基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100204-25 | 1.3019 | -0.03% | 限大额 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.073504-25 | 3.0911 | 0.20% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076804-25 | 1.2390 | 0.20% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.034204-25 | 1.3261 | 0.06% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095204-25 | 1.3589 | -0.02% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122804-25 | 1.2521 | 0.02% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.113804-25 | 1.2738 | 1.44% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.068304-25 | 1.2303 | 0.05% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066904-25 | 1.2213 | 0.05% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085904-25 | 1.2179 | -0.01% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075504-25 | 1.2065 | -0.01% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.710004-25 | 1.7100 | -0.28% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.689404-25 | 1.6894 | -0.28% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.746604-25 | 1.7466 | -0.37% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.725804-25 | 1.7258 | -0.37% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082704-25 | 1.2221 | 0.04% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072304-25 | 1.2097 | 0.04% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142004-25 | 1.2260 | 0.04% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.327404-25 | 1.3274 | 0.05% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060404-25 | 1.1613 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076504-25 | 1.1685 | 0.05% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017304-25 | 1.1170 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.787404-25 | 0.7874 | -0.20% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.780304-25 | 0.7803 | -0.20% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088304-25 | 1.1073 | -0.03% | 限大额 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.189004-25 | 1.2830 | -0.03% | 限大额 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.140204-25 | 1.1827 | 0.07% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105304-25 | 1.1723 | -0.03% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110504-25 | 1.1305 | -0.03% | 限大额 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120504-25 | 1.1705 | -0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109804-25 | 1.1598 | -0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.966404-25 | 1.1864 | -0.04% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.971004-25 | 1.1810 | -0.04% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.686704-25 | 0.6867 | 1.25% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.150904-25 | 1.1509 | 0.00% | 限大额 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.315304-25 | 1.3153 | 0.05% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.305004-25 | 1.3050 | 0.04% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095904-25 | 1.1559 | 0.00% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088004-25 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.914104-25 | 0.9141 | 0.75% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.906904-25 | 0.9069 | 0.76% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.051104-25 | 1.1026 | 0.07% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.029704-25 | 1.0297 | -0.42% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.021104-25 | 1.0211 | -0.42% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113204-25 | 1.1332 | 0.09% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106104-25 | 1.1261 | 0.09% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079704-25 | 1.0797 | -0.06% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.632404-25 | 0.6324 | 0.06% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050404-25 | 1.1169 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158404-25 | 1.1584 | -0.02% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008904-25 | 1.0089 | -0.13% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.767004-25 | 0.7670 | 0.58% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.761804-25 | 0.7618 | 0.57% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.045604-25 | 1.0456 | -0.05% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041804-25 | 1.0418 | 0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.869104-25 | 0.8691 | -0.29% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.533904-25 | 0.5339 | 1.79% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.527304-25 | 0.5273 | 1.80% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.637504-25 | 0.6375 | 0.06% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063904-25 | 1.1289 | 0.11% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114204-25 | 1.1192 | 0.11% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.588304-25 | 0.5883 | 0.29% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.585204-25 | 0.5852 | 0.27% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.067404-25 | 1.0674 | -0.06% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.778104-25 | 0.7781 | 1.43% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-25 | 0.9959 | -0.05% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.992404-25 | 0.9924 | -0.04% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.641804-25 | 0.6418 | 0.71% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.638704-25 | 0.6387 | 0.69% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.993104-25 | 0.9931 | -0.12% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085904-25 | 1.0859 | -0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080804-25 | 1.0808 | -0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631204-25 | 0.6312 | 0.24% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.628204-25 | 0.6282 | 0.22% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.945704-25 | 0.9457 | -0.20% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.936904-25 | 0.9369 | -0.21% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.149104-25 | 1.1491 | -0.03% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004104-25 | 1.0041 | --- | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.048604-25 | 1.0486 | 0.35% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.039004-25 | 1.0390 | 0.36% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.467204-25 | 0.4672 | -0.49% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.460704-25 | 0.4607 | -0.50% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047604-25 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042104-25 | 1.0421 | 0.01% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073804-25 | 1.0738 | -0.05% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064404-25 | 1.0644 | -0.05% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720704-25 | 0.7207 | -0.28% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708904-25 | 0.7089 | -0.28% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.662504-25 | 0.6625 | -0.72% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.655904-25 | 0.6559 | -0.71% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.645604-25 | 0.6456 | 0.05% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.639504-25 | 0.6395 | 0.03% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.622704-25 | 0.6227 | -2.00% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.618304-25 | 0.6183 | -2.00% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.477104-25 | 0.4771 | -1.04% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.473604-25 | 0.4736 | -1.02% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010904-25 | 1.0596 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010704-25 | 1.0557 | -0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.901504-25 | 0.9015 | 1.76% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.897104-25 | 0.8971 | 1.77% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.687304-25 | 0.6873 | 0.17% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.682904-25 | 0.6829 | 0.16% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884204-25 | 0.8842 | -0.30% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877804-25 | 0.8778 | -0.31% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.728404-25 | 0.7284 | 1.51% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.724104-25 | 0.7241 | 1.49% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038504-25 | 1.0385 | -0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.795404-25 | 0.7954 | -0.70% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.791404-25 | 0.7914 | -0.70% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.735604-25 | 0.7356 | -0.45% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.731704-25 | 0.7317 | -0.44% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.877604-25 | 0.8776 | 0.06% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.874904-25 | 0.8749 | 0.06% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053004-25 | 1.0530 | 0.00% | 限大额 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049304-25 | 1.0493 | 0.01% | 限大额 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041104-25 | 1.0411 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038504-25 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010604-25 | 1.0106 | 0.18% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005204-25 | 1.0052 | 0.17% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047904-25 | 1.0479 | -0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044504-25 | 1.0445 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059304-25 | 1.0593 | -0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008504-25 | 1.0085 | -0.03% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.616004-25 | 0.6160 | -0.88% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.613404-25 | 0.6134 | -0.89% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.945804-25 | 0.9458 | -0.91% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.942404-25 | 0.9424 | -0.90% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.042404-25 | 1.0424 | -0.05% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.047504-25 | 1.0475 | 0.07% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023804-25 | 1.0238 | -0.05% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021204-25 | 1.0212 | -0.04% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095504-25 | 1.0955 | -0.02% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.069904-25 | 1.0699 | -0.42% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.067504-25 | 1.0675 | -0.42% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042604-25 | 1.0426 | 0.06% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004004-25 | 1.0040 | --- | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.013104-25 | 1.0131 | 0.46% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.012204-25 | 1.0122 | 0.46% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.232504-25 | 1.2325 | 0.11% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.231704-25 | 1.2317 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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