基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.142004-23 | 1.6340 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.141004-23 | 1.5950 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.961004-23 | 3.4720 | -1.70% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.834004-23 | 2.1590 | 2.46% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.323004-23 | 3.0460 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225004-23 | 2.9130 | -0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.026004-23 | 3.3490 | -0.68% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.802004-23 | 1.8790 | -0.87% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.738004-23 | 1.2410 | 1.23% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.909004-23 | 0.9350 | -0.87% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.817204-23 | 1.8492 | -0.86% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.407504-23 | 1.7476 | -0.05% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.862004-23 | 1.6020 | -0.69% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.208204-23 | 1.2122 | 0.11% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187504-23 | 1.1915 | 0.11% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.014504-23 | 2.0395 | -1.29% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.916004-23 | 1.0750 | -2.55% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.487704-23 | 2.4877 | -0.72% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.348704-23 | 2.3487 | -0.72% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.722104-23 | 1.7221 | -0.05% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.829604-23 | 0.8296 | 1.13% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071604-23 | 1.2637 | 0.07% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115504-23 | 1.1875 | 0.04% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040204-23 | 1.1902 | 0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.836004-23 | 1.8360 | -1.11% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060504-23 | 1.2328 | 0.07% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123504-23 | 1.2155 | 0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.104204-23 | 1.1662 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.842204-23 | 1.8422 | -1.27% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.798604-23 | 1.7986 | -1.12% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.135104-23 | 1.2141 | -0.74% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.115104-23 | 1.1906 | -0.75% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.134304-23 | 1.1743 | 0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.398504-23 | 1.6892 | -0.05% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084104-23 | 1.1741 | 0.06% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.180404-23 | 1.1804 | 0.08% | 暂停申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067104-23 | 1.0761 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021204-23 | 1.1222 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014404-23 | 1.1154 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.879704-23 | 0.8797 | -0.91% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.868004-23 | 0.8680 | -0.91% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668504-23 | 0.6685 | -0.59% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659504-23 | 0.6595 | -0.60% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.575404-23 | 0.5754 | 0.03% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568304-23 | 0.5683 | 0.04% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044604-23 | 1.0896 | 0.07% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080204-23 | 1.1302 | 0.06% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.824004-23 | 1.0150 | 2.36% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.716704-23 | 1.7167 | -0.06% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033904-23 | 1.1044 | 0.07% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.987504-23 | 0.9875 | -0.01% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.976804-23 | 0.9768 | -0.01% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.032304-23 | 1.0323 | 0.10% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.030804-23 | 1.0308 | 0.09% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.624104-23 | 0.6241 | -1.27% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.617004-23 | 0.6170 | -1.26% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129904-23 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127204-23 | 1.1272 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.830404-23 | 0.8304 | -1.21% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.822404-23 | 0.8224 | -1.21% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077304-23 | 1.0773 | 0.03% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072404-23 | 1.0724 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.721604-23 | 0.7216 | -0.58% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.711804-23 | 0.7118 | -0.57% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.588804-23 | 0.5888 | -0.20% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581304-23 | 0.5813 | -0.22% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570804-23 | 0.5708 | -0.66% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564804-23 | 0.5648 | -0.65% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.358704-23 | 2.3587 | -0.72% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.033904-23 | 3.0339 | -0.87% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.046604-23 | 1.0649 | 0.10% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.759404-23 | 0.7594 | 0.11% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.755204-23 | 0.7552 | 0.09% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.961204-23 | 0.9612 | -0.89% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.955004-23 | 0.9550 | -0.88% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.031004-23 | 1.0560 | 0.06% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.731004-23 | 0.7310 | 1.25% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989904-23 | 0.9899 | -1.06% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985604-23 | 0.9856 | -1.06% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043304-23 | 1.0433 | 0.07% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.932904-23 | 0.9329 | -1.55% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.928604-23 | 0.9286 | -1.56% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.903004-23 | 0.9030 | -0.88% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038404-23 | 1.0614 | 0.05% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.052304-23 | 1.0523 | -1.97% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.045304-23 | 1.0453 | -1.97% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020204-23 | 1.0202 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.910004-23 | 0.9100 | -2.57% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020904-23 | 1.0459 | 0.08% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024404-23 | 1.0244 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023004-23 | 1.0230 | 0.04% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.021004-23 | 1.2210 | -0.68% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.014904-23 | 1.0149 | 0.53% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.007804-23 | 1.0078 | 0.54% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016004-23 | 1.0160 | 0.04% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014804-23 | 1.0148 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.019004-23 | 1.0190 | 0.04% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.018204-23 | 1.0182 | 0.04% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022204-23 | 1.0222 | 0.09% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021004-23 | 1.0210 | 0.09% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009504-23 | 1.0095 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008604-23 | 1.0086 | 0.04% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.006104-19 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.003904-23 | 1.0039 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.577304-23 | 2.0040% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.545404-23 | 1.8820% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.529304-23 | 1.9560% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.371704-23 | 2.2210% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.437704-23 | 2.4660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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