基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.750007-26 | 3.3130 | 1.21% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 12.725007-26 | 19.8810 | 1.30% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.586007-26 | 1.5860 | 1.43% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136407-26 | 1.5270 | 0.04% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.133507-26 | 1.4643 | 0.04% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.962007-26 | 3.1320 | 1.19% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.674007-26 | 1.6740 | 1.45% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.617907-26 | 1.9200 | 0.74% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.576207-26 | 1.8679 | 0.73% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257607-26 | 1.2576 | 0.41% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.106007-26 | 1.1060 | 1.94% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.222007-26 | 2.2220 | 0.50% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.427007-26 | 1.4270 | -0.21% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.361007-26 | 1.3610 | -0.22% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982207-26 | 0.9822 | 0.06% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.089507-26 | 1.2553 | 0.50% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349707-26 | 2.2747 | 0.26% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315107-26 | 2.2001 | 0.26% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.273007-26 | 1.8830 | 0.20% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.243007-26 | 1.8180 | 0.20% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.566007-26 | 1.5660 | 0.51% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.493007-26 | 1.4930 | 0.47% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.280007-26 | 1.6125 | 0.07% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.213807-26 | 1.5386 | 0.07% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.455507-26 | 1.6155 | 0.01% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.402107-26 | 1.5621 | 0.01% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.469007-26 | 0.4690 | 0.43% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.136607-26 | 1.1366 | 1.59% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847407-26 | 0.9032 | -0.32% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570207-26 | 0.5702 | 1.46% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.075907-26 | 1.0759 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.084707-26 | 1.0847 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.152007-26 | 1.1520 | 1.50% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958007-26 | 1.9580 | 1.61% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.877007-26 | 1.8770 | 1.62% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.101007-26 | 4.7000 | 0.36% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.134007-26 | 4.6070 | 0.90% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.908007-26 | 3.5230 | 0.44% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.071007-26 | 4.6710 | 0.84% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.187007-26 | 2.1870 | 0.55% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.606007-26 | 1.7700 | 1.32% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.274007-26 | 1.3540 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.262007-26 | 1.3410 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.237007-26 | 1.2370 | 4.12% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.332007-26 | 1.3320 | -0.08% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.109007-26 | 1.1090 | 1.46% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.800007-26 | 0.9960 | 0.38% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.799007-26 | 0.7990 | 0.38% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.934007-26 | 1.3430 | 0.65% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.220407-26 | 1.5174 | 0.56% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.217107-26 | 1.5051 | 0.56% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.100007-26 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.388607-26 | 1.6506 | 1.49% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.387007-26 | 1.3870 | 1.49% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.242007-26 | 1.2420 | 0.49% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.892607-26 | 1.1758 | 0.01% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.891007-26 | 0.8910 | 0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.295407-26 | 1.2954 | 1.53% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.280707-26 | 1.2807 | 1.53% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.979007-26 | 1.9790 | 1.28% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.693407-26 | 0.9019 | 1.01% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.043107-26 | 1.2966 | 0.07% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.117107-26 | 1.2603 | 0.06% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.405207-26 | 2.4052 | 1.16% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330607-26 | 1.3306 | 0.16% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.101007-26 | 2.1010 | 1.55% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.335107-26 | 1.3914 | 0.07% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.334007-26 | 1.3843 | 0.06% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.874907-26 | 1.2825 | 0.93% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.853307-26 | 1.1155 | 0.95% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.838107-26 | 1.0887 | 0.01% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.843007-26 | 0.8930 | 0.00% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.743007-26 | 1.1372 | -0.26% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.742007-26 | 0.7420 | -0.26% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.184507-26 | 1.3306 | 0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.243507-26 | 1.4382 | 0.04% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.057807-26 | 1.3200 | 0.08% | 开放申购 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.083507-26 | 1.1525 | 0.06% | 暂停申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.379707-26 | 1.3797 | 0.66% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087607-26 | 1.2297 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079907-26 | 1.2219 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.247007-26 | 1.2470 | 0.36% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.308307-26 | 1.3303 | 0.06% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.283707-26 | 1.3047 | 0.06% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.327907-26 | 1.3279 | 0.48% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287207-26 | 1.4044 | 0.23% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.263707-26 | 1.3777 | 0.24% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.355107-26 | 1.4163 | 0.03% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.331507-26 | 1.3896 | 0.03% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 0.972007-26 | 0.9720 | 2.02% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.996207-26 | 0.9962 | 0.34% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232707-26 | 1.2327 | 0.41% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833907-26 | 0.8892 | -0.32% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963807-26 | 0.9638 | 0.05% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.074007-26 | 1.2397 | 0.50% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.835307-26 | 1.8353 | 1.66% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.354507-26 | 1.3545 | 1.32% | 开放申购 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.104407-26 | 1.2692 | 0.05% | 暂停申购 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000010-11 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.076807-26 | 1.1770 | 0.07% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.053307-26 | 1.1494 | 0.09% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.774007-26 | 1.7740 | 1.85% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.724107-26 | 1.7241 | 1.85% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.896207-26 | 0.8962 | 0.13% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.083607-26 | 1.2438 | 0.06% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.096707-26 | 1.2259 | 0.05% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310907-26 | 1.3109 | 0.41% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.288707-26 | 1.2887 | 0.41% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115007-26 | 1.2390 | 0.87% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095307-26 | 1.2172 | 0.87% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557307-26 | 0.5573 | 1.47% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.036607-26 | 1.1690 | 0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.033107-26 | 1.1661 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152207-26 | 1.2002 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.127907-26 | 1.1749 | 0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091807-26 | 1.1248 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.236607-26 | 1.2366 | 1.23% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106207-26 | 1.1062 | 1.11% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089207-26 | 1.0892 | 1.10% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020607-26 | 1.1706 | 0.00% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.055407-26 | 1.1737 | 0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.070507-26 | 1.1590 | 0.01% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.066807-26 | 1.1526 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.135007-26 | 1.1885 | 0.06% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112307-26 | 1.1658 | 0.07% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.067807-26 | 1.0678 | 1.73% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.037707-26 | 1.0377 | 1.74% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085407-26 | 1.0854 | 0.84% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063507-26 | 1.0635 | 0.83% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.325807-26 | 1.3258 | 0.97% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.299207-26 | 1.2992 | 0.97% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.816707-26 | 0.8167 | -0.18% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.105007-26 | 1.1050 | 1.24% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.275707-26 | 1.2757 | 0.18% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.252107-26 | 1.2521 | 0.18% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.218007-26 | 1.2180 | 0.41% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924007-26 | 0.9240 | 1.75% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912107-26 | 0.9121 | 1.74% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.552207-26 | 1.5522 | 1.51% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.525707-26 | 1.5257 | 1.51% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972207-26 | 0.9722 | 1.56% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958907-26 | 0.9589 | 1.56% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.557707-26 | 0.5577 | 1.11% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550007-26 | 0.5500 | 1.10% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.010007-26 | 1.1960 | 0.60% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.108907-26 | 1.1089 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.090407-26 | 1.0904 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279907-26 | 1.2799 | -1.41% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.262407-26 | 1.2624 | -1.41% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 0.969207-26 | 0.9692 | 0.31% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665507-26 | 0.6655 | 0.68% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657407-26 | 0.6574 | 0.69% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.269707-26 | 1.2697 | 0.50% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.251907-26 | 1.2519 | 0.50% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803507-26 | 0.8035 | 0.80% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793607-26 | 0.7936 | 0.80% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975007-26 | 0.9750 | 0.97% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963907-26 | 0.9639 | 0.97% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.827907-26 | 0.8279 | 0.05% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.814107-26 | 0.8141 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.702407-26 | 0.7024 | 1.06% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.835207-26 | 0.8352 | 1.80% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.003907-26 | 1.0039 | 0.29% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.989307-26 | 0.9893 | 0.28% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.662207-26 | 0.6622 | 1.55% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071007-26 | 1.1564 | 0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.068007-26 | 1.1526 | 0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.612807-26 | 0.6128 | 0.91% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.596907-26 | 0.5969 | 0.90% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.491507-26 | 0.4915 | 0.94% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.479707-26 | 0.4797 | 0.95% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.629107-26 | 0.6291 | 0.61% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.613807-26 | 0.6138 | 0.62% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.554607-26 | 0.5546 | 1.71% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.542007-26 | 0.5420 | 1.69% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.616307-26 | 0.6163 | 0.75% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.602107-26 | 0.6021 | 0.75% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.915907-26 | 0.9159 | 0.59% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.912907-26 | 0.9129 | 0.60% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.556507-26 | 0.5565 | 1.29% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.544407-26 | 0.5444 | 1.30% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.853007-26 | 0.8530 | 0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.841407-26 | 0.8414 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.061407-26 | 1.1284 | 0.06% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.118707-26 | 1.1300 | 0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.459107-26 | 0.4591 | 2.11% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.448107-26 | 0.4481 | 2.12% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.528807-26 | 0.5288 | 1.75% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.519707-26 | 0.5197 | 1.74% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.783907-26 | 0.7839 | 0.19% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.775107-26 | 0.7751 | 0.19% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591607-26 | 0.5916 | 0.85% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586607-26 | 0.5866 | 0.84% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018607-26 | 1.0186 | 0.15% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006807-26 | 1.0068 | 0.15% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.957307-26 | 0.9573 | 0.26% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945507-26 | 0.9455 | 0.25% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.490707-26 | 0.4907 | 1.97% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.479907-26 | 0.4799 | 1.98% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.879607-26 | 0.8796 | 0.48% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.869707-26 | 0.8697 | 0.49% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689707-26 | 0.6897 | 1.14% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675807-26 | 0.6758 | 1.15% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.695407-26 | 0.6954 | 0.45% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.681207-26 | 0.6812 | 0.43% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.437907-26 | 0.4379 | 0.57% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.102607-26 | 1.1026 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.095207-26 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992307-26 | 0.9923 | 0.37% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981507-26 | 0.9815 | 0.38% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.903307-26 | 0.9033 | 0.42% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.892407-26 | 0.8924 | 0.41% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.627807-26 | 0.6278 | 1.72% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.614407-26 | 0.6144 | 1.72% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.792107-26 | 0.7921 | 1.51% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.775107-26 | 0.7751 | 1.51% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.682907-26 | 0.6829 | 0.75% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.670607-26 | 0.6706 | 0.75% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.426007-26 | 12.7760 | 1.30% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.533507-26 | 0.5335 | 0.72% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.523607-26 | 0.5236 | 0.69% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798107-26 | 0.7981 | 1.40% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781607-26 | 0.7816 | 1.39% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805607-26 | 0.8056 | 1.96% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798707-26 | 0.7987 | 1.97% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.428007-26 | 0.4280 | 0.38% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.424707-26 | 0.4247 | 0.38% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.129407-26 | 1.1294 | 1.60% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.584607-26 | 0.5846 | -0.19% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.574907-26 | 0.5749 | -0.19% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.420007-26 | 0.4200 | 2.07% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.416407-26 | 0.4164 | 2.06% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.044607-26 | 1.0996 | 0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.065507-26 | 1.1006 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043507-26 | 1.0435 | 0.26% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035407-26 | 1.0354 | 0.25% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.853107-26 | 0.8531 | 1.22% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.839407-26 | 0.8394 | 1.22% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797007-26 | 0.7970 | 1.75% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783707-26 | 0.7837 | 1.75% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.647307-26 | 0.6473 | 0.17% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.642007-26 | 0.6420 | 0.17% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.547607-26 | 0.5476 | 0.05% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.542907-26 | 0.5429 | 0.06% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.064007-26 | 2.0640 | 1.52% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.859507-26 | 0.8595 | 1.51% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.849407-26 | 0.8494 | 1.52% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525607-26 | 0.5256 | 0.77% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.521007-26 | 0.5210 | 0.75% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696507-26 | 0.6965 | 0.99% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683507-26 | 0.6835 | 0.99% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.726907-26 | 0.7269 | 1.96% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.714607-26 | 0.7146 | 1.97% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.618407-26 | 0.6184 | 0.55% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.613207-26 | 0.6132 | 0.56% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098107-26 | 1.0981 | 0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092307-26 | 1.0923 | 0.03% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.218007-26 | 1.2180 | 4.10% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.516507-26 | 0.5165 | -0.02% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.512207-26 | 0.5122 | -0.02% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.710407-26 | 0.7104 | 1.31% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.698507-26 | 0.6985 | 1.31% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.685207-26 | 0.6852 | 1.44% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.680107-26 | 0.6801 | 1.43% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.480007-26 | 0.4800 | 0.99% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.470907-26 | 0.4709 | 0.96% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039707-26 | 1.0397 | 0.39% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029407-26 | 1.0294 | 0.39% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.766607-26 | 0.7666 | 1.38% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.758607-26 | 0.7586 | 1.38% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.728607-26 | 0.7286 | 1.11% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.715307-26 | 0.7153 | 1.10% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847907-26 | 0.8479 | 0.33% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837207-26 | 0.8372 | 0.32% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499407-26 | 0.4994 | 1.52% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.495607-26 | 0.4956 | 1.54% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.018807-26 | 1.0607 | 0.04% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.046207-26 | 1.0584 | 0.04% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750307-26 | 0.7503 | 1.10% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741307-26 | 0.7413 | 1.10% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.082907-26 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.077207-26 | 1.0772 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751707-26 | 0.7517 | 0.29% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.745907-26 | 0.7459 | 0.28% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776707-26 | 0.7767 | 1.03% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765707-26 | 0.7657 | 1.03% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.093007-26 | 1.0930 | 1.39% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.809607-26 | 1.8096 | 1.66% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.360207-26 | 1.3602 | 0.65% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.313007-26 | 1.3130 | -0.15% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.805207-26 | 0.8052 | -0.17% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.315007-26 | 1.3150 | 0.49% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.683507-26 | 0.6835 | 1.00% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.650007-26 | 1.6500 | 1.41% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.804007-26 | 0.8040 | 0.50% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.796407-26 | 0.7964 | 0.50% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.554907-26 | 0.5549 | 0.05% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546907-26 | 0.5469 | 0.05% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.838207-26 | 0.8382 | 1.27% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048307-26 | 1.0483 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.833007-26 | 0.8330 | 3.08% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.825907-26 | 0.8259 | 3.07% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.106207-26 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.102107-26 | 1.1021 | 0.04% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.500707-26 | 0.5007 | 2.00% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.495607-26 | 0.4956 | 1.98% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.668707-26 | 0.6687 | 0.59% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.664907-26 | 0.6649 | 0.59% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.742807-26 | 0.7428 | 1.60% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.737107-26 | 0.7371 | 1.60% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635507-26 | 0.6355 | 1.36% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627407-26 | 0.6274 | 1.36% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.771007-26 | 0.7710 | 1.69% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.764307-26 | 0.7643 | 1.68% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.611707-26 | 0.6117 | -0.26% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.608307-26 | 0.6083 | -0.26% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.907907-26 | 0.9079 | 0.60% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.902807-26 | 0.9028 | 0.59% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.970307-26 | 0.9703 | 0.01% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.963007-26 | 0.9630 | 0.00% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918707-26 | 0.9187 | 2.18% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913907-26 | 0.9139 | 2.18% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.989207-26 | 0.9892 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.987207-26 | 0.9872 | 0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.623107-26 | 0.6231 | 0.69% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.620007-26 | 0.6200 | 0.70% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.255007-26 | 1.3627 | 0.04% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.732907-26 | 0.7329 | 0.58% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.729507-26 | 0.7295 | 0.58% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891307-26 | 0.8913 | 0.35% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887107-26 | 0.8871 | 0.35% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023507-26 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018107-26 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.550107-26 | 0.5501 | 0.81% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.547607-26 | 0.5476 | 0.81% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.817407-26 | 0.8174 | 2.55% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.814507-26 | 0.8145 | 2.56% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025307-26 | 1.0253 | 0.05% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020907-26 | 1.0209 | 0.05% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.768807-26 | 0.7688 | 1.26% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.762307-26 | 0.7623 | 1.28% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.782407-26 | 0.7824 | -0.10% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.776207-26 | 0.7762 | -0.09% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006507-26 | 1.0065 | 1.50% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.004607-26 | 1.0046 | 1.51% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.686707-26 | 0.6867 | -0.36% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.683907-26 | 0.6839 | -0.36% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000107-26 | 1.0001 | -0.29% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995807-26 | 0.9958 | -0.29% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.837807-26 | 0.8378 | 0.90% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834807-26 | 0.8348 | 0.91% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.639607-26 | 0.6396 | 1.35% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.634007-26 | 0.6340 | 1.34% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.812607-26 | 0.8126 | 0.48% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.805607-26 | 0.8056 | 0.49% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.703807-26 | 0.7038 | 2.16% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.697807-26 | 0.6978 | 2.17% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.564507-26 | 1.5645 | 1.43% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824307-26 | 0.8243 | 0.38% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.821007-26 | 0.8210 | 0.38% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856307-26 | 0.8563 | 0.68% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852807-26 | 0.8528 | 0.68% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856007-26 | 0.8560 | 0.60% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852407-26 | 0.8524 | 0.60% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018907-26 | 1.0189 | 0.04% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.04% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.830307-26 | 0.8303 | 0.84% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.825907-26 | 0.8259 | 0.84% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832007-26 | 0.8320 | 1.27% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.799507-26 | 0.7995 | 0.85% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.796307-26 | 0.7963 | 0.85% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.761307-26 | 0.7613 | 1.09% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757707-26 | 0.7577 | 1.08% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998507-26 | 0.9985 | 1.44% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996307-26 | 0.9963 | 1.45% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.739907-26 | 0.7399 | 1.33% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.737407-26 | 0.7374 | 1.35% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.935407-26 | 0.9354 | -0.14% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.932607-26 | 0.9326 | -0.14% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.730407-26 | 0.7304 | 2.05% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.727907-26 | 0.7279 | 2.05% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.838607-26 | 0.8386 | 0.98% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.835707-26 | 0.8357 | 0.97% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926807-26 | 0.9268 | 0.06% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925807-26 | 0.9258 | 0.06% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.803607-26 | 0.8036 | 1.50% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.800307-26 | 0.8003 | 1.52% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.946807-26 | 0.9468 | 0.90% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.943807-26 | 0.9438 | 0.89% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.885607-26 | 0.8856 | 1.44% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883107-26 | 0.8831 | 1.45% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094607-26 | 1.0946 | -0.56% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091907-26 | 1.0919 | -0.56% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887907-26 | 0.8879 | 1.80% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883207-26 | 0.8832 | 1.80% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.092907-26 | 1.0929 | 1.72% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.086907-26 | 1.0869 | 1.71% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921007-26 | 0.9210 | 1.11% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919007-26 | 0.9190 | 1.10% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016407-26 | 1.0164 | 0.15% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013907-26 | 1.0139 | 0.15% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.910207-26 | 0.9102 | 0.43% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.907507-26 | 0.9075 | 0.43% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974707-26 | 0.9747 | -0.06% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972207-26 | 0.9722 | -0.06% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.976107-26 | 0.9761 | 0.55% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.974107-26 | 0.9741 | 0.55% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034407-26 | 1.0344 | 0.33% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033707-26 | 1.0337 | 0.33% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818907-26 | 0.8189 | 0.65% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.817207-26 | 0.8172 | 0.65% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769807-26 | 0.7698 | 1.85% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.768207-26 | 0.7682 | 1.86% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.002407-26 | 1.0024 | 0.12% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943107-26 | 0.9431 | 1.68% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.941207-26 | 0.9412 | 1.69% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892407-26 | 0.8924 | 0.45% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891507-26 | 0.8915 | 0.45% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.922207-26 | 0.9222 | 0.65% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.920907-26 | 0.9209 | 0.66% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049107-26 | 1.0491 | 1.48% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047607-26 | 1.0476 | 1.48% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.113707-26 | 1.1137 | -0.18% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111907-26 | 1.1119 | -0.18% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.059107-26 | 1.0591 | -0.41% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.056707-26 | 1.0567 | -0.41% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.013607-26 | 1.0136 | 0.04% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.013207-26 | 1.0132 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968807-26 | 0.9688 | 0.48% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967607-26 | 0.9676 | 0.47% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.079707-26 | 1.0797 | 0.02% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.850907-26 | 0.8509 | 1.59% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849707-26 | 0.8497 | 1.59% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.990207-26 | 0.9902 | 0.27% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989407-26 | 0.9894 | 0.28% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.924907-26 | 0.9249 | 0.85% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.923707-26 | 0.9237 | 0.86% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.924707-26 | 0.9247 | 0.86% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899507-26 | 0.8995 | 1.67% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898707-26 | 0.8987 | 1.67% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905307-26 | 0.9053 | 1.16% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905007-26 | 0.9050 | 1.16% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.023607-26 | 1.0236 | -0.26% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022807-26 | 1.0228 | -0.26% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839307-26 | 0.8393 | 0.50% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838907-26 | 0.8389 | 0.50% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.934907-26 | 0.9349 | 2.86% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.934707-26 | 0.9347 | 2.86% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889807-26 | 0.8898 | 1.02% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889407-26 | 0.8894 | 1.02% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.964007-26 | 0.9640 | -0.63% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.963907-26 | 0.9639 | -0.63% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.914007-26 | 0.9140 | 2.19% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.657507-26 | 0.6575 | 0.69% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.740007-26 | 4.5160 | 0.93% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 4.921007-26 | 6.3210 | 1.46% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.104707-26 | 2.0977 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.397907-26 | 1.4550% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.463607-26 | 1.6990% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.436007-26 | 1.6140% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.427107-26 | 1.5070% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.479307-26 | 1.7570% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.373307-26 | 1.3740% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.439107-26 | 1.6170% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.489907-26 | 2.1810% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.370407-26 | 1.3710% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.476807-26 | 1.7610% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.496707-26 | 1.8210% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.409007-26 | 1.4970% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.472807-26 | 1.7410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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