基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.657803-28 | 2.2248 | 2.51% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.960003-28 | 3.6480 | 0.27% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.121503-28 | 1.4475 | 0.10% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.424003-28 | 2.4240 | 3.11% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.085003-28 | 2.0850 | 3.17% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.819003-28 | 1.8190 | 3.12% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.673003-28 | 1.9850 | 1.33% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.960403-28 | 0.9604 | 2.08% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.778203-28 | 0.7782 | 0.43% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166003-28 | 1.3196 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.127803-28 | 3.2778 | 0.23% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.830003-28 | 1.8300 | 2.64% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.161603-28 | 1.1616 | 1.90% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.535003-28 | 1.6110 | 0.20% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.742003-28 | 1.7420 | 2.59% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.907503-28 | 1.9075 | 0.08% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.103603-28 | 1.1556 | 0.03% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.039203-28 | 2.0392 | 2.45% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.949703-28 | 1.9497 | 2.45% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.096403-28 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.080803-28 | 1.1399 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.079603-28 | 1.0796 | 0.79% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.064803-28 | 1.0648 | 0.79% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043403-28 | 1.2340 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.159103-28 | 1.1911 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.140903-28 | 1.1729 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.071303-28 | 1.0713 | 0.48% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.050003-28 | 1.0500 | 0.49% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074903-28 | 1.1269 | 0.02% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.374603-28 | 1.3746 | 0.04% | 暂停申购 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.322803-28 | 1.3228 | 0.05% | 暂停申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.844003-28 | 2.8440 | 0.25% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150203-28 | 1.3036 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.102703-28 | 1.1027 | 0.10% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.765003-28 | 1.7650 | 2.68% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.613003-28 | 1.8180 | 1.38% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.468003-28 | 1.7940 | 0.69% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.296703-28 | 1.2967 | -0.12% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.270303-28 | 1.2703 | -0.12% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.076303-28 | 1.0763 | 1.11% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.041503-28 | 1.0415 | 1.11% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.115803-28 | 1.1158 | 0.16% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.101603-28 | 1.1016 | 0.15% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.833503-28 | 0.8335 | 0.41% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.822103-28 | 0.8221 | 0.40% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 0.996503-28 | 0.9965 | -0.01% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.980403-28 | 0.9804 | -0.01% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.079403-28 | 1.1744 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.064603-28 | 1.1596 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072903-28 | 1.0729 | 0.02% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.805303-28 | 0.8053 | 0.64% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.790603-28 | 0.7906 | 0.64% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.027703-28 | 1.0277 | 0.29% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.012103-28 | 1.0121 | 0.29% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.874103-28 | 0.8741 | 1.82% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.858403-28 | 0.8584 | 1.81% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.007903-28 | 1.1210 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.006903-28 | 1.1115 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.915703-28 | 0.9157 | 0.19% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.910203-28 | 0.9102 | 0.19% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.881503-28 | 0.8815 | 0.09% | 暂停申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.866303-28 | 0.8663 | 0.09% | 暂停申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033003-28 | 1.0855 | -0.04% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035503-28 | 1.0880 | -0.03% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.774103-28 | 0.7741 | 1.84% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.762003-28 | 0.7620 | 1.83% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.007403-28 | 1.0074 | 0.30% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.999403-28 | 0.9994 | 0.29% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.532703-28 | 0.5327 | 1.37% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.526203-28 | 0.5262 | 1.39% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.945003-28 | 0.9450 | 0.01% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932303-28 | 0.9323 | 0.00% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.766103-28 | 0.7661 | 1.50% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.757203-28 | 0.7572 | 1.50% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.892903-28 | 0.8929 | 0.13% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.883403-28 | 0.8834 | 0.12% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.094303-28 | 3.0943 | 0.23% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.765703-28 | 0.7657 | 0.42% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036503-28 | 1.0365 | 0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025503-28 | 1.0255 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.144803-28 | 1.1448 | 1.90% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.183603-28 | 1.1836 | 0.26% | 暂停申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.162803-28 | 1.1628 | 0.26% | 暂停申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679303-28 | 0.6793 | 2.96% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671403-28 | 0.6714 | 2.94% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.951403-28 | 0.9514 | 2.09% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.553403-28 | 0.5534 | 0.71% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.548303-28 | 0.5483 | 0.70% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.930903-28 | 0.9309 | 0.26% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.927003-28 | 0.9270 | 0.26% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.938203-28 | 0.9382 | 1.51% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932203-28 | 0.9322 | 1.50% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012103-28 | 1.0121 | -0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007203-22 | 1.0072 | --- | 暂停申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007003-22 | 1.0070 | --- | 暂停申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.090903-28 | 1.0909 | 0.25% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.090303-28 | 1.0903 | 0.26% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.533003-28 | 1.5330 | 0.20% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.043203-28 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.447203-28 | 2.5377 | 2.99% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.732603-28 | 2.0326 | 2.98% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.695903-28 | 2.5619 | 2.50% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.354103-28 | 2.0793 | 0.09% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.127703-28 | 2.3404 | 2.64% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.515003-28 | 1.8600 | 0.66% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.257103-28 | 1.9721 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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