基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.178003-28 | 2.2940 | 1.31% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.647003-29 | 0.6470 | 0.47% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.113003-28 | 2.2050 | 1.37% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.551403-29 | 1.5514 | 0.09% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.522803-29 | 1.5228 | 0.09% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.182403-29 | 1.1824 | 1.73% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.143703-29 | 1.1437 | 1.73% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222903-29 | 1.2829 | 0.53% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.829803-29 | 1.1098 | 0.28% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.498003-29 | 2.2950 | 1.08% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.757003-29 | 2.1430 | 1.09% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.854503-28 | 1.8545 | 1.32% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928503-29 | 0.7488 | -0.36% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904803-29 | 0.7291 | -0.36% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.213003-29 | 1.3130 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.061803-28 | 1.3075 | 0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.262303-29 | 1.3123 | 0.13% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.635803-29 | 1.6358 | 0.47% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.116503-29 | 1.2620 | 0.13% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.069303-29 | 1.2033 | 0.03% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.137803-29 | 1.2858 | 0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.094803-28 | 1.3498 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.121703-29 | 1.1513 | 1.11% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.340603-28 | 2.4306 | 2.03% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.234503-28 | 2.3195 | 2.03% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.286003-28 | 1.2860 | 0.05% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.210903-28 | 1.2109 | 0.05% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.112803-29 | 1.1796 | 0.03% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.041503-29 | 1.1735 | 0.04% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.116303-29 | 1.3371 | 0.03% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.105903-29 | 1.3138 | 0.05% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145303-28 | 1.1987 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.189603-28 | 1.1882 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.116503-28 | 1.2004 | 0.00% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.108203-28 | 1.1082 | 0.43% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.069403-28 | 1.0694 | 0.42% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.068703-29 | 1.2957 | 0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063003-28 | 1.0630 | 0.52% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037803-28 | 1.0378 | 0.52% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.288603-28 | 1.3494 | 0.17% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.306603-28 | 1.3186 | 0.17% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.200303-29 | 1.2203 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.219703-29 | 1.2397 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.183303-29 | 1.2033 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.067503-28 | 1.2799 | 0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344203-29 | 1.3442 | 0.55% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335203-29 | 1.3352 | 0.55% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.046103-29 | 1.2231 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.005903-29 | 1.1780 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.031803-29 | 1.2153 | 0.05% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.032503-29 | 1.2113 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.035303-28 | 1.1463 | 0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.707903-28 | 1.9629 | 1.97% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.628503-28 | 1.8775 | 1.97% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988703-28 | 1.2467 | 1.23% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983803-28 | 1.2398 | 1.23% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.028403-29 | 1.1924 | 0.04% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.046403-28 | 1.2134 | 0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.033103-29 | 1.1773 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.113703-29 | 1.1137 | 1.12% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.365403-29 | 1.3654 | 1.71% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.352403-29 | 1.3524 | 1.71% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065603-29 | 1.1936 | 0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.255503-29 | 1.3055 | 0.14% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.470903-29 | 1.4709 | 0.33% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.405303-29 | 1.4053 | 0.33% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.179503-28 | 1.2045 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077503-29 | 1.1955 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.077703-28 | 1.1452 | -0.02% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.073803-28 | 1.1403 | -0.02% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.086803-29 | 1.2130 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.095603-29 | 1.2076 | 0.07% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.133103-29 | 1.1820 | 0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.129303-29 | 1.1724 | 0.06% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.124803-29 | 1.1673 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037603-29 | 1.1788 | 0.06% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.126103-28 | 1.2024 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.122603-28 | 1.1965 | 0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.114403-28 | 1.1825 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.070403-29 | 1.0704 | 0.81% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.050803-29 | 1.0508 | 0.81% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.826203-29 | 1.1062 | 0.28% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.159203-29 | 1.1592 | 1.73% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.252303-29 | 1.2523 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.249003-29 | 1.2490 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.238103-29 | 1.2381 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.290903-29 | 1.2909 | 0.61% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.235903-29 | 1.2359 | 0.60% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.032903-29 | 1.1729 | 0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.107303-29 | 1.1927 | 0.05% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.075403-29 | 1.1931 | 0.10% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.070403-29 | 1.0704 | 0.10% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.070403-29 | 1.1803 | 0.10% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.218003-29 | 1.2780 | 0.53% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.006703-29 | 1.1247 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.005903-29 | 1.1119 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.077903-29 | 1.1906 | 0.10% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.165403-29 | 1.1754 | 0.11% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.967803-29 | 1.0168 | -0.03% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.982703-29 | 0.9827 | -0.03% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.544203-29 | 1.5442 | 0.09% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.131303-29 | 1.1773 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.112803-29 | 1.1528 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.098103-29 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133403-29 | 1.1434 | 0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.060703-29 | 1.1432 | 0.04% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.073403-29 | 1.1458 | 0.07% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017503-29 | 1.1245 | 0.05% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017403-29 | 1.1174 | 0.05% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.229903-29 | 1.2299 | 0.08% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.210003-29 | 1.2100 | 0.08% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.210003-29 | 1.2100 | 0.08% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.108803-29 | 1.1088 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.117403-29 | 1.1174 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.097103-29 | 1.0971 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.013503-29 | 1.0135 | 0.31% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.998203-29 | 0.9982 | 0.30% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126903-29 | 1.1269 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063103-29 | 1.0631 | 0.05% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116003-29 | 1.1160 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850303-29 | 1.0873 | 0.47% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.823203-29 | 1.0582 | 0.48% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.071203-29 | 1.0712 | 0.37% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.037003-29 | 1.0370 | 0.37% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987703-28 | 0.9877 | 0.92% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972003-28 | 0.9720 | 0.92% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.018103-29 | 1.1671 | 0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.047203-29 | 1.1262 | 0.06% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.064503-29 | 1.1285 | 0.05% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.076303-29 | 1.0770 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.087003-29 | 1.1130 | 0.05% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.072703-29 | 1.1637 | 0.05% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.976003-29 | 0.9760 | 1.12% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.957203-29 | 0.9572 | 1.11% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.196003-29 | 1.2080 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.101103-29 | 1.1011 | 0.11% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.052903-29 | 1.1579 | 0.03% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.037303-28 | 1.1063 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054203-29 | 1.1103 | 0.05% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.050803-29 | 1.1228 | 0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.598903-29 | 0.5989 | 0.62% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.585703-29 | 0.5857 | 0.62% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.019803-29 | 1.0198 | 0.78% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.001103-29 | 1.0011 | 0.79% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.088503-29 | 1.1405 | 0.05% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090803-29 | 1.1428 | 0.05% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.855103-28 | 0.8551 | 0.71% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.830603-28 | 0.8306 | 0.70% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.040803-28 | 1.1128 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.182803-29 | 1.1828 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232103-29 | 1.2321 | 0.12% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.211303-29 | 1.2113 | 0.12% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735003-28 | 0.7350 | 1.84% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.714603-28 | 0.7146 | 1.84% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969903-29 | 0.9699 | 0.20% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104103-29 | 1.1041 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.095703-29 | 1.0957 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.832603-29 | 0.8326 | 0.17% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.816703-29 | 0.8167 | 0.17% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954103-29 | 0.9541 | 0.19% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954303-29 | 0.9543 | 0.15% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.943503-29 | 0.9435 | 0.15% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.944803-29 | 0.9448 | 0.32% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.930003-29 | 0.9300 | 0.32% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.599903-29 | 0.5999 | 3.20% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.999903-29 | 0.9999 | 0.05% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.991703-29 | 0.9917 | 0.05% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.890903-29 | 0.8909 | 1.28% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.870703-29 | 0.8707 | 1.29% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629903-29 | 0.6299 | 1.61% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616703-29 | 0.6167 | 1.61% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024103-29 | 1.0935 | 0.03% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036903-29 | 1.0758 | 0.03% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.608903-29 | 0.6089 | 0.50% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.595903-29 | 0.5959 | 0.49% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520503-28 | 0.5205 | 0.75% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514803-28 | 0.5148 | 0.76% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.577903-28 | 0.5779 | 0.87% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.573903-28 | 0.5739 | 0.84% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.026603-29 | 1.1133 | 0.07% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.033803-29 | 1.1073 | 0.07% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640003-29 | 0.6400 | 1.67% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626803-29 | 0.6268 | 1.67% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.096903-29 | 1.0969 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.090503-29 | 1.0905 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602503-28 | 0.6025 | 1.86% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590103-28 | 0.5901 | 1.86% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.507003-29 | 0.5070 | 0.10% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496903-29 | 0.4969 | 0.10% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091803-29 | 1.0918 | 0.04% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086703-29 | 1.0867 | 0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631803-29 | 0.6318 | 1.58% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620203-29 | 0.6202 | 1.59% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939703-29 | 0.9397 | 0.18% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929903-29 | 0.9299 | 0.18% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.895503-29 | 0.8955 | 0.78% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.881603-29 | 0.8816 | 0.79% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.080103-29 | 1.0801 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073903-29 | 1.0739 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.586703-29 | 0.5867 | -0.46% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.582003-29 | 0.5820 | -0.46% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.835103-28 | 1.8351 | 1.32% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065503-29 | 1.0755 | 0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.084703-29 | 1.0947 | 0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.662603-29 | 0.6626 | 1.49% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.650803-29 | 0.6508 | 1.50% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.065103-29 | 1.0651 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.061003-29 | 1.0610 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709603-28 | 0.7096 | 2.00% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697303-28 | 0.6973 | 1.99% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153403-29 | 1.1534 | 3.37% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773403-28 | 0.7734 | 1.98% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766003-28 | 0.7660 | 1.97% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.855803-28 | 0.8558 | 0.80% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.846703-28 | 0.8467 | 0.81% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.059603-29 | 1.0596 | 0.28% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.054203-29 | 1.0542 | 0.28% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038303-29 | 1.0383 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631803-29 | 0.6318 | 0.61% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625403-29 | 0.6254 | 0.61% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.056903-29 | 1.0569 | 0.02% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.053103-29 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.138703-29 | 1.2577 | 0.04% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.096203-29 | 1.2523 | 0.04% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.816303-29 | 0.8163 | 0.07% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810803-29 | 0.8108 | 0.07% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.062503-29 | 1.0625 | 0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.056803-29 | 1.0568 | 0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.047903-29 | 1.0479 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.043003-29 | 1.0430 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.884603-29 | 0.8846 | 1.27% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.877303-29 | 0.8773 | 1.26% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.975203-29 | 0.9752 | 1.38% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.970303-29 | 0.9703 | 1.39% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.006903-29 | 1.0069 | 1.39% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.001803-29 | 1.0018 | 1.39% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.931703-29 | 0.9317 | 0.83% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.929403-29 | 0.9294 | 0.82% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720603-29 | 0.7206 | -0.01% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719703-29 | 0.7197 | -0.01% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.034003-28 | 1.0340 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033103-28 | 1.0331 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.634303-29 | 1.6343 | 0.47% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004103-28 | 1.0041 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003703-28 | 1.0037 | 0.01% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.061703-28 | 1.0617 | 0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.094803-28 | 1.0948 | 0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.094803-28 | 1.0948 | 0.02% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.581003-29 | 1.8610 | 1.15% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.923003-29 | 2.0030 | 0.68% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.228003-29 | 4.3280 | 1.46% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167703-29 | 1.4562 | 3.36% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.120703-28 | 1.7377 | 0.06% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.112803-28 | 1.6668 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1