基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.093003-27 | 1.2947 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081003-27 | 3.0986 | -0.14% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084603-27 | 1.2468 | -0.15% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.027603-27 | 1.3195 | 0.02% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.087803-27 | 1.3515 | 0.05% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.114303-27 | 1.2436 | 0.10% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.175103-27 | 1.3351 | -1.58% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.060303-27 | 1.2223 | 0.19% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.059103-27 | 1.2135 | 0.18% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.077403-27 | 1.2094 | 0.07% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.067403-27 | 1.1984 | 0.07% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.749603-27 | 1.7496 | -2.47% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.728803-27 | 1.7288 | -2.47% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.721203-27 | 1.7212 | -2.60% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.701003-27 | 1.7010 | -2.60% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.074103-27 | 1.2135 | 0.11% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.063903-27 | 1.2013 | 0.11% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券 | 债券型-长债 | 1.132603-27 | 1.2166 | 0.11% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.321503-27 | 1.3215 | -1.11% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.057103-27 | 1.1580 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.071403-27 | 1.1634 | 0.13% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.014503-27 | 1.1142 | 0.11% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.782003-27 | 0.7820 | -3.59% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.775103-27 | 0.7751 | -3.59% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.079903-27 | 1.0989 | 0.04% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.180003-27 | 1.2740 | 0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.097803-27 | 1.1648 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.103103-27 | 1.1231 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.042403-27 | 1.1924 | -1.10% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.036803-27 | 1.1868 | -1.10% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.115403-27 | 1.1654 | 0.02% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.104903-27 | 1.1549 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.978203-27 | 1.1982 | -2.66% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.983003-27 | 1.1930 | -2.65% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.722803-27 | 0.7228 | -1.67% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.141703-27 | 1.1417 | -0.05% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.264703-27 | 1.2647 | 0.00% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.254903-27 | 1.2549 | 0.00% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.088503-27 | 1.1485 | 0.11% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.080803-27 | 1.1408 | 0.11% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.924403-27 | 0.9244 | -0.79% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.917203-27 | 0.9172 | -0.80% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.048703-27 | 1.1002 | -0.21% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.011703-27 | 1.0117 | -2.66% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.003403-27 | 1.0034 | -2.67% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.105603-27 | 1.1256 | 0.18% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098703-27 | 1.1187 | 0.18% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071703-27 | 1.0717 | -0.66% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.601403-27 | 0.6014 | -0.61% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.047403-27 | 1.1139 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.152803-27 | 1.1528 | -0.04% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995803-27 | 0.9958 | 0.05% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.703103-27 | 0.7031 | -2.24% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.698503-27 | 0.6985 | -2.24% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.036003-27 | 1.0360 | -0.02% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.035703-27 | 1.0357 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.853403-27 | 0.8534 | -1.34% | 开放申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.563903-27 | 0.5639 | -1.81% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.557103-27 | 0.5571 | -1.82% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.606603-27 | 0.6066 | -0.61% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055303-27 | 1.1203 | 0.16% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.105303-27 | 1.1103 | 0.15% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.564703-27 | 0.5647 | -0.25% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.561903-27 | 0.5619 | -0.23% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.059803-27 | 1.0598 | -0.66% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.751803-27 | 0.7518 | -1.20% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.981103-27 | 0.9811 | -0.11% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.977603-27 | 0.9776 | -0.12% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.650503-27 | 0.6505 | -1.27% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.647503-27 | 0.6475 | -1.28% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.980603-27 | 0.9806 | 0.04% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.081103-27 | 1.0811 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.076203-27 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630803-27 | 0.6308 | -2.05% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.628003-27 | 0.6280 | -2.04% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.920903-27 | 0.9209 | -0.31% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.912703-27 | 0.9127 | -0.32% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.143903-27 | 1.1439 | -0.03% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.053003-27 | 1.0530 | -0.81% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.043603-27 | 1.0436 | -0.82% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.490603-27 | 0.4906 | -3.73% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.484003-27 | 0.4840 | -3.74% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036903-27 | 1.0369 | -0.04% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031703-27 | 1.0317 | -0.04% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065503-27 | 1.0655 | -0.01% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056503-27 | 1.0565 | -0.01% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708003-27 | 0.7080 | -2.26% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696903-27 | 0.6969 | -2.27% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.664703-27 | 0.6647 | -1.13% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.658403-27 | 0.6584 | -1.13% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.643303-27 | 0.6433 | -2.46% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.637603-27 | 0.6376 | -2.45% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.633403-27 | 0.6334 | -5.19% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.629203-27 | 0.6292 | -5.18% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.498303-27 | 0.4983 | -3.43% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.494803-27 | 0.4948 | -3.43% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.016803-27 | 1.0563 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.016103-27 | 1.0525 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.887203-27 | 0.8872 | -0.97% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.883203-27 | 0.8832 | -0.96% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.739803-27 | 0.7398 | -4.42% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.735403-27 | 0.7354 | -4.42% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832603-27 | 0.8326 | -0.32% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826903-27 | 0.8269 | -0.33% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.602503-27 | 0.6025 | -3.01% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.599103-27 | 0.5991 | -3.03% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034703-27 | 1.0347 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.778903-27 | 0.7789 | -0.17% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.775103-27 | 0.7751 | -0.17% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.748703-27 | 0.7487 | -0.89% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.744903-27 | 0.7449 | -0.89% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868603-27 | 0.8686 | -0.66% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.866303-27 | 0.8663 | -0.65% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.049803-27 | 1.0498 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.046303-27 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.037503-27 | 1.0375 | 0.02% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.035103-27 | 1.0351 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012203-27 | 1.0122 | -0.08% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007103-27 | 1.0071 | -0.09% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044003-27 | 1.0440 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040803-27 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.051203-27 | 1.0512 | 0.03% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.003003-27 | 1.0030 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.642703-27 | 0.6427 | -3.73% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.640203-27 | 0.6402 | -3.73% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.959303-27 | 0.9593 | -3.99% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.956103-27 | 0.9561 | -4.00% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.033103-27 | 1.0331 | -0.02% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.045503-27 | 1.0455 | -0.21% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011003-27 | 1.0110 | -0.04% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008703-27 | 1.0087 | -0.04% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.088203-27 | 1.0882 | 0.05% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 0.999903-27 | 0.9999 | -0.93% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 0.998303-27 | 0.9983 | -0.93% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.036803-27 | 1.0368 | 0.01% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998903-27 | 0.9989 | -0.14% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.998403-27 | 0.9984 | -0.14% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.131203-27 | 1.1312 | 0.32% | 暂停申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.130603-27 | 1.1306 | 0.31% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1