基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.387204-26 | 1.3872 | 1.57% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.341604-26 | 1.3416 | 1.57% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890204-26 | 0.8902 | -0.06% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966504-26 | 0.9665 | -0.06% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.277404-26 | 1.2774 | 1.36% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.167104-26 | 1.1671 | 1.36% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.389304-26 | 1.6604 | 1.08% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.358304-26 | 1.6274 | 1.08% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.194004-26 | 2.7740 | 1.08% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.154904-26 | 2.7049 | 1.09% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058604-26 | 1.2423 | -0.09% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.013404-26 | 1.3404 | 0.82% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.989104-26 | 1.3001 | 0.82% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.993504-26 | 0.9935 | 0.76% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.850404-26 | 0.8504 | 4.88% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.807504-26 | 0.8075 | 4.88% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963804-26 | 0.9638 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917404-26 | 0.9174 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123004-26 | 1.1780 | -0.04% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109604-26 | 1.1646 | -0.04% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.053104-26 | 1.0531 | 3.93% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.019204-26 | 1.0192 | 3.93% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.350004-26 | 1.3500 | 2.67% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.036004-26 | 1.0360 | 2.15% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.989304-26 | 0.9893 | 2.15% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.089904-26 | 1.1399 | -0.12% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.086404-26 | 1.1314 | -0.12% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093504-26 | 1.1685 | -0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079804-26 | 1.1548 | -0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-26 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.390604-26 | 1.4206 | 1.27% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.353704-26 | 1.3837 | 1.27% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.023004-26 | 1.0755 | 0.24% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.007704-26 | 1.0562 | 0.24% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.901704-26 | 0.9017 | 1.14% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.881504-26 | 0.8815 | 1.14% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.296704-26 | 1.2967 | 1.33% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.268704-26 | 1.2687 | 1.33% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.898804-26 | 1.0090 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890504-26 | 0.9932 | -0.01% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.022504-26 | 1.1446 | -0.06% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.019604-26 | 1.1133 | -0.07% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.976104-26 | 0.9761 | 0.07% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.960504-26 | 0.9605 | 0.06% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-26 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.658404-26 | 0.6584 | 1.39% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.645804-26 | 0.6458 | 1.38% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.647804-26 | 0.6478 | 1.55% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.635904-26 | 0.6359 | 1.55% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.759704-26 | 0.7597 | 1.71% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.745804-26 | 0.7458 | 1.70% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.843504-26 | 0.8435 | 1.27% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.831904-26 | 0.8319 | 1.28% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.668804-26 | 0.6688 | 2.70% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.565804-26 | 0.5658 | 2.06% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.557204-26 | 0.5572 | 2.05% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045504-26 | 1.0485 | -0.07% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041404-26 | 1.0444 | -0.07% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.555804-26 | 0.5558 | 2.00% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.542104-26 | 0.5421 | 1.99% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861804-26 | 0.8618 | 0.05% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852404-26 | 0.8524 | 0.04% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908704-26 | 0.9087 | 0.03% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861004-26 | 0.8610 | -0.15% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852604-26 | 0.8526 | -0.15% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.644104-26 | 0.6441 | 0.92% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636704-26 | 0.6367 | 0.94% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063604-26 | 1.0866 | -0.16% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063004-26 | 1.0845 | -0.16% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910704-26 | 0.9107 | 0.03% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904404-26 | 0.9044 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.658504-26 | 0.6585 | 2.71% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.653104-26 | 0.6531 | 2.72% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059104-26 | 1.0591 | -0.02% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054604-26 | 1.0546 | -0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766804-26 | 0.7668 | 1.07% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.760304-26 | 0.7603 | 1.06% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.738704-26 | 0.7387 | 0.82% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.732604-26 | 0.7326 | 0.83% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750404-26 | 0.7504 | 0.75% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.744304-26 | 0.7443 | 0.76% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.054504-26 | 1.0545 | 0.66% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052704-26 | 1.0527 | 0.65% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010204-26 | 1.0102 | -0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.121604-26 | 1.1216 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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