基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.068607-03 | 1.2556 | -0.11% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054607-03 | 1.2246 | -0.11% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.088207-03 | 1.2472 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.078407-03 | 1.2274 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.082507-03 | 1.6005 | -0.14% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.076307-03 | 1.5633 | -0.14% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.337507-03 | 1.3375 | -0.14% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.302707-03 | 1.3027 | -0.15% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.055207-03 | 1.2882 | 0.05% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.090207-03 | 1.3402 | 0.11% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.084007-03 | 1.3100 | 0.10% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.190507-03 | 1.1905 | -0.84% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.132707-03 | 1.1327 | -0.84% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.430707-03 | 1.4307 | -0.38% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.388607-03 | 1.3886 | -0.38% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.344807-03 | 1.3448 | 0.10% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.314407-03 | 1.3144 | 0.11% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.081407-03 | 1.2684 | 0.06% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.998207-03 | 1.1872 | -0.06% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991907-03 | 1.1639 | -0.06% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064707-03 | 1.2417 | 0.07% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.041307-03 | 1.2173 | 0.04% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.037507-03 | 1.1935 | 0.04% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.161707-03 | 1.1617 | 0.02% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.147407-03 | 1.1474 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.054907-03 | 1.1999 | -0.09% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052407-03 | 1.1824 | -0.09% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.037007-03 | 1.3110 | -0.48% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.983007-03 | 1.2450 | -0.49% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.099907-03 | 1.2099 | 0.04% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.091407-03 | 1.1884 | 0.04% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.039007-03 | 1.1640 | 0.19% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.040407-03 | 1.1574 | 0.19% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.496307-03 | 1.4963 | -1.01% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.465607-03 | 1.4656 | -1.01% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.076807-03 | 1.0768 | -0.07% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.058807-03 | 1.0588 | -0.08% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.250007-03 | 1.2500 | 0.09% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.231507-03 | 1.2315 | 0.09% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.054907-03 | 1.1549 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.054307-03 | 1.1503 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.214707-03 | 1.2147 | 0.17% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.194407-03 | 1.1944 | 0.17% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.105607-03 | 1.1056 | -0.08% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.086107-03 | 1.0861 | -0.08% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067607-03 | 1.0676 | -0.06% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049307-03 | 1.0493 | -0.07% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.056807-03 | 1.0568 | 0.28% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.040207-03 | 1.0402 | 0.29% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.704307-03 | 0.8513 | -0.49% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.695307-03 | 0.8393 | -0.49% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.170107-03 | 1.1701 | -0.07% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.150607-03 | 1.1506 | -0.07% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.145907-03 | 1.1459 | 0.10% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.129107-03 | 1.1291 | 0.10% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.063907-03 | 1.1339 | -0.04% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081607-03 | 1.0816 | -0.06% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064307-03 | 1.0643 | -0.06% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079107-03 | 1.0791 | -0.07% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062407-03 | 1.0624 | -0.08% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.038107-03 | 1.0381 | 0.01% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023207-03 | 1.0232 | 0.01% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.522907-03 | 0.5229 | 0.13% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.508907-03 | 0.5089 | 0.14% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054307-03 | 1.0543 | 0.10% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040507-03 | 1.0405 | 0.10% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.994207-03 | 0.9942 | -0.07% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.931707-03 | 0.9317 | -0.52% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.920207-03 | 0.9202 | -0.53% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993807-03 | 0.9938 | -0.07% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980707-03 | 0.9807 | -0.07% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010307-03 | 1.0103 | -0.07% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999207-03 | 0.9992 | -0.06% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.641607-03 | 0.6416 | 0.11% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631807-03 | 0.6318 | 0.11% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032107-03 | 1.0321 | 0.11% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020107-03 | 1.0201 | 0.11% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.476307-03 | 0.4763 | -0.63% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.465607-03 | 0.4656 | -0.64% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.506107-03 | 0.5061 | -0.10% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.500207-03 | 0.5002 | -0.08% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032607-03 | 1.0326 | 0.13% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021007-03 | 1.0210 | 0.12% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.584707-03 | 0.5847 | 0.69% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.578507-03 | 0.5785 | 0.70% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.817807-03 | 0.8178 | 0.10% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806607-03 | 0.8066 | 0.10% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.107607-03 | 1.1076 | -0.03% | 暂停申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.098307-03 | 1.0983 | -0.03% | 暂停申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089107-03 | 1.0891 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086307-03 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042607-03 | 1.0906 | 0.09% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.043007-03 | 1.0890 | 0.09% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590007-03 | 0.5900 | -0.66% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581407-03 | 0.5814 | -0.67% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.522007-03 | 0.5220 | -0.85% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511507-03 | 0.5115 | -0.85% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.785007-03 | 0.7850 | 0.71% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.773807-03 | 0.7738 | 0.69% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605207-03 | 0.6052 | 0.10% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596407-03 | 0.5964 | 0.12% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759307-03 | 0.7593 | 0.33% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.745607-03 | 0.7456 | 0.34% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.806207-03 | 0.8062 | -0.14% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.800607-03 | 0.8006 | -0.12% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.070207-03 | 1.0702 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.862107-03 | 0.8621 | -0.27% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.855507-03 | 0.8555 | -0.27% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036807-03 | 1.0368 | 0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034907-03 | 1.0349 | -0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030207-03 | 1.0302 | -0.03% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.919207-03 | 0.9192 | -0.36% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.911707-03 | 0.9117 | -0.36% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.849107-03 | 0.8491 | -0.93% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.844107-03 | 0.8441 | -0.93% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032207-03 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029007-03 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.780307-03 | 0.7803 | -1.84% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.776607-03 | 0.7766 | -1.83% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.157307-03 | 1.1573 | 0.02% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982607-03 | 0.9826 | -0.93% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.980607-03 | 0.9806 | -0.92% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.995707-03 | 0.9957 | -0.48% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.992407-03 | 0.9924 | -0.48% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011307-03 | 1.0113 | -0.53% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010007-03 | 1.0100 | -0.54% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.081107-03 | 1.0961 | 0.06% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.031907-03 | 1.0319 | 0.04% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.031507-03 | 1.0315 | 0.04% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.031207-03 | 1.0312 | 0.04% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946507-03 | 0.9465 | -0.03% | 暂停申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.944807-03 | 0.9448 | -0.03% | 暂停申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.005707-03 | 1.0057 | 0.03% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.005007-03 | 1.0050 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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