基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.073004-25 | 1.1795 | 0.07% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073004-25 | 1.1795 | 0.06% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.057004-25 | 1.1570 | 0.01% | 暂停申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.039604-25 | 1.1396 | 0.01% | 暂停申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.727104-25 | 1.7841 | 0.01% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.719104-25 | 1.7792 | 0.01% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.061204-25 | 1.7122 | -0.02% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.059004-25 | 1.6370 | -0.02% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.034904-25 | 1.0884 | 0.10% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.027804-25 | 1.0813 | 0.10% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.048804-25 | 1.0838 | 0.00% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.079804-25 | 1.0798 | 0.01% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.048904-25 | 1.0990 | -0.01% | 暂停申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.052604-25 | 1.0926 | -0.01% | 暂停申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-25 | 1.0135 | -0.02% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006604-25 | 1.0066 | -0.02% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.027104-25 | 1.0521 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.022804-25 | 1.0478 | 0.01% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.043304-25 | 1.0533 | 0.11% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.043704-25 | 1.0537 | 0.10% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.335504-25 | 1.6855 | 0.04% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.395004-25 | 1.6810 | 0.04% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008004-25 | 1.0080 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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