基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.062007-08 | 1.1620 | -0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.044207-08 | 1.1442 | -0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.068807-08 | 1.2583 | -0.04% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.160407-08 | 1.2769 | -0.03% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.095707-08 | 1.1487 | -0.08% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079107-08 | 1.1321 | -0.08% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.047007-08 | 1.1640 | -0.01% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.049807-08 | 1.1618 | -0.02% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.747907-08 | 1.8049 | -0.08% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.739807-08 | 1.7999 | -0.07% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.017807-08 | 1.1367 | -0.07% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.037007-08 | 1.1360 | -0.06% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.072407-08 | 1.7234 | -0.04% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.070107-08 | 1.6481 | -0.04% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.033507-08 | 1.0950 | -0.06% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.025607-08 | 1.0871 | -0.07% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.005907-08 | 1.0889 | -0.12% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.037207-08 | 1.0852 | -0.12% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.056607-08 | 1.1067 | -0.03% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.059607-08 | 1.0996 | -0.04% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003807-08 | 1.0038 | -0.24% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996107-08 | 0.9961 | -0.24% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.033707-08 | 1.0587 | -0.03% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.028807-08 | 1.0538 | -0.04% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.050007-08 | 1.0600 | -0.10% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.049607-08 | 1.0596 | -0.10% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.284307-08 | 1.6943 | -0.05% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.403707-08 | 1.6897 | -0.05% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010107-08 | 1.0101 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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