基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.613009-13 | 2.1800 | -0.65% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.858009-13 | 3.5460 | -0.21% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.113809-13 | 1.4398 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.208009-13 | 2.2080 | 0.45% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 1.896009-13 | 1.8960 | 0.58% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.648009-13 | 1.6480 | 0.55% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.422009-13 | 1.7340 | -1.66% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.901309-13 | 0.9013 | 2.03% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.685509-13 | 0.6855 | -0.72% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.057409-13 | 1.3227 | -0.02% | 开放申购 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.026609-13 | 3.1766 | -0.23% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.651009-13 | 1.6510 | -1.32% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.006009-13 | 1.0060 | 1.78% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.367009-13 | 1.4430 | 0.00% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.473009-13 | 1.4730 | 1.31% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.792309-13 | 1.7923 | -0.26% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129409-13 | 1.1814 | 0.02% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.834909-13 | 1.8349 | 1.26% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.747809-13 | 1.7478 | 1.26% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.106409-13 | 1.1675 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.089109-13 | 1.1502 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.995409-13 | 0.9954 | 0.14% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.980509-13 | 0.9805 | 0.14% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062209-13 | 1.2528 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.175209-13 | 1.2072 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.155109-13 | 1.1871 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.074409-13 | 1.0744 | -0.11% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.051009-13 | 1.0510 | -0.11% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097609-13 | 1.1496 | 0.03% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.104309-13 | 1.2955 | 0.24% | 暂停申购 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.058409-13 | 1.2421 | 0.24% | 暂停申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.736009-13 | 2.7360 | -0.22% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.041609-13 | 1.3051 | -0.02% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.094809-13 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.586009-13 | 1.5860 | -1.37% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.365009-13 | 1.5700 | -1.73% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.364009-13 | 1.6900 | -0.29% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.067409-13 | 1.0674 | 0.13% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.043309-13 | 1.0433 | 0.13% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.132009-13 | 1.1320 | 0.24% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.091309-13 | 1.0913 | 0.23% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.081609-13 | 1.0816 | -0.15% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.066409-13 | 1.0664 | -0.15% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.815809-13 | 0.8158 | -0.16% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.803209-13 | 0.8032 | -0.16% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.018309-13 | 1.0183 | 0.00% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 1.000509-13 | 1.0005 | 0.00% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.045508-06 | 1.1855 | -0.01% | 暂停申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029608-06 | 1.1696 | -0.01% | 暂停申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055809-13 | 1.0958 | 0.00% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039909-13 | 1.0799 | -0.01% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.751809-13 | 0.7518 | 0.35% | 暂停申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.736009-13 | 0.7360 | 0.34% | 暂停申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.031409-13 | 1.0314 | 0.11% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.013909-13 | 1.0139 | 0.11% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.789109-13 | 0.7891 | 1.83% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.773109-13 | 0.7731 | 1.83% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016409-13 | 1.1335 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014209-13 | 1.1228 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.880609-13 | 0.8806 | -0.20% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.874109-13 | 0.8741 | -0.21% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.824609-13 | 0.8246 | -0.24% | 暂停申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.808409-13 | 0.8084 | -0.23% | 暂停申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052109-13 | 1.1046 | 0.06% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053509-13 | 1.1060 | 0.06% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.698509-13 | 0.6985 | 0.30% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.686009-13 | 0.6860 | 0.31% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 0.994009-13 | 0.9940 | -0.10% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.984309-13 | 0.9843 | -0.10% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.434909-13 | 0.4349 | -2.07% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.428609-13 | 0.4286 | -2.08% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.920509-10 | 0.9205 | -0.08% | 暂停申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906109-10 | 0.9061 | -0.08% | 暂停申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680209-13 | 0.6802 | 0.19% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.671009-13 | 0.6710 | 0.19% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.899109-13 | 0.8991 | -0.01% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.887909-13 | 0.8879 | -0.01% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 2.988809-13 | 2.9888 | -0.23% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.672609-13 | 0.6726 | -0.72% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043909-13 | 1.0439 | 0.01% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031209-13 | 1.0312 | 0.01% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 0.988709-13 | 0.9887 | 1.78% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.171609-13 | 1.1716 | 0.28% | 暂停申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.146809-13 | 1.1468 | 0.28% | 暂停申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.613309-13 | 0.6133 | -0.47% | 暂停申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.604809-13 | 0.6048 | -0.48% | 暂停申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.890809-13 | 0.8908 | 2.03% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.439209-13 | 0.4392 | -2.29% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.434209-13 | 0.4342 | -2.30% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.882809-13 | 0.8828 | -0.14% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.878109-13 | 0.8781 | -0.13% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.816109-13 | 0.8161 | -0.09% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809009-13 | 0.8090 | -0.09% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.965209-13 | 0.9652 | -0.03% | 暂停申购 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963109-13 | 0.9631 | -0.03% | 暂停申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.019909-13 | 1.0199 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.018809-13 | 1.0288 | 0.05% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.019109-13 | 1.0291 | 0.05% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 0.984609-13 | 0.9946 | -0.21% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 0.982809-13 | 0.9928 | -0.22% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.361009-13 | 1.3610 | -0.07% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.061509-13 | 1.0615 | 0.02% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012809-13 | 1.0128 | 0.06% | 暂停申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012209-13 | 1.0122 | 0.06% | 暂停申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.408409-13 | 2.4704 | 0.49% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.658209-13 | 1.9582 | 0.43% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.652809-13 | 2.5188 | -0.64% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.378009-13 | 2.1032 | 0.04% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 0.932909-13 | 2.1285 | 1.24% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.413009-13 | 1.7580 | -0.28% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.276909-13 | 1.9919 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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