基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.984004-19 | 2.4620 | -0.40% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.094704-19 | 1.3734 | 0.05% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074104-19 | 1.9163 | -0.58% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027404-19 | 1.2307 | 0.04% | 限大额 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.010004-19 | 1.0100 | -2.14% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.105504-19 | 1.1763 | 0.10% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.029804-19 | 1.1236 | 0.04% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.050804-19 | 1.1138 | 0.05% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.439804-19 | 1.4398 | 0.52% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.719304-19 | 0.7193 | -0.55% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040104-19 | 1.1026 | 0.08% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073704-19 | 1.1350 | 0.03% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.928804-19 | 0.9288 | -0.14% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.918404-19 | 0.9184 | -0.13% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.775804-19 | 0.7758 | -0.78% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.855004-19 | 0.8550 | 0.05% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.799104-19 | 0.7991 | -0.04% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.323204-19 | 0.3232 | -0.98% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.592904-19 | 0.5929 | -0.32% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.587504-19 | 0.5875 | -0.31% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.974204-19 | 0.9742 | -0.28% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.962504-19 | 0.9625 | -0.28% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029004-19 | 1.1046 | 0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.864104-19 | 0.8641 | 0.45% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.850004-19 | 0.8500 | 0.45% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025404-19 | 1.0254 | -0.18% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011004-19 | 1.0110 | -0.18% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031204-19 | 1.0977 | 0.07% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043504-19 | 1.0739 | 0.03% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061104-19 | 1.1361 | 0.06% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.967804-19 | 0.9678 | -0.46% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.961004-19 | 0.9610 | -0.47% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580104-19 | 0.5801 | -0.68% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571604-19 | 0.5716 | -0.68% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.823104-19 | 0.8231 | 0.05% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.319004-19 | 0.3190 | -0.96% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984604-19 | 0.9846 | -2.14% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.794604-19 | 0.7946 | -0.04% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037504-19 | 1.0575 | 0.06% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.527704-19 | 0.5277 | -0.85% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.521404-19 | 0.5214 | -0.86% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.423004-19 | 1.4230 | 0.52% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.716004-19 | 0.7160 | -0.56% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058204-19 | 1.5682 | -0.58% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.767104-19 | 0.7671 | -0.78% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.072704-19 | 1.0727 | 0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069004-19 | 1.0690 | 0.03% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.0562 | 0.05% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023704-19 | 1.0237 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.059604-19 | 1.0596 | -0.07% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.058604-19 | 1.0586 | -0.07% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009504-19 | 1.0095 | 0.12% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.008704-19 | 1.0087 | 0.11% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002904-19 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060904-19 | 1.0609 | 0.07% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073504-19 | 1.0735 | 0.02% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.105404-19 | 1.1054 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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