基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.084409-13 | 1.1954 | 0.00% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.066409-13 | 1.1864 | 0.01% | 限大额 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.076309-13 | 1.1713 | 0.04% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.074709-13 | 1.1677 | 0.05% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.077909-13 | 1.1279 | 0.04% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.068709-13 | 1.1187 | 0.04% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.034609-13 | 1.0346 | -0.64% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.017809-13 | 1.0178 | -0.64% | 开放申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.102609-13 | 1.1026 | 0.06% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.086409-13 | 1.0864 | 0.06% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.054209-13 | 1.1272 | 0.01% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.053109-13 | 1.1281 | 0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119509-13 | 1.1195 | 0.02% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106209-13 | 1.1062 | 0.03% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.773509-13 | 0.7735 | 0.17% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.831209-13 | 0.8312 | 0.01% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.818909-13 | 0.8189 | 0.02% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696609-13 | 0.6966 | 0.45% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.685109-13 | 0.6851 | 0.44% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725609-13 | 0.8356 | -0.29% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716609-13 | 0.8266 | -0.29% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.653709-13 | 0.6537 | -0.52% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.645809-13 | 0.6458 | -0.52% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029309-13 | 1.0293 | 0.04% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016409-13 | 1.0164 | 0.04% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627909-13 | 0.6279 | -0.24% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619609-13 | 0.6196 | -0.24% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.893109-13 | 0.8931 | 0.07% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.883709-13 | 0.8837 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.363809-16 | 1.3750% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.429409-16 | 1.6190% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.426209-16 | 1.5940% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.464409-16 | 1.7370% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.398909-16 | 1.4940% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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