基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.274504-22 | 1.5683 | 0.08% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244804-22 | 1.5361 | 0.08% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.093004-22 | 1.5840 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.080004-22 | 1.5230 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.076004-22 | 2.2960 | -2.76% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.347804-22 | 1.5778 | -0.57% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.928004-22 | 0.9280 | -2.93% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.417004-22 | 1.4170 | 0.21% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.864004-22 | 0.8640 | -2.04% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.644004-22 | 1.7970 | -0.54% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.599004-22 | 1.7450 | -0.56% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.306004-22 | 1.3060 | 0.23% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.329104-22 | 1.4732 | 0.11% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.163104-22 | 1.2993 | 0.10% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.966904-22 | 1.6421 | 0.06% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.763304-22 | 1.7633 | -0.42% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.424104-22 | 1.4241 | -0.57% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061304-22 | 1.2651 | 0.04% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048904-22 | 1.2432 | 0.04% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030404-22 | 2.6749 | 0.04% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047304-22 | 1.2452 | 0.04% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.090004-22 | 1.3030 | 0.11% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.067804-22 | 1.2739 | 0.10% | 开放申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.126204-22 | 1.3672 | -1.00% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116704-22 | 1.2144 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110804-22 | 1.2085 | 0.03% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.841504-22 | 1.0415 | 0.59% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.830304-22 | 1.0303 | 0.58% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.504804-22 | 1.5048 | 1.12% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.489704-22 | 1.4897 | 1.12% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.657404-22 | 0.6574 | -0.35% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.649904-22 | 0.6499 | -0.35% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941104-22 | 0.9412 | -2.88% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.931104-22 | 0.9312 | -2.89% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.999904-22 | 0.9999 | -0.27% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040304-22 | 1.0990 | 0.06% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039304-22 | 1.0967 | 0.06% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.716004-22 | 0.7160 | 0.75% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.702904-22 | 0.7029 | 0.75% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.853304-22 | 0.8533 | -0.33% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.845904-22 | 0.8459 | -0.33% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.554804-22 | 0.5548 | -2.75% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.546604-22 | 0.5466 | -2.76% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064704-22 | 1.0647 | 0.05% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055504-22 | 1.0555 | 0.05% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.059004-22 | 2.0590 | -2.79% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.962904-22 | 1.4148 | 0.05% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.670104-22 | 0.6701 | -0.78% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.665504-22 | 0.6655 | -0.79% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.905904-22 | 0.9059 | -2.81% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900304-22 | 0.9003 | -2.81% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.587604-22 | 3.9841 | -2.74% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.218104-22 | 5.2631 | -1.97% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.510604-22 | 3.4506 | 0.45% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.464804-22 | 8.2698 | 0.06% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.120304-22 | 3.2823 | -0.27% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.571204-22 | 2.7495 | -1.55% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.367604-22 | 1.3676 | -1.72% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.299104-22 | 2.0378 | -0.26% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.449004-22 | 0.9090 | -1.75% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.955004-22 | 1.7950 | 1.38% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.779304-22 | 2.2193 | -0.41% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.675004-22 | 0.6750 | -0.44% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.204104-22 | 1.9255 | -0.27% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.890004-22 | 2.7500 | -0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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