基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.469012-06 | 1.8740 | 0.34% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.419012-06 | 1.7980 | 0.28% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.810012-06 | 1.8100 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.727012-06 | 1.7270 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.627812-06 | 1.6278 | 0.01% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.556912-06 | 1.5569 | 0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.876012-06 | 2.0220 | 0.37% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.833012-06 | 1.9780 | 0.38% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.575012-06 | 2.1430 | 0.90% | 开放申购 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.494012-06 | 1.9930 | 0.88% | 开放申购 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.755012-06 | 1.7550 | 0.29% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.712012-06 | 3.7560 | 1.27% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 3.019012-06 | 3.2960 | 1.38% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.197312-06 | 1.5692 | 0.01% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.186412-06 | 1.5154 | 0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.254012-06 | 1.2540 | 0.00% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.141012-06 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.429012-06 | 1.4750 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.162012-06 | 2.1620 | 1.03% | 开放申购 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.556012-06 | 1.5560 | 1.57% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 3.259012-06 | 3.2590 | 1.12% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.415012-06 | 2.4150 | 1.56% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.188012-06 | 1.1880 | 1.28% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.344012-06 | 1.3440 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.294912-06 | 1.2949 | 0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.632012-06 | 3.6320 | 0.64% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.963012-06 | 1.9630 | 0.87% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.624012-06 | 2.0480 | 1.37% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.623012-06 | 2.6230 | 1.31% | 开放申购 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.964012-06 | 1.9640 | 0.46% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.309012-06 | 1.3090 | 1.08% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.390012-06 | 1.3900 | 1.31% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.942012-06 | 0.9420 | 0.53% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.766012-06 | 1.7660 | 1.20% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.643012-06 | 1.6430 | 0.92% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.476012-06 | 0.4760 | 1.49% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.170012-06 | 1.1700 | 1.56% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.412012-06 | 1.4120 | 1.22% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.703012-06 | 1.7030 | 1.31% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.474012-06 | 2.4740 | 0.65% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.875012-06 | 3.0640 | 1.16% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2.009012-06 | 2.0090 | 1.22% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.484012-06 | 2.4840 | 0.40% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.775012-06 | 2.7750 | 1.09% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.939012-06 | 3.9390 | 1.29% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.822012-06 | 1.8220 | 0.72% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.225012-06 | 1.3880 | 0.49% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.317012-06 | 1.3170 | 0.15% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.649012-06 | 1.6490 | 0.73% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.269012-06 | 2.2690 | 0.40% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.911512-06 | 1.9115 | 1.22% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.403012-06 | 1.4030 | 0.36% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.100012-06 | 1.1000 | 1.38% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.049012-06 | 1.0490 | 1.45% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.252012-06 | 1.2520 | 0.64% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.458012-06 | 1.4580 | 0.41% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.861612-06 | 0.9296 | 1.47% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.204012-06 | 1.2040 | 0.33% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.893012-06 | 1.8930 | 1.07% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043412-06 | 1.2624 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 1.495012-06 | 1.4950 | 1.49% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144712-06 | 1.3274 | 0.04% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.319412-06 | 1.3194 | 0.63% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.665612-06 | 1.6656 | 0.30% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842412-06 | 1.0794 | 1.26% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844412-06 | 1.0644 | 1.26% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.685512-06 | 0.6855 | 0.94% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.674912-06 | 0.6749 | 0.96% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.298612-06 | 1.2986 | 1.91% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261712-06 | 1.2617 | 1.91% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.340412-06 | 1.3404 | 1.03% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.995812-06 | 1.3324 | 1.33% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.982012-06 | 1.3020 | 1.32% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.341912-06 | 1.3419 | 1.30% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.295012-06 | 1.2950 | 1.29% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.549312-06 | 2.5493 | 1.07% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.465812-06 | 2.4658 | 1.07% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.358612-06 | 1.3586 | 0.45% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.325412-06 | 1.3254 | 0.45% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.150112-06 | 1.1501 | 0.80% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.119512-06 | 1.1195 | 0.79% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.614812-06 | 2.1624 | 1.89% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.549312-06 | 2.0925 | 1.89% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.283712-06 | 1.2837 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160712-06 | 1.1957 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.137612-06 | 1.1677 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257612-06 | 1.2576 | 1.06% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.235912-06 | 1.2359 | 1.06% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.466012-06 | 1.4660 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.813012-06 | 1.8130 | 0.76% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.768412-06 | 1.7684 | 0.76% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.090812-06 | 1.2341 | 0.00% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042212-06 | 1.6528 | 1.08% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.113212-06 | 1.1132 | 0.34% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.088812-06 | 1.0888 | 0.34% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145312-06 | 1.1780 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120012-06 | 1.1524 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126112-06 | 1.1891 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096112-06 | 1.1591 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.023312-06 | 1.2436 | 1.23% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.131012-06 | 1.2402 | -0.03% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.128412-06 | 1.2350 | -0.03% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042412-06 | 1.1703 | -0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040012-06 | 1.1645 | -0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.043612-06 | 1.1734 | 0.00% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046712-06 | 1.1835 | -0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.071412-06 | 1.1693 | -0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.069512-06 | 1.1636 | -0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.504212-06 | 1.5042 | 1.29% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.838812-06 | 0.8388 | 1.48% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.093812-06 | 1.1568 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.418612-06 | 1.4186 | -0.35% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.396312-06 | 1.3963 | -0.34% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.105312-06 | 1.1053 | 1.24% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.063112-06 | 1.0631 | 1.23% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.081812-06 | 1.1468 | -0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.074212-06 | 1.1315 | -0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882812-06 | 0.8828 | 1.79% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.851712-06 | 0.8517 | 1.78% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.196312-06 | 1.1963 | 0.93% | 开放申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.086512-06 | 1.1019 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.077812-06 | 1.1533 | -0.02% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.073012-06 | 1.1485 | -0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.170312-06 | 1.1703 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.668712-06 | 1.6687 | 0.46% | 开放申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.640412-06 | 1.6404 | 0.46% | 开放申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.053312-06 | 1.0533 | 0.21% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.036512-06 | 1.0365 | 0.20% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671312-06 | 0.6713 | 1.25% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650012-06 | 0.6500 | 1.26% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.602312-06 | 0.6023 | 1.93% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.583112-06 | 0.5831 | 1.94% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.092812-06 | 1.0928 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.103112-06 | 1.1043 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.979312-06 | 0.9793 | -0.09% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.974112-06 | 0.9741 | -0.08% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.710012-06 | 2.7100 | 1.08% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.808012-06 | 2.8080 | 1.19% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.619012-06 | 2.6190 | 1.28% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.758712-06 | 0.7587 | 1.00% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.742412-06 | 0.7424 | 0.99% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.623912-06 | 0.6239 | 1.05% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.550212-06 | 0.5502 | 0.59% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538112-06 | 0.5381 | 0.58% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638612-06 | 0.6386 | 1.37% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619312-06 | 0.6193 | 1.38% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.564012-06 | 3.5640 | 0.62% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.962012-06 | 2.9620 | 1.37% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.179012-06 | 2.1790 | 0.83% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.432012-06 | 2.4320 | 0.66% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.930012-06 | 1.9300 | 0.52% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.597012-06 | 2.0150 | 1.40% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.139612-06 | 1.1396 | 0.22% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.123812-06 | 1.1238 | 0.21% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806212-06 | 0.8062 | 1.18% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797112-06 | 0.7971 | 1.17% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.053712-06 | 1.0537 | 0.37% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.030712-06 | 1.0307 | 0.37% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 1.017912-06 | 1.0179 | 0.24% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 1.014512-06 | 1.0145 | 0.24% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.099112-06 | 1.0991 | 0.15% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.084512-06 | 1.0845 | 0.16% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.979412-06 | 0.9794 | 0.34% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963412-06 | 0.9634 | 0.34% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.623112-06 | 0.6231 | 0.94% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.610612-06 | 0.6106 | 0.94% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.734612-06 | 0.7346 | 1.13% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.718912-06 | 0.7189 | 1.14% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.145112-06 | 1.1451 | -0.01% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970112-06 | 0.9701 | 0.36% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957112-06 | 0.9571 | 0.36% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.738012-06 | 0.7380 | 0.96% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.717912-06 | 0.7179 | 0.96% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.043212-06 | 1.1011 | -0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.071112-06 | 1.0766 | -0.02% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.130212-06 | 1.1302 | -0.04% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.040412-06 | 1.1140 | -0.02% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379012-06 | 1.3790 | 1.25% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.360012-06 | 1.3600 | 1.27% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.943012-06 | 2.9430 | 1.03% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.095312-06 | 1.0953 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.087512-06 | 1.0875 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926412-03 | 0.9264 | -0.25% | 暂停申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923412-03 | 0.9234 | -0.25% | 暂停申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711612-06 | 0.7116 | 0.99% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697612-06 | 0.6976 | 1.00% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.580812-06 | 0.5808 | 1.91% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.569712-06 | 0.5697 | 1.91% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.702012-06 | 0.7020 | 2.48% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.699912-06 | 0.6999 | 2.47% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.686712-06 | 0.6867 | 0.84% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.669512-06 | 0.6695 | 0.84% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.253012-06 | 3.2530 | 0.93% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.680512-06 | 0.6805 | 0.96% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.665112-06 | 0.6651 | 0.97% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.612012-06 | 1.6120 | 0.88% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.581012-06 | 2.5810 | 1.30% | 开放申购 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.031612-06 | 1.0316 | 0.30% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018812-06 | 1.0188 | 0.30% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.696912-06 | 0.6969 | 0.65% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.687612-06 | 0.6876 | 0.66% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769212-06 | 0.7692 | 0.52% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756812-06 | 0.7568 | 0.53% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.769312-06 | 0.7693 | 1.53% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.752712-06 | 0.7527 | 1.52% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.793412-06 | 0.7934 | 1.28% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.781812-06 | 0.7818 | 1.27% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.023112-06 | 1.0231 | 1.06% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.007612-06 | 1.0076 | 1.05% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.908012-06 | 3.9080 | 1.27% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.743012-06 | 1.7430 | 1.22% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.750312-06 | 0.7503 | 0.21% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.739812-06 | 0.7398 | 0.22% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.084812-06 | 1.1198 | 0.01% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.077412-06 | 1.1124 | 0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.609912-06 | 0.6099 | 1.92% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605512-06 | 0.6055 | 1.92% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780712-06 | 0.7807 | 1.28% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772012-06 | 0.7720 | 1.29% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062412-06 | 1.0624 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057412-06 | 1.0574 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051712-06 | 1.0517 | 0.00% | 限大额 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.054712-06 | 1.0737 | -0.04% | 暂停申购 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 0.996512-06 | 0.9965 | -0.03% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.979312-06 | 0.9793 | 1.12% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.972512-06 | 0.9725 | 1.10% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075412-06 | 1.0754 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070912-06 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971212-06 | 0.9712 | 0.38% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964312-06 | 0.9643 | 0.37% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.174112-06 | 1.1741 | 0.58% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.165912-06 | 1.1659 | 0.59% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.437312-06 | 1.4373 | -0.94% | 限大额 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.430212-06 | 1.4302 | -0.94% | 限大额 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.737012-06 | 2.7370 | 1.33% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.008012-06 | 1.0080 | 1.04% | 开放申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.091712-06 | 1.0917 | 1.30% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.096312-06 | 1.0963 | 1.29% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019512-06 | 1.0195 | 0.55% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018112-06 | 1.0181 | 0.54% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.143912-06 | 1.1439 | 0.04% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.005712-06 | 1.0057 | 1.06% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.218612-06 | 1.2186 | 1.80% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.218112-06 | 1.2181 | 1.80% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.414212-06 | 1.4142 | -0.35% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 1.092612-06 | 1.0926 | 2.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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