基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.331403-27 | 1.3314 | -2.07% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.019903-27 | 1.2734 | 0.08% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053203-27 | 1.2932 | 0.04% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.626003-27 | 1.6260 | -0.12% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014003-27 | 1.2648 | 0.15% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052403-27 | 1.2468 | 0.05% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029903-27 | 1.2621 | 0.00% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.296103-27 | 1.2961 | -0.94% | 暂停申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.604003-27 | 1.6040 | -0.59% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.977403-27 | 0.9774 | -0.23% | 暂停申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039603-27 | 1.0949 | 0.04% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.962703-27 | 0.9627 | -0.24% | 暂停申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033003-27 | 1.1109 | 0.03% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032203-27 | 1.1020 | 0.03% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.830603-27 | 0.9906 | 0.30% | 暂停申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.815103-27 | 0.9656 | 0.30% | 暂停申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.310303-27 | 1.3103 | -2.06% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063703-27 | 1.0637 | 0.02% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111603-27 | 1.1116 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125403-27 | 1.1254 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.121603-27 | 1.1216 | 0.00% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.110303-27 | 1.1103 | -0.01% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.026003-27 | 1.1315 | 0.08% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000103-27 | 1.0732 | -0.30% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986303-27 | 1.0537 | -0.30% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824803-27 | 0.8942 | -2.86% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819503-27 | 0.8876 | -2.87% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.011003-27 | 1.0187 | -0.25% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.994403-27 | 1.0002 | -0.25% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.007803-22 | 1.1191 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.556803-27 | 0.5568 | -2.95% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.549903-27 | 0.5499 | -2.93% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.902603-27 | 0.9232 | -0.62% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.891203-27 | 0.9094 | -0.62% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.980903-27 | 0.9819 | -0.26% | 暂停申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.971103-27 | 0.9711 | -0.27% | 暂停申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763703-27 | 0.7637 | -1.02% | 暂停申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758803-27 | 0.7588 | -1.03% | 暂停申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527403-27 | 0.5274 | -2.15% | 暂停申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521903-27 | 0.5219 | -2.14% | 暂停申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.953503-27 | 0.9535 | -0.19% | 暂停申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.947103-27 | 0.9471 | -0.19% | 暂停申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.991503-27 | 0.9915 | -0.06% | 暂停申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.982403-27 | 0.9824 | -0.06% | 暂停申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.333003-27 | 1.3330 | -2.06% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.281103-27 | 1.2811 | -0.94% | 暂停申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.601003-27 | 1.6010 | -0.12% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016303-22 | 1.0163 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015203-22 | 1.0152 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.729903-27 | 0.7299 | -2.77% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.723403-27 | 0.7234 | -2.78% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.023603-27 | 1.0236 | 0.00% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.889103-27 | 0.8891 | -2.98% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.887403-27 | 0.8874 | -2.97% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088703-27 | 1.4895 | 0.04% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085103-27 | 1.4537 | 0.04% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.346003-27 | 1.9470 | -2.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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