | 开放申购 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.504612-04 | 1.5726 | 0.12% | 开放申购 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.458412-04 | 1.5264 | 0.12% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.627412-04 | 0.6274 | -2.15% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.609512-04 | 0.6095 | -2.15% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.153812-04 | 1.4098 | -0.20% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.241612-04 | 1.5266 | -1.33% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.733012-04 | 1.7330 | -0.73% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.194212-04 | 1.3622 | 0.10% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.156812-04 | 1.3248 | 0.10% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.270612-04 | 1.5345 | 0.10% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.114912-04 | 1.3479 | 0.01% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.969312-04 | 1.5693 | 0.17% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.312412-04 | 3.3124 | 0.11% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.076012-04 | 2.9120 | -1.43% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032212-04 | 1.2596 | 0.10% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.375212-04 | 1.3752 | -0.89% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.041512-04 | 1.2677 | 0.07% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.094812-04 | 1.2784 | 0.15% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.306212-04 | 1.3412 | 0.08% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.393412-04 | 1.8686 | -0.29% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.120712-04 | 2.1207 | -0.92% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.865912-04 | 1.8659 | -0.79% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.332312-04 | 1.3323 | -0.92% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.587212-04 | 1.5872 | -0.48% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.546312-04 | 1.5463 | -0.48% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.967812-04 | 1.9678 | 0.59% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.818412-04 | 1.8184 | 0.59% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.319912-04 | 1.3399 | -0.74% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.300312-04 | 1.3003 | -0.74% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.159912-04 | 1.2459 | 0.12% | 开放申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.114112-04 | 1.2421 | 0.09% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037512-04 | 1.1975 | 0.09% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036512-04 | 1.1905 | 0.09% | 开放申购 |
006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.098312-04 | 1.2513 | 0.12% | 开放申购 |
006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.098112-04 | 1.2511 | 0.12% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.073212-04 | 1.1472 | 0.05% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.047112-04 | 1.1211 | 0.05% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.857212-04 | 1.5782 | -0.17% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.804912-04 | 3.4566 | 0.21% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.577012-04 | 1.9396 | 0.42% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.551512-04 | 4.0135 | -0.11% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.087612-04 | 1.3846 | -0.09% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.924412-04 | 1.5244 | 0.16% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.959912-04 | 2.9599 | -0.81% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.229212-04 | 1.2792 | 0.06% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.144112-04 | 1.2091 | 0.09% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048312-04 | 1.1980 | 0.09% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.044012-04 | 1.2082 | 0.07% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.203112-04 | 1.2083 | 0.07% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.832712-04 | 1.8327 | 0.63% | 开放申购 |
006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.318912-04 | 1.3689 | 0.33% | 开放申购 |
006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.311512-04 | 1.3615 | 0.32% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.237912-04 | 1.2779 | 0.06% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.209712-04 | 1.2497 | 0.07% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.243412-04 | 1.2434 | 0.09% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.165312-04 | 1.1653 | 0.05% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.159012-04 | 1.1590 | 0.05% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.024812-04 | 1.1075 | 0.00% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.834312-04 | 1.8343 | -1.43% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.750212-04 | 1.7502 | -1.43% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.392212-04 | 1.3922 | 0.01% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.346812-04 | 1.3468 | 0.01% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.849412-04 | 1.8494 | -1.02% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.770712-04 | 1.7707 | -1.02% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.094212-04 | 1.3082 | 0.01% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.843812-04 | 1.8438 | -0.68% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117812-04 | 1.1628 | 0.07% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094812-04 | 1.1398 | 0.07% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.041712-04 | 1.1835 | 0.06% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.142212-04 | 1.1747 | 0.06% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.095312-04 | 1.1643 | 0.08% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.100712-04 | 1.1707 | -0.15% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.066212-04 | 1.1362 | -0.15% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.136112-04 | 1.1511 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.118912-04 | 1.1339 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.088112-04 | 1.1591 | -0.05% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.950212-04 | 0.9502 | -0.09% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.932912-04 | 0.9329 | -0.09% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.147112-04 | 1.1471 | 0.05% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123612-04 | 1.1536 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108012-04 | 1.1380 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246212-04 | 1.6672 | 0.10% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214712-04 | 1.6357 | 0.09% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.157312-04 | 1.1573 | -0.08% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.123512-04 | 1.1235 | -0.08% | 开放申购 |
008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.052012-04 | 1.1600 | 0.10% | 开放申购 |
008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.052712-04 | 1.1577 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.040712-04 | 1.0407 | -0.63% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.013012-04 | 1.0130 | -0.63% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.122612-04 | 1.1765 | 0.05% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.128512-04 | 1.2091 | 0.12% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.068812-04 | 1.2000 | 0.12% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.221512-04 | 1.2215 | -0.08% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.187612-04 | 1.1876 | -0.08% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.682612-04 | 0.6826 | -0.57% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.107312-04 | 1.1373 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.125312-04 | 1.1353 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.071712-04 | 1.1457 | 0.04% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.908012-04 | 0.9080 | -0.55% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.876812-04 | 0.8768 | -0.54% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.189312-04 | 1.1893 | 0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.167012-04 | 1.1670 | 0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.038512-04 | 1.1514 | 0.11% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.034812-04 | 1.1678 | 0.07% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.095312-04 | 1.1623 | 0.06% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.124312-04 | 1.1243 | 0.06% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.049312-04 | 1.1343 | 0.08% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.091012-04 | 1.1160 | 0.08% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.897912-04 | 0.8979 | 0.09% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.872512-04 | 0.8725 | 0.09% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.171212-04 | 1.1712 | -0.34% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.149812-04 | 1.1498 | -0.34% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.822412-04 | 0.8224 | -0.53% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.818612-04 | 0.8186 | -0.52% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.149712-04 | 1.1497 | 0.05% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.118112-04 | 1.1181 | 0.05% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.652812-04 | 0.6528 | -1.43% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.635412-04 | 0.6354 | -1.44% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.122512-04 | 1.1225 | -0.01% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.092612-04 | 1.0926 | -0.01% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.087112-04 | 1.1571 | 0.12% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.100912-04 | 1.1459 | 0.12% | 限大额 |
009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.023612-04 | 1.1186 | 0.04% | 开放申购 |
009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.023912-04 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619312-04 | 0.6193 | -0.19% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603212-04 | 0.6032 | -0.20% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.732812-04 | 0.7328 | -0.31% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.713812-04 | 0.7138 | -0.31% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.634012-04 | 0.6340 | -0.08% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.617712-04 | 0.6177 | -0.08% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.665212-04 | 0.6652 | -0.57% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.650012-04 | 0.6500 | -0.03% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.633512-04 | 0.6335 | -0.03% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053512-04 | 1.0535 | 0.01% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028212-04 | 1.0282 | 0.01% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.664912-04 | 0.6649 | 0.00% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.648712-04 | 0.6487 | 0.00% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632512-04 | 0.6325 | -0.32% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616812-04 | 0.6168 | -0.31% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.846512-04 | 1.8465 | -0.79% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.126812-04 | 1.1268 | -1.35% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.057812-04 | 1.0578 | -0.20% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.040212-04 | 1.0402 | -0.19% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.660712-04 | 0.6607 | -0.23% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.645012-04 | 0.6450 | -0.25% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.182912-04 | 1.2079 | -0.03% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.165212-04 | 1.1902 | -0.03% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.487412-04 | 0.4874 | -0.31% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.476112-04 | 0.4761 | -0.33% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.945812-04 | 0.9458 | -0.58% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.923012-04 | 0.9230 | -0.57% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.517312-04 | 0.5173 | -1.39% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.505812-04 | 0.5058 | -1.38% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136212-04 | 1.1362 | -0.01% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118512-04 | 1.1185 | -0.02% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.791512-04 | 0.7915 | 0.64% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.773512-04 | 0.7735 | 0.62% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.938112-04 | 0.9381 | -0.21% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.916512-04 | 0.9165 | -0.21% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.013712-04 | 1.0137 | 0.00% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.991412-04 | 0.9914 | 0.00% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.702212-04 | 0.7022 | -0.16% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.686012-04 | 0.6860 | -0.16% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.610412-04 | 0.6104 | -2.15% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.053412-04 | 1.0534 | 0.09% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.113812-04 | 1.1138 | 0.02% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.098312-04 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058212-04 | 1.0582 | 0.06% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042812-04 | 1.0428 | 0.05% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.964512-04 | 0.9645 | -0.01% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.954412-04 | 0.9544 | -0.01% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.135712-04 | 1.1357 | 0.12% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.160712-04 | 1.1607 | -1.23% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.677812-04 | 0.6778 | -0.21% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.662812-04 | 0.6628 | -0.21% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.796012-04 | 0.7960 | 0.61% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.778112-04 | 0.7781 | 0.59% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.703712-04 | 0.7037 | 0.20% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.687712-04 | 0.6877 | 0.20% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.977712-04 | 0.9777 | 0.53% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.955912-04 | 0.9559 | 0.54% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.046912-04 | 1.0469 | -0.26% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.032012-04 | 1.0320 | -0.25% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033312-04 | 1.0333 | -0.02% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011212-04 | 1.0112 | -0.02% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.838512-04 | 0.8385 | -1.54% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835812-04 | 0.8358 | -1.54% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.686612-04 | 0.6866 | -0.22% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.673612-04 | 0.6736 | -0.21% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.866512-04 | 0.8665 | -0.51% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.852112-04 | 0.8521 | -0.50% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.701912-04 | 0.7019 | -0.81% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.689312-04 | 0.6893 | -0.81% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.145912-04 | 1.4746 | -0.01% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.540912-04 | 0.5409 | -0.97% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.654312-04 | 0.6543 | -1.04% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.641512-04 | 0.6415 | -1.05% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.106612-04 | 1.1066 | -0.01% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.041412-04 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.028512-04 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.908312-04 | 0.9083 | -0.34% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.889712-04 | 0.8897 | -0.35% | 开放申购 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.485212-04 | 1.5532 | 0.12% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.817612-04 | 0.8176 | -0.26% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.801212-04 | 0.8012 | -0.25% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.085912-04 | 1.0859 | 0.19% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.067312-04 | 1.0673 | 0.19% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.514112-04 | 0.5141 | -2.09% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.509212-04 | 0.5092 | -2.08% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.091212-04 | 1.0912 | -0.02% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.073212-04 | 1.0732 | -0.02% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086612-04 | 1.1116 | 0.03% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.566212-04 | 1.5662 | -0.48% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.036012-04 | 1.0360 | -0.23% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.015712-04 | 1.0157 | -0.24% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003312-04 | 1.0033 | 0.05% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991912-04 | 0.9919 | 0.05% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686912-04 | 0.6869 | -0.85% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.680112-04 | 0.6801 | -0.85% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216812-04 | 1.4988 | -1.33% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.993512-04 | 1.9935 | 0.19% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.960412-04 | 0.9604 | -0.47% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.944312-04 | 0.9443 | -0.47% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.077112-04 | 1.1911 | 0.08% | 开放申购 |
013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.152912-04 | 1.2569 | 0.12% | 开放申购 |
013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.317312-04 | 1.3673 | 0.34% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.068512-04 | 1.0985 | 0.09% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.126012-04 | 1.1260 | 0.49% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.107812-04 | 1.1078 | 0.49% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101712-04 | 1.1017 | -0.06% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082012-04 | 1.0820 | -0.06% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.762212-04 | 0.7622 | -0.94% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.748912-04 | 0.7489 | -0.94% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.360412-04 | 1.3604 | -1.28% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069212-04 | 1.0692 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.057212-04 | 1.1162 | 0.04% | 开放申购 |
014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.134712-04 | 1.1607 | 0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.868612-04 | 1.8686 | -0.73% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913912-04 | 0.9139 | -0.19% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906512-04 | 0.9065 | -0.19% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105412-04 | 1.1054 | -0.08% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096912-04 | 1.0969 | -0.08% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.036512-04 | 2.2515 | -1.57% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.949912-04 | 0.9499 | -0.59% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.936812-04 | 0.9368 | -0.58% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.032312-04 | 1.0323 | -0.26% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.022312-04 | 1.0223 | -0.26% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.725812-04 | 1.9559 | -1.92% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.013312-04 | 1.0133 | 0.04% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.999212-04 | 0.9992 | 0.04% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.857312-04 | 0.8573 | -1.41% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.850212-04 | 0.8502 | -1.41% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.065312-04 | 1.0653 | -0.02% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.110312-04 | 1.1103 | -0.02% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.029812-04 | 1.0628 | 0.12% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.091212-04 | 1.0912 | 0.07% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.082512-04 | 1.0825 | 0.08% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.881112-04 | 0.8811 | -1.37% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.875012-04 | 0.8750 | -1.38% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023512-04 | 1.0235 | -0.56% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.010412-04 | 1.0104 | -0.57% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.001412-04 | 1.0014 | -0.33% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.988112-04 | 0.9881 | -0.33% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.002912-04 | 1.0029 | -0.14% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.995512-04 | 0.9955 | -0.14% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.832912-04 | 0.8329 | -1.55% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.963512-04 | 0.9635 | -0.40% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.951712-04 | 0.9517 | -0.40% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022012-04 | 1.0220 | -0.81% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016812-04 | 1.0168 | -0.81% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956312-04 | 0.9563 | -0.85% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950712-04 | 0.9507 | -0.84% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.089412-04 | 1.1144 | 0.03% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.054512-04 | 1.0545 | 0.09% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043812-04 | 1.0438 | -0.02% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.037312-04 | 1.0373 | -0.01% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.914012-04 | 0.9140 | -1.87% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.903712-04 | 0.9037 | -1.88% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.234712-04 | 1.2347 | -2.10% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.227612-04 | 1.2276 | -2.10% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.921612-04 | 0.9216 | -1.95% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.912112-04 | 0.9121 | -1.95% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.086812-04 | 1.0968 | 0.20% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.098612-04 | 1.0986 | 0.20% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.715212-04 | 1.7152 | -0.73% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865812-04 | 0.8658 | -0.48% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858612-04 | 0.8586 | -0.49% | 开放申购 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.300712-04 | 1.3007 | -0.15% | 开放申购 |
018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.295512-04 | 1.2955 | -0.14% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.050812-04 | 1.0508 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048112-04 | 1.0481 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065712-04 | 1.0657 | -0.03% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061112-04 | 1.0611 | -0.04% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.972612-04 | 0.9726 | -1.02% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.052112-04 | 1.0521 | 0.10% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052212-04 | 1.0522 | 0.09% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.047512-04 | 1.0475 | 0.10% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.029512-04 | 1.0295 | -2.01% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.026512-04 | 1.0265 | -2.00% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.066812-04 | 1.0668 | -0.16% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.059212-04 | 1.0592 | -0.17% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.032312-04 | 1.0323 | 0.04% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.029012-04 | 1.0290 | 0.04% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.258212-04 | 1.2582 | 0.91% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.254212-04 | 1.2542 | 0.90% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.133512-04 | 1.1335 | 0.12% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.119112-04 | 1.1191 | -1.66% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.114412-04 | 1.1144 | -1.68% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.863512-04 | 0.8635 | -1.49% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860612-04 | 0.8606 | -1.50% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112812-04 | 1.1128 | -0.83% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109712-04 | 1.1097 | -0.82% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.962812-04 | 0.9628 | -2.68% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.961712-04 | 0.9617 | -2.67% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.076912-04 | 2.0769 | -0.33% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015712-04 | 1.0157 | 0.03% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014512-04 | 1.0145 | 0.03% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.018012-04 | 1.8490 | -0.43% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.032212-04 | 1.0402 | 0.07% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.169312-04 | 1.1693 | -0.82% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.165612-04 | 1.1656 | -0.83% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.967912-04 | 0.9679 | -0.01% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.049312-04 | 1.1343 | 0.09% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.105612-04 | 1.1056 | 0.00% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.050712-04 | 1.0507 | 0.03% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.267912-04 | 1.2679 | -0.98% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.264412-04 | 1.2644 | -0.99% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.154712-04 | 1.1547 | 1.39% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.153112-04 | 1.1531 | 1.39% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.117312-04 | 1.1173 | -1.31% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.114912-04 | 1.1149 | -1.31% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.343912-04 | 1.3439 | -1.38% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342912-04 | 1.3429 | -1.38% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.190012-04 | 1.1900 | -1.56% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.187512-04 | 1.1875 | -1.55% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.152312-04 | 1.1523 | -0.84% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.151012-04 | 1.1510 | -0.84% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.417612-04 | 1.4176 | -0.30% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.414712-04 | 1.4147 | -0.30% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.249012-04 | 1.6170 | 0.13% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006712-04 | 1.0067 | 0.02% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005612-04 | 1.0056 | 0.02% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.064812-04 | 1.0648 | -1.63% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.063512-04 | 1.0635 | -1.63% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.522012-04 | 1.5220 | -0.32% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.521512-04 | 1.5215 | -0.32% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.546312-04 | 1.5463 | -1.90% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.545512-04 | 1.5455 | -1.89% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.977912-04 | 0.9779 | -0.24% | 开放申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.976712-04 | 0.9767 | -0.25% | 开放申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.952712-04 | 0.9527 | -0.14% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.952112-04 | 0.9521 | -0.14% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.300912-04 | 1.3009 | -1.49% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.300612-04 | 1.3006 | -1.49% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.159612-04 | 1.2456 | 0.12% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123512-04 | 1.1535 | 0.02% | 开放申购 |
021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992512-04 | 0.9925 | -0.24% | 开放申购 |
021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992112-04 | 0.9921 | -0.24% | 开放申购 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.997812-04 | 0.9978 | -0.02% | 开放申购 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.997812-04 | 0.9978 | -0.01% | 开放申购 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.033312-04 | 1.0333 | 1.32% | 开放申购 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033112-04 | 1.0331 | 1.32% | 开放申购 |
022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.192412-04 | 1.3604 | 0.10% | 限大额 |
022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125212-04 | 1.1702 | 0.07% | 限大额 |
022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986912-04 | 0.9869 | -0.60% | 开放申购 |
022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986812-04 | 0.9868 | -0.60% | 开放申购 |
022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.808812-04 | 1.8088 | 0.11% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.794212-04 | 3.7892 | -0.09% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.350912-04 | 2.8734 | -0.06% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824212-04 | 3.5139 | 0.22% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.590212-04 | 1.9828 | 0.41% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.767812-04 | 1.2788 | -0.48% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.978912-04 | 1.9124 | -1.07% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.887612-04 | 3.4206 | -0.17% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.447812-04 | 1.8958 | -0.52% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.974812-04 | 0.9748 | -0.97% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.519312-04 | 1.5393 | -0.91% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.867612-04 | 1.8876 | -0.64% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.528612-04 | 3.5286 | 0.11% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.883312-04 | 1.8833 | -0.68% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.194512-04 | 3.0495 | -1.42% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.644912-04 | 4.1069 | -0.11% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.147612-04 | 1.9164 | -0.05% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.152112-04 | 1.9690 | -0.05% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.479812-04 | 1.8118 | -0.76% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.515612-04 | 1.7326 | -0.76% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.250612-04 | 1.6186 | 0.13% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.202712-04 | 1.5475 | 0.12% | 开放申购 |
202211 | 南方中证A100指数A | 指数型-股票 | 1.431312-04 | 1.9068 | -0.29% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2.085812-04 | 2.2035 | -0.25% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.053712-04 | 2.6536 | -0.40% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.093812-04 | 1.1188 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.390012-04 | 1.2250% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.378212-04 | 1.4220% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.413912-04 | 1.5370% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.479712-04 | 1.7800% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.385412-04 | 1.4250% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.451112-04 | 1.6680% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.455512-04 | 1.6890% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.382212-04 | 1.4080% | 限大额 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.409512-04 | 1.5140% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.475512-04 | 1.7580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1