基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.067703-28 | 1.1742 | -0.04% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.067803-28 | 1.1743 | -0.04% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.056903-28 | 1.2464 | 0.01% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.147603-28 | 1.2641 | 0.02% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.076503-28 | 1.1295 | 0.04% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060703-28 | 1.1137 | 0.04% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.053203-28 | 1.1502 | 0.00% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.056203-28 | 1.1482 | 0.00% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.714503-28 | 1.7715 | 0.02% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.707103-28 | 1.7672 | 0.02% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.055003-28 | 1.7060 | -0.01% | 开放申购 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.052803-28 | 1.6308 | -0.02% | 开放申购 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.029303-28 | 1.0828 | -0.02% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.022403-28 | 1.0759 | -0.02% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.044803-28 | 1.0798 | 0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.075703-28 | 1.0757 | 0.01% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.043203-28 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.047103-28 | 1.0871 | 0.01% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007003-28 | 1.0070 | 0.15% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000403-28 | 1.0004 | 0.15% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.021003-28 | 1.0460 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.017003-28 | 1.0420 | 0.01% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037503-28 | 1.0475 | -0.01% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.037903-28 | 1.0479 | -0.02% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.056803-28 | 1.0968 | 0.00% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.330703-28 | 1.6807 | -0.02% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.390303-28 | 1.6763 | -0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.006703-28 | 1.0067 | 0.00% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.913503-28 | 0.9135 | 2.61% | 暂停申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.911303-28 | 0.9113 | 2.61% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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