基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.292907-05 | 1.2929 | 0.68% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.028407-05 | 1.2819 | -0.05% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.066607-05 | 1.3066 | -0.03% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.549007-05 | 1.5490 | 0.39% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025407-05 | 1.2762 | -0.11% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063407-05 | 1.2578 | -0.03% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.014807-05 | 1.2720 | -0.03% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.266507-05 | 1.2665 | -0.50% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.624907-05 | 1.6249 | -0.47% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.082807-05 | 1.0828 | -0.53% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046507-05 | 1.1110 | -0.05% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.065507-05 | 1.0655 | -0.53% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049607-05 | 1.1275 | -0.05% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.048307-05 | 1.1181 | -0.06% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.894207-05 | 1.0542 | -1.08% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.876407-05 | 1.0269 | -1.08% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.271207-05 | 1.2712 | 0.68% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.080807-05 | 1.0808 | 0.01% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046007-05 | 1.1197 | -0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059807-05 | 1.1336 | -0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.134007-05 | 1.1340 | -0.01% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.121807-05 | 1.1218 | -0.01% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.033907-05 | 1.1394 | -0.05% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009507-05 | 1.0826 | 0.03% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994207-05 | 1.0616 | 0.03% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861307-05 | 0.9307 | 0.34% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855407-05 | 0.9235 | 0.34% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.019607-05 | 1.0273 | 0.04% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.001507-05 | 1.0073 | 0.04% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014207-05 | 1.1255 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.550407-05 | 0.5504 | 0.13% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.542907-05 | 0.5429 | 0.13% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.900007-05 | 0.9206 | -0.88% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.887507-05 | 0.9057 | -0.88% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.991707-05 | 0.9927 | -0.20% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.980707-05 | 0.9807 | -0.20% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777107-05 | 0.7771 | -0.75% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771807-05 | 0.7718 | -0.75% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.485207-05 | 0.4852 | 0.27% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479607-05 | 0.4796 | 0.27% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.966007-05 | 0.9660 | -0.05% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.958907-05 | 0.9589 | -0.04% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004607-05 | 1.0046 | -0.20% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.994307-05 | 0.9943 | -0.20% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.318007-05 | 1.3180 | -0.68% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.250207-05 | 1.2502 | -0.51% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.522007-05 | 1.5220 | 0.33% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.015707-05 | 1.0245 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.014207-05 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.750007-05 | 0.7500 | 0.31% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.742307-05 | 0.7423 | 0.31% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.008707-05 | 1.0337 | -0.04% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.839107-05 | 0.8391 | 0.97% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.836507-05 | 0.8365 | 0.98% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104907-05 | 1.5057 | -0.07% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100707-05 | 1.4693 | -0.07% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.333007-05 | 1.9340 | -0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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