基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.030103-29 | 1.0301 | 0.17% | 开放申购 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.075403-29 | 1.0754 | 1.61% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.118803-29 | 1.2048 | 0.02% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.122603-29 | 1.1846 | 0.02% | 限大额 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.734503-29 | 0.7345 | 1.13% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.618403-29 | 0.6184 | 0.08% | 暂停申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.607903-29 | 0.6079 | 0.08% | 暂停申购 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085603-29 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080903-29 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.039403-29 | 1.0394 | 0.56% | 暂停申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031903-29 | 1.0319 | 0.57% | 暂停申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.043603-29 | 1.0436 | 0.01% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.040903-29 | 1.0409 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.973903-29 | 0.9739 | 1.02% | 暂停申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.970503-29 | 0.9705 | 1.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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