基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.499004-19 | 1.4990 | -0.77% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.492604-19 | 1.4926 | -0.76% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.520004-19 | 0.5200 | -0.91% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.515104-19 | 0.5151 | -0.90% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.780804-19 | 0.7808 | -0.62% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.760404-19 | 0.7604 | -0.61% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.026804-19 | 1.0268 | -0.12% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.020404-19 | 1.0204 | -0.12% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.553904-19 | 0.5539 | -0.29% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082504-19 | 1.0825 | 0.02% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076104-19 | 1.0761 | 0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.960404-19 | 0.9604 | 0.03% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.948104-19 | 0.9481 | 0.02% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.720104-19 | 0.7201 | -0.84% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.318504-19 | 0.3185 | -0.09% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.586304-19 | 0.5863 | -0.14% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.578404-19 | 0.5784 | -0.14% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836204-19 | 0.8362 | -0.58% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830304-19 | 0.8303 | -0.60% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802304-19 | 0.8023 | -0.53% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796304-19 | 0.7963 | -0.55% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020404-19 | 1.0204 | 0.01% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.083704-19 | 1.0837 | 0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.988504-19 | 0.9885 | -0.45% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.986204-19 | 0.9862 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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