基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.484004-25 | 2.4840 | 0.72% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.240904-25 | 2.2409 | 0.45% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.138804-25 | 1.1388 | -0.01% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.127704-25 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.642704-25 | 1.6427 | 0.15% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.168404-25 | 1.1684 | 0.12% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.148104-25 | 1.1481 | 0.12% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.225304-25 | 1.2253 | 0.30% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.205504-25 | 1.2055 | 0.31% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.145304-25 | 1.1453 | 0.96% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.127104-25 | 1.1271 | 0.96% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.622404-25 | 1.6224 | 0.15% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721504-25 | 0.7215 | 0.15% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.711104-25 | 0.7111 | 0.14% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.749304-25 | 0.7493 | 0.33% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.740904-25 | 0.7409 | 0.32% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.097704-25 | 1.0977 | -0.02% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.088604-25 | 1.0886 | -0.02% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.457204-25 | 2.4572 | 0.72% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.024304-25 | 1.0243 | 1.55% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.012804-25 | 1.0128 | 1.54% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026004-25 | 1.0680 | -0.03% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025604-25 | 1.0651 | -0.03% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.026904-25 | 1.0569 | 0.10% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.026804-25 | 1.0528 | 0.10% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051404-25 | 1.0514 | 0.17% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044504-25 | 1.0445 | 0.17% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.225304-25 | 2.2253 | 0.45% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054604-25 | 1.0546 | -0.01% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051404-25 | 1.0514 | -0.02% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.915904-25 | 0.9159 | 0.48% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.909204-25 | 0.9092 | 0.48% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.148904-25 | 1.1489 | 0.86% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.865104-25 | 0.8651 | -0.13% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.861704-25 | 0.8617 | -0.14% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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