基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.517004-18 | 1.5770 | -0.39% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.171204-18 | 1.3284 | 0.03% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.289904-18 | 1.3578 | 0.23% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.254704-18 | 1.3226 | 0.23% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.180104-18 | 1.1801 | -0.08% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.133204-18 | 1.1892 | 0.04% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.286304-18 | 1.9703 | 0.09% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.471904-18 | 1.4719 | 0.38% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.428404-18 | 1.4284 | 0.38% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.135904-18 | 1.1359 | 0.79% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.105704-18 | 1.1057 | 0.79% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.160304-18 | 1.3175 | 0.03% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.172604-18 | 1.1726 | -0.31% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.049504-18 | 1.2845 | -0.01% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.045804-18 | 1.2638 | -0.02% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.577504-18 | 0.5775 | 0.16% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.566504-18 | 0.5665 | 0.35% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058604-18 | 1.0586 | 0.19% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050604-18 | 1.0506 | 0.19% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.929404-18 | 0.9294 | 0.22% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.917604-18 | 0.9176 | 0.22% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045004-18 | 1.0450 | 0.04% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032204-18 | 1.0322 | 0.04% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924904-18 | 0.9249 | -0.04% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.913104-18 | 0.9131 | -0.05% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648904-18 | 0.6489 | -0.78% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637404-18 | 0.6374 | -0.78% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.137404-18 | 1.1834 | 0.04% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.097704-18 | 1.0977 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.093004-18 | 1.0930 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685904-18 | 0.6859 | 0.65% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681204-18 | 0.6812 | 0.65% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.949304-18 | 0.9493 | 0.05% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.942304-18 | 0.9423 | 0.05% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.004104-18 | 1.0041 | 0.08% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 0.997304-18 | 0.9973 | 0.08% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.787004-18 | 0.7870 | 0.82% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.779404-18 | 0.7794 | 0.83% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.006104-18 | 4.0481 | 0.18% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.095004-18 | 4.8410 | -0.74% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.885004-18 | 3.0750 | 0.59% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.734604-18 | 3.5546 | -0.35% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.444304-18 | 1.9993 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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