基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.366003-29 | 1.3660 | 1.34% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.020003-29 | 1.2735 | 0.02% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053703-29 | 1.2937 | 0.03% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.636003-29 | 1.6360 | 0.68% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014103-29 | 1.2649 | 0.04% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052703-29 | 1.2471 | 0.03% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030303-29 | 1.2625 | 0.02% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.320803-29 | 1.3208 | 0.42% | 暂停申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.617503-29 | 1.6175 | 0.56% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.074303-29 | 1.3658 | 0.91% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.977903-29 | 0.9779 | -0.03% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.963103-29 | 0.9631 | -0.04% | 暂停申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.056203-29 | 1.3377 | 0.91% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033403-29 | 1.1113 | 0.03% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032603-29 | 1.1024 | 0.04% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.842803-29 | 1.0028 | -0.05% | 暂停申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.827103-29 | 0.9776 | -0.05% | 暂停申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.344203-29 | 1.3442 | 1.33% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064003-29 | 1.0640 | 0.02% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111903-29 | 1.1119 | 0.02% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125703-29 | 1.1257 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.121903-29 | 1.1219 | 0.02% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.110603-29 | 1.1106 | 0.02% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.026103-29 | 1.1316 | 0.02% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004803-29 | 1.0779 | 0.35% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990903-29 | 1.0583 | 0.34% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837703-29 | 0.9071 | 0.44% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832403-29 | 0.9005 | 0.45% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.013803-29 | 1.0215 | 0.14% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.997103-29 | 1.0029 | 0.13% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.008203-29 | 1.1195 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.565103-29 | 0.5651 | 0.69% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.558003-29 | 0.5580 | 0.69% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.913203-29 | 0.9338 | 0.53% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.901703-29 | 0.9199 | 0.52% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.987503-29 | 0.9885 | 0.36% | 暂停申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.977603-29 | 0.9776 | 0.36% | 暂停申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777603-29 | 0.7776 | 0.88% | 暂停申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772603-29 | 0.7726 | 0.87% | 暂停申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.544503-29 | 0.5445 | 0.89% | 暂停申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538803-29 | 0.5388 | 0.88% | 暂停申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.957703-29 | 0.9577 | 0.24% | 暂停申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.951303-29 | 0.9513 | 0.24% | 暂停申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.993503-29 | 0.9935 | 0.13% | 暂停申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.984403-29 | 0.9844 | 0.13% | 暂停申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.355003-29 | 1.3550 | 1.04% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.305403-29 | 1.3054 | 0.41% | 暂停申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.611003-29 | 1.6110 | 0.62% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017803-29 | 1.0178 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016603-29 | 1.0166 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.740803-29 | 0.7408 | 0.42% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.734303-29 | 0.7343 | 0.42% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.024003-29 | 1.0240 | 0.02% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914903-29 | 0.9149 | 1.11% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.913103-29 | 0.9131 | 1.11% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089203-29 | 1.4900 | 0.04% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085603-29 | 1.4542 | 0.04% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.368003-29 | 1.9690 | 1.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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