基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.138104-26 | 1.5211 | -0.13% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.170904-26 | 1.4929 | -0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.156304-26 | 1.4643 | -0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.741004-26 | 2.2080 | 0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.275804-26 | 1.4887 | 0.20% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170104-26 | 1.5691 | -0.09% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.048004-26 | 1.4650 | -0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.044004-26 | 1.4220 | -0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.870804-26 | 1.8708 | 0.85% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.798004-26 | 3.7980 | 1.91% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.431004-26 | 1.4310 | 1.78% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021104-26 | 1.1151 | -0.09% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804304-26 | 0.8043 | 3.78% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.139004-26 | 3.1390 | 2.35% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.563004-26 | 1.5630 | 2.69% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281004-26 | 1.5210 | 0.31% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.320004-26 | 2.3200 | 0.26% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.566004-26 | 0.5660 | 1.25% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.844004-26 | 3.1670 | 0.89% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.757004-26 | 3.0750 | 0.88% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-26 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.449704-26 | 1.6427 | -0.06% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.422404-26 | 1.6054 | -0.06% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.220004-26 | 2.3060 | 0.00% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.929004-26 | 3.0410 | 0.00% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.516004-26 | 2.2070 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.251004-26 | 1.6160 | 0.00% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.882804-26 | 0.8828 | 2.05% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.694004-26 | 1.6940 | 1.32% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.360004-26 | 2.3600 | 1.55% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.670004-26 | 1.7320 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.663004-26 | 2.6630 | 1.02% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.163004-26 | 2.1630 | 1.03% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533004-26 | 1.5910 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.513004-26 | 1.5710 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.674004-26 | 1.9250 | -0.18% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.645004-26 | 1.8920 | -0.18% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.196004-26 | 1.1960 | 0.84% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.308004-26 | 1.3080 | -0.15% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.170004-26 | 2.1700 | 3.53% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714004-26 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.111004-26 | 2.3090 | 0.67% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.386004-26 | 1.5260 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.375004-26 | 1.5150 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.589004-26 | 1.6510 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.569004-26 | 1.6310 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.358004-26 | 1.4080 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.327004-26 | 1.3770 | -0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.426004-26 | 1.4780 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407004-26 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.615004-26 | 2.6150 | 0.54% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.477004-26 | 1.5300 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.464004-26 | 1.5170 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.353004-26 | 3.3530 | 1.09% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.755004-26 | 1.7550 | 1.15% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.866004-26 | 1.8660 | 1.03% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.241004-26 | 1.2410 | 1.39% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.202004-26 | 1.2020 | 1.35% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.618004-26 | 1.7830 | 0.19% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.183004-26 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.274004-26 | 1.3200 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.409904-26 | 2.4099 | 1.96% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.827304-26 | 1.8273 | 0.84% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.350404-26 | 1.4594 | 0.14% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.350204-26 | 1.4192 | 0.39% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.346004-26 | 1.4050 | 0.39% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033804-26 | 1.2958 | -0.08% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.779404-26 | 5.2864 | 0.94% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.262804-26 | 1.3299 | -0.41% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938104-26 | 1.9381 | -0.02% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.912404-26 | 1.9124 | -0.02% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.925904-26 | 1.9259 | 0.05% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.903204-26 | 1.9032 | 0.04% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.243304-26 | 2.2433 | 1.80% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.243904-26 | 2.2439 | 1.80% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231204-26 | 1.2312 | 2.06% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.779504-26 | 1.7795 | 1.49% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.836204-26 | 1.8362 | 3.17% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.852904-26 | 1.9529 | 0.98% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.021604-26 | 1.1221 | -0.09% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.021204-26 | 1.2752 | -0.10% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.865604-26 | 0.8656 | 0.96% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.849504-26 | 0.8495 | 0.95% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.103204-26 | 1.2472 | -0.16% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.608404-26 | 0.6084 | 1.18% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.025604-26 | 1.1888 | -0.12% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.796804-26 | 0.7968 | 2.36% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038904-26 | 1.2479 | -0.12% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.805604-26 | 1.8056 | 2.14% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.515704-26 | 1.5157 | 1.60% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.010304-26 | 2.0103 | 0.50% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.943804-26 | 1.9438 | 0.50% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.782104-26 | 1.7821 | 0.11% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.712204-26 | 1.7122 | 0.11% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.473204-26 | 1.5382 | 1.04% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.451504-26 | 1.5165 | 1.04% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.056004-26 | 1.2390 | -0.09% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-26 | 1.1561 | -0.01% | 限大额 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011504-26 | 1.1455 | 0.00% | 限大额 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.446104-26 | 2.4461 | 3.49% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-26 | 1.1551 | -0.01% | 限大额 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012404-26 | 1.1474 | 0.00% | 限大额 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014904-26 | 1.1539 | 0.00% | 限大额 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.303804-26 | 1.3038 | 1.57% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.294104-26 | 1.2941 | 1.56% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.251504-26 | 1.3545 | 0.20% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244804-26 | 1.2448 | 2.03% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.238004-26 | 1.2380 | 2.03% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097704-26 | 1.1817 | -0.15% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011604-26 | 1.1628 | -0.07% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011204-26 | 1.1579 | -0.07% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.010304-26 | 1.1896 | -0.21% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.009904-26 | 1.1902 | -0.21% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375304-26 | 1.3753 | 1.46% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.181804-26 | 2.1818 | 1.65% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.006704-26 | 1.1367 | -0.09% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.006804-26 | 1.1336 | -0.10% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.063804-26 | 1.0638 | 1.18% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.058604-26 | 1.0586 | 1.18% | 开放申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016804-26 | 1.1945 | -0.05% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.016504-26 | 1.1800 | -0.05% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.571704-26 | 1.5717 | 1.95% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.354304-26 | 1.3543 | 1.64% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.346904-26 | 1.3469 | 1.64% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147304-26 | 1.1473 | 1.64% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142004-26 | 1.1420 | 1.64% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800404-26 | 0.8004 | 3.77% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878504-26 | 0.8785 | 2.04% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.102904-26 | 1.2909 | 0.14% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.030604-26 | 1.1909 | -0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.030504-26 | 1.1772 | -0.06% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.049804-26 | 1.0498 | 0.83% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.876304-26 | 0.8763 | 1.85% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049804-26 | 1.1338 | 0.05% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042504-26 | 1.1165 | 0.04% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.621004-26 | 1.6210 | 1.39% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046404-26 | 1.1854 | -0.13% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231804-26 | 1.3748 | -0.59% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226704-26 | 1.3697 | -0.59% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.233004-26 | 1.2780 | -0.15% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.223504-26 | 1.2685 | -0.16% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.165904-26 | 1.1659 | 0.21% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.140304-26 | 1.1403 | 0.21% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.834604-26 | 0.8346 | 1.51% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018904-26 | 1.1262 | -0.07% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018504-26 | 1.1140 | -0.08% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.908004-26 | 0.9080 | 2.47% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.879904-26 | 0.8799 | 1.98% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.179204-26 | 1.2192 | -0.11% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.170204-26 | 1.2102 | -0.12% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.257504-26 | 1.3246 | -0.40% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.719104-26 | 0.7191 | 2.58% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104904-26 | 1.1049 | -0.09% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090104-26 | 1.0901 | -0.09% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004604-26 | 1.0046 | 0.29% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991004-26 | 0.9910 | 0.29% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.185804-26 | 1.1858 | -1.41% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044004-26 | 1.0640 | 0.13% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021304-26 | 1.0413 | 0.13% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.745904-26 | 0.7459 | 3.02% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.870504-26 | 0.8705 | 1.21% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.746704-26 | 0.7467 | 1.83% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.737104-26 | 0.7371 | 1.82% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.519004-26 | 0.5190 | 1.74% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.814104-26 | 0.8141 | 0.49% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.628004-26 | 0.6280 | 2.01% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.620104-26 | 0.6201 | 2.01% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.909004-26 | 0.9090 | 1.52% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.884004-26 | 0.8840 | 1.53% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.670904-26 | 0.6709 | 3.93% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.662204-26 | 0.6622 | 3.96% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.027804-26 | 1.1373 | -0.09% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.027404-26 | 1.1271 | -0.09% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.489804-26 | 0.4898 | 2.23% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.735404-26 | 0.7354 | 1.73% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.727404-26 | 0.7274 | 1.72% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043504-26 | 1.0435 | 0.74% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036704-26 | 1.0367 | 0.75% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.512204-26 | 0.5122 | 1.73% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.056904-26 | 1.0569 | 0.31% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.050204-26 | 1.0502 | 0.32% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.894004-26 | 0.8940 | 1.17% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.882504-26 | 0.8825 | 1.17% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048204-26 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035504-26 | 1.0355 | 0.01% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.859604-26 | 0.8596 | 1.21% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.043604-26 | 1.0436 | 0.07% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030304-26 | 1.0303 | 0.06% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.598104-26 | 0.5981 | 2.45% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.596204-26 | 0.5962 | 2.44% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.948204-26 | 0.9482 | 0.92% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.936704-26 | 0.9367 | 0.92% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836904-26 | 0.8369 | 1.89% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828804-26 | 0.8288 | 1.88% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.837004-26 | 0.8370 | 0.97% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.829504-26 | 0.8295 | 0.96% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.793904-26 | 0.7939 | 1.28% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.785204-26 | 0.7852 | 1.29% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.923804-26 | 0.9238 | 1.89% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.913704-26 | 0.9137 | 1.88% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.917904-26 | 0.9179 | 1.32% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.908404-26 | 0.9084 | 1.32% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.923404-26 | 0.9234 | 1.89% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.913904-26 | 0.9139 | 1.88% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101304-26 | 1.1013 | -0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.824504-26 | 0.8245 | 0.97% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.817404-26 | 0.8174 | 0.96% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.931904-26 | 0.9319 | 1.00% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.925404-26 | 0.9254 | 0.99% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048104-26 | 1.0481 | 0.07% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036004-26 | 1.0360 | 0.06% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.840104-26 | 0.8401 | 1.89% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.832904-26 | 0.8329 | 1.88% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.837304-26 | 0.8373 | 0.95% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.830304-26 | 0.8303 | 0.94% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.836604-26 | 0.8366 | 1.31% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652204-26 | 0.6522 | 3.07% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.645404-26 | 0.6454 | 3.07% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944404-26 | 0.9444 | 5.66% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.941904-26 | 0.9419 | 5.65% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.694704-26 | 0.6947 | 1.95% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690204-26 | 0.6902 | 1.95% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884504-26 | 0.8845 | 3.91% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882704-26 | 0.8827 | 3.92% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.866304-26 | 0.8663 | 1.65% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.858804-26 | 0.8588 | 1.66% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.068404-26 | 1.0684 | 1.18% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.005304-26 | 1.0053 | 1.66% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.270304-26 | 1.2703 | 1.44% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.006004-26 | 1.0060 | 5.65% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.962204-26 | 0.9622 | 1.18% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566604-26 | 0.5666 | 3.09% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562104-26 | 0.5621 | 3.10% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.948004-26 | 0.9480 | 4.43% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.940804-26 | 0.9408 | 4.44% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724104-26 | 0.7241 | 1.49% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719004-26 | 0.7190 | 1.48% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059604-26 | 1.0596 | 0.08% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049004-26 | 1.0490 | 0.09% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.003104-26 | 1.0031 | 0.78% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.993504-26 | 0.9935 | 0.78% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.721704-26 | 0.7217 | 2.02% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.715004-26 | 0.7150 | 2.03% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091904-26 | 1.0919 | -0.04% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086604-26 | 1.0866 | -0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.693104-26 | 0.6931 | 2.97% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.691904-26 | 0.6919 | 2.98% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-26 | 1.0234 | 0.13% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008804-26 | 1.0088 | 0.12% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.801404-26 | 0.8014 | 0.83% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.791804-26 | 0.7918 | 0.84% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.780404-26 | 0.7804 | 1.89% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.774904-26 | 0.7749 | 1.89% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806204-26 | 0.8062 | 1.81% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800404-26 | 0.8004 | 1.81% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.924904-26 | 0.9249 | 3.46% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.914704-26 | 0.9147 | 3.45% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021904-26 | 1.0219 | 0.20% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013804-26 | 1.0138 | 0.19% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045604-26 | 1.0456 | -0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.185004-26 | 1.1850 | 0.77% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847504-26 | 0.8475 | 0.93% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844804-26 | 0.8448 | 0.92% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.728004-26 | 1.7280 | 0.17% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.814504-26 | 0.8145 | 1.74% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.809304-26 | 0.8093 | 1.73% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.305004-26 | 2.3050 | 0.26% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.780004-26 | 0.7800 | 1.85% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.777104-26 | 0.7771 | 1.86% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.341704-26 | 1.3417 | 0.13% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862004-26 | 0.8620 | 2.04% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859104-26 | 0.8591 | 2.03% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.866904-26 | 0.8669 | 2.07% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.863404-26 | 0.8634 | 2.07% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.630604-26 | 1.6306 | -0.04% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.102004-26 | 2.1020 | 0.67% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.275004-26 | 1.2750 | 0.39% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.612004-26 | 1.6120 | 0.19% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.817604-26 | 0.8176 | 0.93% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.814404-26 | 0.8144 | 0.93% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032204-26 | 1.0812 | -0.07% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.610804-26 | 0.6108 | 2.21% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.608904-26 | 0.6089 | 2.22% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.875404-26 | 0.8754 | 4.05% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.872404-26 | 0.8724 | 4.04% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.713804-26 | 0.7138 | 2.21% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.711504-26 | 0.7115 | 2.21% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.884504-26 | 0.8845 | 2.11% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.879704-26 | 0.8797 | 2.11% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.972404-26 | 0.9724 | 1.91% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.967604-26 | 0.9676 | 1.90% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034104-26 | 1.0341 | -0.01% | 限大额 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032704-26 | 1.0327 | -0.01% | 限大额 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.929704-26 | 0.9297 | 2.96% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.926604-26 | 0.9266 | 2.96% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.836804-26 | 0.8368 | 1.57% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.834904-26 | 0.8349 | 1.57% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.763004-26 | 0.7630 | 2.57% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.761004-26 | 0.7610 | 2.57% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761204-26 | 0.7612 | 2.02% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759204-26 | 0.7592 | 2.02% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.077504-26 | 1.0775 | 1.12% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.075604-26 | 1.0756 | 1.11% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.014904-26 | 1.0249 | -0.14% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037304-26 | 1.0373 | -0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036204-26 | 1.0362 | -0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.949704-26 | 0.9497 | 2.75% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.948204-26 | 0.9482 | 2.74% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.998704-26 | 0.9987 | 2.59% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.995804-26 | 0.9958 | 2.59% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.163004-26 | 2.1630 | 3.49% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.223004-26 | 3.2230 | 2.19% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.744304-26 | 0.7443 | 3.02% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.046604-26 | 1.0466 | 0.83% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.346004-26 | 3.3460 | 1.06% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.617604-26 | 1.6176 | 1.40% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.074504-26 | 1.0745 | 0.12% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.072504-26 | 1.0725 | 0.11% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.805004-26 | 0.8050 | 3.30% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.803704-26 | 0.8037 | 3.30% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.002404-26 | 1.0024 | 2.11% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.000604-26 | 1.0006 | 2.11% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.939904-26 | 0.9399 | 2.58% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.937904-26 | 0.9379 | 2.57% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973404-26 | 0.9734 | 4.88% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.971704-26 | 0.9717 | 4.88% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.843904-26 | 0.8439 | 1.77% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.842404-26 | 0.8424 | 1.76% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.069404-26 | 1.0694 | 1.67% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.067704-26 | 1.0677 | 1.68% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.862404-26 | 0.8624 | 2.26% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860904-26 | 0.8609 | 2.26% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.001704-26 | 1.0017 | 0.25% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.107604-26 | 1.1076 | 1.94% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.106804-26 | 1.1068 | 1.93% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.959804-26 | 0.9598 | 1.23% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959404-26 | 0.9594 | 1.22% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015504-26 | 1.0155 | -0.01% | 限大额 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014504-26 | 1.0145 | -0.01% | 限大额 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.805304-26 | 0.8053 | 2.69% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.804204-26 | 0.8042 | 2.69% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.970604-26 | 0.9706 | 2.73% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.969704-26 | 0.9697 | 2.72% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008804-26 | 1.0088 | -0.02% | 限大额 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008104-26 | 1.0081 | -0.02% | 限大额 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171204-26 | 1.1932 | -0.09% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084804-26 | 1.0848 | 1.50% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.083804-26 | 1.0838 | 1.50% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.093204-26 | 1.0932 | 1.53% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092204-26 | 1.0922 | 1.53% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.146204-26 | 1.1462 | 1.42% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.145204-26 | 1.1452 | 1.41% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057304-25 | 1.0573 | 0.28% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056304-25 | 1.0563 | 0.28% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010204-26 | 1.0102 | -0.06% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009704-26 | 1.0097 | -0.06% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.030104-26 | 1.0301 | 2.82% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.029304-26 | 1.0293 | 2.84% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.108504-26 | 1.1085 | 2.16% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107604-26 | 1.1076 | 2.16% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.039504-26 | 1.0395 | -1.08% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.039104-26 | 1.0391 | -1.09% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.997304-26 | 0.9973 | 2.92% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.996704-26 | 0.9967 | 2.92% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.002604-26 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.002604-26 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.323004-26 | 5.6680 | 1.91% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.186004-26 | 5.1290 | 1.24% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.885704-26 | 3.8357 | 0.98% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.462204-26 | 5.3131 | 1.90% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.338304-26 | 2.4299 | 0.25% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.350004-26 | 2.4946 | 0.25% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.175704-26 | 3.8847 | 1.34% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.320504-26 | 2.0545 | 1.99% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.000104-26 | 6.7901 | 2.17% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.262004-26 | 7.2030 | 0.85% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.853004-26 | 10.4420 | 2.31% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.002004-26 | 3.8480 | 1.49% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.405004-26 | 2.5520 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.389004-26 | 2.4540 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241704-26 | 1.2417 | 2.06% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389104-26 | 1.3891 | 1.45% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.753504-26 | 1.7535 | 1.49% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.746004-26 | 3.7460 | 1.79% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.231004-26 | 3.2310 | 2.18% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.403004-26 | 1.4030 | 1.15% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.867104-26 | 1.8671 | 3.17% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.926604-26 | 3.0256 | 0.17% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.887104-26 | 2.9341 | 0.17% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.367904-26 | 7.1899 | 3.36% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.315304-26 | 2.3153 | 1.22% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.786704-26 | 0.7867 | 2.35% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.740004-26 | 2.2500 | 0.40% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.684004-26 | 2.1560 | 0.42% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123704-26 | 1.5707 | -0.18% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.120604-26 | 1.5166 | -0.18% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069004-26 | 1.0990 | -0.03% | 限大额 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078104-26 | 1.1081 | -0.03% | 限大额 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026104-26 | 1.1436 | -0.05% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029204-26 | 1.1597 | -0.05% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.742004-26 | 3.3760 | 1.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.459604-26 | 1.7440% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.525204-26 | 1.9880% | 暂停申购 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.523504-26 | 1.9040% | 限大额 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.589204-26 | 2.1480% | 暂停申购 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.446404-26 | 1.6810% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.512004-26 | 1.9250% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.475904-26 | 1.7530% | 限大额 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.522404-26 | 1.9270% | 限大额 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.515104-26 | 1.9060% | 暂停申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.296004-26 | 1.1520% | 暂停申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.360904-26 | 1.3940% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1