基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.062004-19 | 1.0620 | -1.31% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.051404-19 | 1.0514 | -1.30% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.614004-19 | 0.6140 | -0.28% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.608204-19 | 0.6082 | -0.28% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.129304-19 | 1.2513 | 0.04% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.127004-19 | 1.2450 | 0.04% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.584804-19 | 0.9348 | -0.54% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561804-19 | 0.9118 | -0.55% | 开放申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.091204-19 | 1.1142 | 0.05% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.018904-19 | 1.0189 | 0.04% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.907804-19 | 0.9078 | -0.47% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.893004-19 | 0.8930 | -0.47% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.715904-19 | 0.7159 | -0.90% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.705904-19 | 0.7059 | -0.91% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113804-19 | 1.1318 | 0.03% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097904-19 | 1.1179 | 0.03% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.923104-19 | 2.2891 | -0.27% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.910504-19 | 2.2205 | -0.26% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.885304-19 | 0.8853 | -0.33% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.875204-19 | 0.8752 | -0.33% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.785204-19 | 0.7852 | -0.90% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776804-19 | 0.7768 | -0.91% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.970304-19 | 0.9703 | -1.11% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.959904-19 | 0.9599 | -1.10% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.034104-19 | 1.0741 | 0.07% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.862104-19 | 0.8621 | -0.62% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.859004-19 | 0.8590 | -0.61% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985904-19 | 0.9859 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.979504-19 | 0.9795 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.809904-19 | 0.8099 | -1.32% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.805604-19 | 0.8056 | -1.31% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253004-19 | 1.3110 | 0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230804-19 | 1.2888 | 0.01% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012004-19 | 1.0120 | -0.23% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007704-19 | 1.0077 | -0.23% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.010104-19 | 1.0101 | -0.09% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010804-19 | 1.0108 | -0.10% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.027504-19 | 1.0275 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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